1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2024年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 117,122,213.44 | 184,770,555.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,398,500.00 | 4,750,000.00 |
| 应收账款 | 702,443,629.30 | 704,271,696.89 |
| 应收款项融资 | 345,778,454.49 | 326,918,509.67 |
| 预付款项 | 84,888,271.37 | 74,010,820.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,569,713.43 | 3,689,523.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 391,885,917.74 | 444,467,597.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,699,746.59 | |
| 流动资产合计 | 1,648,086,699.77 | 1,806,578,450.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 161,376,087.22 | 157,782,449.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,552,886.47 | 8,742,287.39 |
| 固定资产 | 1,264,316,188.08 | 947,020,185.93 |
| 在建工程 | 35,216,577.38 | 196,750,572.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 97,556,222.04 | 99,993,466.86 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 14,313,334.48 | 9,475,354.60 |
| 其他非流动资产 | 24,663,959.72 | 17,302,892.12 |
| 非流动资产合计 | 1,615,995,255.39 | 1,447,067,208.63 |
| 资产总计 | 3,264,081,955.16 | 3,253,645,659.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,054,388.89 | 90,104,347.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 134,395,317.55 | 122,712,032.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,851,393.69 | 10,955,116.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,854,516.86 | 13,864,783.38 |
| 应交税费 | 18,810,094.97 | 19,916,366.37 |
| 其他应付款 | 2,131,038.94 | 2,452,771.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 89,460,393.19 | 73,186,598.55 |
| 其他流动负债 | 1,410,681.18 | 1,424,165.14 |
| 流动负债合计 | 322,967,825.27 | 334,616,181.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 207,882,844.45 | 229,751,375.87 |
| 应付债券 | 385,811,892.68 | 371,063,583.14 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,645,000.00 | 12,825,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 605,339,737.13 | 613,639,959.01 |
| 负债合计 | 928,307,562.40 | 948,256,140.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,693,668.00 | 375,686,457.00 |
| 其他权益工具 | 23,088,242.41 | 23,092,845.29 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 511,281,267.46 | 511,227,794.20 |
| 减：库存股 | 31,651,083.12 | |
| 其他综合收益 | 1,786,542.88 | 147,445.21 |
| 专项储备 | 11,877,568.77 | 12,139,525.75 |
| 盈余公积 | 177,699,554.68 | 166,536,000.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,265,998,631.68 | 1,216,559,450.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,335,774,392.76 | 2,305,389,518.66 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,335,774,392.76 | 2,305,389,518.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,264,081,955.16 | 3,253,645,659.05 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,910,941.07 | 184,195,038.45 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,398,500.00 | 4,750,000.00 |
| 应收账款 | 702,443,629.30 | 704,271,696.89 |
| 应收款项融资 | 345,778,454.49 | 326,918,509.67 |
| 预付款项 | 84,888,271.37 | 74,010,820.38 |
| 其他应收款 | 1,569,713.43 | 2,303,732.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 391,885,917.74 | 444,467,597.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,699,746.59 | |
| 流动资产合计 | 1,646,875,427.40 | 1,804,617,141.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 181,376,087.22 | 177,782,449.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,552,886.47 | 8,742,287.39 |
| 固定资产 | 1,264,316,188.08 | 947,020,185.93 |
| 在建工程 | 33,675,656.76 | 196,016,819.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 83,447,418.30 | 85,582,267.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 14,313,334.48 | 9,475,354.60 |
| 其他非流动资产 | 24,663,959.72 | 17,302,892.12 |
| 非流动资产合计 | 1,620,345,531.03 | 1,451,922,256.61 |
| 资产总计 | 3,267,220,958.43 | 3,256,539,397.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,054,388.89 | 90,104,347.22 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 134,395,317.55 | 122,712,032.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,851,393.69 | 10,955,116.42 |
| 应付职工薪酬 | 15,854,516.86 | 13,864,783.38 |
| 应交税费 | 18,810,094.97 | 19,916,366.37 |
| 其他应付款 | 4,131,038.94 | 4,452,771.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 89,460,393.19 | 73,186,598.55 |
| 其他流动负债 | 1,410,681.18 | 1,424,165.14 |
| 流动负债合计 | 324,967,825.27 | 336,616,181.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 207,882,844.45 | 229,751,375.87 |
| 应付债券 | 385,811,892.68 | 371,063,583.14 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,645,000.00 | 12,825,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 605,339,737.13 | 613,639,959.01 |
| 负债合计 | 930,307,562.40 | 950,256,140.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,693,668.00 | 375,686,457.00 |
| 其他权益工具 | 23,088,242.41 | 23,092,845.29 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 511,281,267.46 | 511,227,794.20 |
| 减：库存股 | 31,651,083.12 | |
| 其他综合收益 | 1,786,542.88 | 147,445.21 |
| 专项储备 | 11,877,568.77 | 12,139,525.75 |
| 盈余公积 | 177,699,554.68 | 166,536,000.23 |
| 未分配利润 | 1,267,137,634.95 | 1,217,453,189.89 |
| 所有者权益合计 | 2,336,913,396.03 | 2,306,283,257.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,267,220,958.43 | 3,256,539,397.96 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业总收入 | 4,227,644,015.85 | 4,562,985,345.63 |
| 其中：营业收入 | 4,227,644,015.85 | 4,562,985,345.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,117,807,833.72 | 4,454,830,425.48 |
| 其中：营业成本 | 3,997,234,891.35 | 4,309,060,283.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,820,457.48 | 15,260,038.12 |
| 销售费用 | 16,436,212.48 | 15,023,137.57 |
| 管理费用 | 42,238,904.90 | 38,262,573.34 |
| 研发费用 | 31,647,889.99 | 39,893,803.36 |
| 财务费用 | 18,429,477.52 | 37,330,589.87 |
| 其中：利息费用 | 23,263,547.54 | 41,238,924.14 |
| 利息收入 | 479,298.23 | 813,487.63 |
| 加：其他收益 | 31,936,534.88 | 3,834,727.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,452,484.69 | 4,681,171.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,004,540.44 | 7,512,546.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -631,180.31 | 1,972,543.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,717,969.77 | -6,917,838.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 262,786.49 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | 130,876,051.62 | 111,988,310.72 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 873,284.22 | 86,231.02 |
| 减：营业外支出 | 5,691,432.12 | 395,849.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,057,903.72 | 111,678,691.94 |
| 减：所得税费用 | 14,667,623.59 | 10,318,542.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,390,280.13 | 101,360,149.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,390,280.13 | 101,360,149.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 111,390,280.13 | 101,360,149.77 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,639,097.67 | 692,776.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,639,097.67 | 692,776.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,639,097.67 | 692,776.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,639,097.67 | 692,776.38 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 113,029,377.80 | 102,052,926.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 113,029,377.80 | 102,052,926.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2995 | 0.2698 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2865 | 0.2630 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业收入 | 4,227,644,015.85 | 4,562,985,345.63 |
| 减：营业成本 | 3,997,234,891.35 | 4,309,060,283.22 |
| 税金及附加 | 11,804,466.24 | 15,249,315.10 |
| 销售费用 | 16,436,212.48 | 15,023,137.57 |
| 管理费用 | 41,936,509.52 | 38,066,793.01 |
| 研发费用 | 31,647,889.99 | 39,893,803.36 |
| 财务费用 | 18,429,663.38 | 37,331,288.47 |
| 其中：利息费用 | 23,263,547.54 | 41,238,924.14 |
| 利息收入 | 479,298.23 | 811,724.03 |
| 加：其他收益 | 31,936,534.88 | 3,834,727.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,452,484.69 | 4,681,171.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,004,540.44 | 7,512,546.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -704,116.71 | 2,045,480.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,717,969.77 | -6,917,838.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 131,121,315.98 | 112,004,265.38 |
| 加：营业外收入 | 873,284.22 | 86,231.02 |
| 减：营业外支出 | 5,691,432.12 | 395,849.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,303,168.08 | 111,694,646.60 |
| 减：所得税费用 | 14,667,623.59 | 10,318,542.17 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,635,544.49 | 101,376,104.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,635,544.49 | 101,376,104.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,639,097.67 | 692,776.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,639,097.67 | 692,776.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,639,097.67 | 692,776.38 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 113,274,642.16 | 102,068,880.81 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3002 | 0.2698 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2871 | 0.2630 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,542,541,821.67 | 2,648,407,263.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,664.14 | 1,966,845.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,283,614.21 | 6,022,144.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,551,850,100.02 | 2,656,396,253.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,312,432,197.20 | 2,281,235,313.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,036,395.07 | 86,234,526.93 |
| 支付的各项税费 | 47,510,363.38 | 67,864,416.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,858,116.38 | 23,972,890.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,485,837,072.03 | 2,459,307,147.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,013,027.99 | 197,089,105.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 305,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,202,068.28 | 14,139,754.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,458,728.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 68,660,796.28 | 319,139,754.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,590,139.09 | 69,109,118.01 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 57,590,139.09 | 249,109,118.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,070,657.19 | 70,030,636.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 507,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 507,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 226,577,155.55 | 643,078,408.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,670,556.67 | 52,578,949.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,656,654.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,904,367.12 | 695,657,358.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,904,367.12 | -187,957,358.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172,339.46 | -78,531.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,648,342.48 | 79,083,852.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,770,555.92 | 105,686,703.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,122,213.44 | 184,770,555.92 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,542,541,821.67 | 2,648,407,263.14 |
| 收到的税费返还 | 24,664.14 | 1,966,845.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,282,809.85 | 6,020,380.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,551,849,295.66 | 2,656,394,489.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,312,432,197.20 | 2,281,235,313.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,036,395.07 | 86,234,526.93 |
| 支付的各项税费 | 47,494,372.14 | 67,853,693.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,857,497.88 | 23,970,475.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,485,820,462.29 | 2,459,294,009.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,028,833.37 | 197,100,479.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 305,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,202,068.28 | 14,139,754.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 67,202,068.28 | 319,139,754.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,782,971.37 | 60,878,057.61 |
| 投资支付的现金 | 188,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 56,782,971.37 | 248,878,057.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,419,096.91 | 70,261,696.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 507,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 507,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 226,577,155.55 | 643,078,408.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,670,556.67 | 52,578,949.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,656,654.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,904,367.12 | 695,657,358.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,904,367.12 | -187,957,358.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172,339.46 | -78,531.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,284,097.38 | 79,326,287.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,195,038.45 | 104,868,751.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,910,941.07 | 184,195,038.45 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,686,457.00 | 23,092,845.29 | 511,227,794.20 | 147,445.21 | 12,139,525.75 | 166,536,000.23 | 1,216,559,450.98 | 2,305,389,518.66 | 2,305,389,518.66 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,686,457.00 | 23,092,845.29 | 511,227,794.20 | 147,445.21 | 12,139,525.75 | 166,536,000.23 | 1,216,559,450.98 | 2,305,389,518.66 | 2,305,389,518.66 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,211.00 | -4,602.88 | 53,473.26 | 31,651,083.12 | 1,639,097.67 | -261,956.98 | 11,163,554.45 | 49,439,180.70 | 30,384,874.10 | 30,384,874.10 | |||||
| （一）综合收益总额 | 1,639,097.67 | 111,390,280.13 | 113,029,377.80 | 113,029,377.80 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,211.00 | -4,602.88 | 53,473.26 | 31,651,083.12 | -31,595,001.74 | -31,595,001.74 | |||||||||
| 1． | |||||||||||||||
| 所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 7,211.00 | -4,602.88 | 53,473.26 | 56,081.38 | 56,081.38 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 31,651,083.12 | -31,651,083.12 | -31,651,083.12 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 11,163,554.45 | -61,951,099.43 | -50,787,544.98 | -50,787,544.98 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,163,554.45 | -11,163,554.45 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -50,787,544.98 | -50,787,544.98 | -50,787,544.98 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益 |
| 内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -261,956.98 | -261,956.98 | -261,956.98 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 8,600,762.88 | 8,600,762.88 | 8,600,762.88 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 8,862,719.86 | 8,862,719.86 | 8,862,719.86 | ||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 375,693,668.00 | 23,088,242.41 | 511,281,267.46 | 31,651,083.12 | 1,786,542.88 | 11,877,568.77 | 177,699,554.68 | 1,265,998,631.68 | 2,335,774,392.76 | 2,335,774,392.76 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,131,342,195.97 | 2,203,225,463.29 | 2,203,225,463.29 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,131,342,195.97 | 2,203,225,463.29 | 2,203,225,463.29 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 220,755.00 | -81,722,546.84 | 83,491,412.89 | 692,776.38 | 4,126,792.49 | 10,137,610.44 | 85,217,255.01 | 102,164,055.37 | 102,164,055.37 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 692,776.38 | 101,360,149.77 | 102,052,926.15 | 102,052,926.15 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资 | 220,755.00 | -81,722,546.84 | 83,491,412.89 | 1,989,621.05 | 1,989,621.05 | ||||||||||
| 本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 220,755.00 | -81,722,546.84 | 83,491,412.89 | 1,989,621.05 | 1,989,621.05 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 10,137,610.44 | -16,142,894.76 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,137,610.44 | -10,137,610.44 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部 |
| 结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 4,126,792.49 | 4,126,792.49 | 4,126,792.49 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 8,372,725.56 | 8,372,725.56 | 8,372,725.56 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 4,245,933.07 | 4,245,933.07 | 4,245,933.07 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、 | 375, | 23,0 | 511, | 147, | 12,1 | 166, | 1,21 | 2,30 | 2,30 |
| 本期期末余额 | 686,457.00 | 92,845.29 | 227,794.20 | 445.21 | 39,525.75 | 536,000.23 | 6,559,450.98 | 5,389,518.66 | 5,389,518.66 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,686,457.00 | 23,092,845.29 | 511,227,794.20 | 147,445.21 | 12,139,525.75 | 166,536,000.23 | 1,217,453,189.89 | 2,306,283,257.57 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,686,457.00 | 23,092,845.29 | 511,227,794.20 | 147,445.21 | 12,139,525.75 | 166,536,000.23 | 1,217,453,189.89 | 2,306,283,257.57 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,211.00 | -4,602.88 | 53,473.26 | 31,651,083.12 | 1,639,097.67 | -261,956.98 | 11,163,554.45 | 49,684,445.06 | 30,630,138.46 | |||
| （一）综合收益总额 | 1,639,097.67 | 111,635,544.49 | 113,274,642.16 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,211.00 | -4,602.88 | 53,473.26 | 31,651,083.12 | -31,595,001.74 | |||||||
| 1．所有者 | ||||||||||||
| 投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 7,211.00 | -4,602.88 | 53,473.26 | 56,081.38 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 31,651,083.12 | -31,651,083.12 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 11,163,554.45 | -61,951,099.43 | -50,787,544.98 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,163,554.45 | -11,163,554.45 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -50,787,544.98 | -50,787,544.98 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -261,956.98 | -261,956.98 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 8,600,762.88 | 8,600,762.88 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 8,862,719.86 | 8,862,719.86 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,693,668.00 | 23,088,242.41 | 511,281,267.46 | 31,651,083.12 | 1,786,542.88 | 11,877,568.77 | 177,699,554.68 | 1,267,137,634.95 | 2,336,913,396.03 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 其他 | 所有者权 | |||
| 优先 | 永续 | 其他 | ||||||||||
| 股 | 债 | 股 | 收益 | 润 | 益合计 | |||||||
| 一、上年期末余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,132,219,980.22 | 2,204,103,247.54 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,132,219,980.22 | 2,204,103,247.54 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 220,755.00 | -81,722,546.84 | 83,491,412.89 | 692,776.38 | 4,126,792.49 | 10,137,610.44 | 85,233,209.67 | 102,180,010.03 | ||||
| （一）综合收益总额 | 692,776.38 | 101,376,104.43 | 102,068,880.81 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 220,755.00 | -81,722,546.84 | 83,491,412.89 | 1,989,621.05 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者 | 220,755.00 | -81,722,546.84 | 83,491,412.89 | 1,989,621.05 |
| 投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 10,137,610.44 | -16,142,894.76 | -6,005,284.32 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,137,610.44 | -10,137,610.44 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公 |
| 积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 4,126,792.49 | 4,126,792.49 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 8,372,725.56 | 8,372,725.56 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 4,245,933.07 | 4,245,933.07 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,686,457.00 | 23,092,845.29 | 511,227,794.20 | 147,445.21 | 12,139,525.75 | 166,536,000.23 | 1,217,453,189.89 | 2,306,283,257.57 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽