1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,825,604.59 | 117,122,213.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 950,000.00 | 4,398,500.00 |
| 应收账款 | 633,111,600.47 | 702,443,629.30 |
| 应收款项融资 | 220,225,875.99 | 345,778,454.49 |
| 预付款项 | 105,327,728.23 | 84,888,271.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,104,872.74 | 1,569,713.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 513,029,581.60 | 391,885,917.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,589,575,263.62 | 1,648,086,699.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 161,567,591.42 | 161,376,087.22 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,505,536.24 | 8,552,886.47 |
| 固定资产 | 1,239,943,026.15 | 1,264,316,188.08 |
| 在建工程 | 72,791,352.74 | 35,216,577.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 96,946,100.43 | 97,556,222.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,203,598.33 | 14,313,334.48 |
| 其他非流动资产 | 46,889,889.02 | 24,663,959.72 |
| 非流动资产合计 | 1,649,847,094.33 | 1,615,995,255.39 |
| 资产总计 | 3,239,422,357.95 | 3,264,081,955.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,017,722.22 | 50,054,388.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 120,122,369.50 | 134,395,317.55 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,687,606.59 | 10,851,393.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,145,422.03 | 15,854,516.86 |
| 应交税费 | 2,860,239.01 | 18,810,094.97 |
| 其他应付款 | 1,372,168.11 | 2,131,038.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 123,333,722.76 | 89,460,393.19 |
| 其他流动负债 | 1,129,388.84 | 1,410,681.18 |
| 流动负债合计 | 294,668,639.06 | 322,967,825.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 179,432,844.45 | 207,882,844.45 |
| 应付债券 | 389,410,155.09 | 385,811,892.68 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,350,000.00 | 11,645,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 580,192,999.54 | 605,339,737.13 |
| 负债合计 | 874,861,638.60 | 928,307,562.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,694,456.00 | 375,693,668.00 |
| 其他权益工具 | 23,087,742.58 | 23,088,242.41 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 511,287,886.04 | 511,281,267.46 |
| 减：库存股 | 31,651,083.12 | 31,651,083.12 |
| 其他综合收益 | -268,432.06 | 1,786,542.88 |
| 专项储备 | 13,043,324.15 | 11,877,568.77 |
| 盈余公积 | 177,699,554.68 | 177,699,554.68 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 1,295,667,271.08 | 1,265,998,631.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,364,560,719.35 | 2,335,774,392.76 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,364,560,719.35 | 2,335,774,392.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,239,422,357.95 | 3,264,081,955.16 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 870,437,590.77 | 960,104,309.36 |
| 其中：营业收入 | 870,437,590.77 | 960,104,309.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 855,090,790.19 | 934,075,467.48 |
| 其中：营业成本 | 818,655,047.20 | 897,495,333.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,983,820.67 | 2,336,579.57 |
| 销售费用 | 4,897,500.20 | 4,638,033.89 |
| 管理费用 | 16,281,234.12 | 13,928,164.73 |
| 研发费用 | 7,389,346.03 | 11,185,996.45 |
| 财务费用 | 5,883,841.97 | 4,491,359.50 |
| 其中：利息费用 | 7,306,428.18 | 5,900,337.95 |
| 利息收入 | 82,340.01 | 150,540.90 |
| 加：其他收益 | 11,695,254.64 | 4,906,495.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,246,479.14 | 2,927,955.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,246,479.14 | 2,927,955.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,047,295.94 | 3,179,087.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,335,830.30 | 37,042,380.67 |
| 加：营业外收入 | 1,702,837.12 | 454,899.93 |
| 减：营业外支出 | 127,228.11 | 293,725.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 34,911,439.31 | 37,203,555.60 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 5,248,135.37 | 5,591,488.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,663,303.94 | 31,612,066.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,663,303.94 | 31,612,066.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 29,663,303.94 | 31,612,066.64 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,054,974.94 | 35,281.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,054,974.94 | 35,281.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,054,974.94 | 35,281.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,054,974.94 | 35,281.67 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 27,608,329.00 | 31,647,348.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,608,329.00 | 31,647,348.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0787 | 0.0849 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0787 | 0.0792 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 590,047,807.32 | 564,545,943.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 265,618.38 | 532,533.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 590,313,425.70 | 565,078,476.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,674,038.23 | 584,005,258.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,102,354.24 | 22,282,495.33 |
| 支付的各项税费 | 7,760,946.54 | 16,243,448.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,242,483.60 | 6,985,013.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 534,779,822.61 | 629,516,216.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,533,603.09 | -64,437,739.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,372,410.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 46,372,410.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,723,747.86 | 21,826,000.64 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,723,747.86 | 21,826,000.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,723,747.86 | 24,546,410.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,540,190.28 | 86,510,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,565,835.52 | 3,944,406.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,026,373.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,106,025.80 | 120,480,780.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,106,025.80 | -480,780.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -438.28 | 53,019.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,296,608.85 | -40,319,090.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,122,213.44 | 184,770,555.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,825,604.59 | 144,451,465.65 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽