证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-025债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027号）文核准，本公司公开发行3,800,000.00张可转换公司债券，发行价格为100.00元/张，募集资金总额为人民币380,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,287,358.50元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币373,712,641.50元。
本次公开发行可转换公司债券募集资金于2022年4月14日全部到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2022）第010040号”验资报告予以验证。
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理与专户存储情况
本公司设立了募集资金专项账户，并于2022年5月12日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金项目已建设完成并达到预定可使用状态，公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，本公司于2024年11月21日将该募集资金专户予以注销。本公司与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行签订了《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至2024年12月31日止，公开发行可转换公司债券募集资金存储情况列示如下：
| 银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2024年12月31日余额 | 备注 |
| 中国农业银行股份有限公司稷山县支行 | 04531001040028983 | 274,700,000.00 | 0.00 | 已注销 |
| 中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行 | 75420188000159835 | 100,000,000.00 | 0.00 | 已注销 |
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附表1、《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目产线结构优化的议案》，公司对募集资金项目“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”中的“7万吨/年特种炭黑生产线”内部结构进行优化调整，由“高性能低滚动阻力炭黑设置2*2万吨/年生产线、高端制品炭黑设置1万吨/年生产线、导电炭黑设置8,000吨/年生产线、高色素炭黑设置2*6,000吨/年生产线合计6条生产线”调整为“高性能低滚动阻力炭黑设置4万吨/年生产线、导电炭黑设置1.5万吨/年生产线、高色素炭黑设置2*7,500 吨/年生产线合计4条生产线”，本次优化升级后的募集资金项目炭黑产能仍为7万吨/年。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
本公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过3亿元闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额度在不超过3亿元前提下资金可滚动使用。
本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司进行现金管理，使用额度不超过5亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额度在不超过5亿元前提下资金可滚动使用。
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品已全部到期赎回。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见“附表2、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司前次募集资金投资项目包含“补充公司流动资金”，其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。除“补充公司流动资金”项目外，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
本公司前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况请详见“附表2、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金投资项目不存在以资产认购股份的情形。
附表：1、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 37,371.26 | 已累计使用募集资金总额： | 38,404.51 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0.00 | 2024年： | 14,954.47 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0.00% | 2023年： | 9,229.23 | ||||||||
| 2022年： | 14,220.81 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投 资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目 | 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目 | 28,371.26 | 28,371.26 | 27,427.61 | 28,371.26 | 28,371.26 | 29,404.51 | 1,033.25 | 2024年12月 | |
| 2 | 补充公司流动性资金 | 补充公司流动性资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | —— | |
注1：募集资金总额为实际募集资金净额。
山西永东化工股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止2024年12月31日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
| 1 | 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目 | —— | 6,018.13 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用（注1） |
| 2 | 补充公司流动性资金 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不适用（注2） |
注1：本公司承诺投资项目“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”包括酚精制生产线、高色素炭黑生产线、导电炭黑生产线、高性能低滚动阻力炭黑生产线和浸渍沥青生产线，其中：酚精制生产线已于2022年4月份建设完成，其他生产线分别于2024年9月份、12月份、11月份和12月份陆续建设完成。2022年度、2023年度、2024年度，煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目分别实现效益486.83万元、1,654.00万元、3,555.79万元。注2：补充公司流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。