证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-022
南京沪江复合材料股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 经中国证券监督管理委员会于2021年12月17日下发的《关于同意南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3981号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行股票数量为946.9445万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格为人民币18.68元/股，募集资金总额为人民币176,889,232.60元，扣除发行费用人民币15,097,352.10元（不含税）后募集资金净额为人民币161,791,880.50 元。 公司本次公开发行募集资金已分别于2022年1月7日、2022年2月16日到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下： | |||
| 项目 | 金额（元） | ||
| 一、募集资金总额 | 176,889,232.60 | ||
| 其中：发行费用 | 15,097,352.10 | ||
| 募集资金净额 | 161,791,880.50 | ||
| 二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减手续费后净额 | 4,686,987.70 | ||
| 三、减：募集资金使用 | 116,470,737.70 | ||
| 其中：南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目 | 60,990,857.20 |
| 用超募资金永久补充流动资金 | 55,479,880.50 |
| 四、募集资金余额 | 50,008,130.50 |
| 其中：募集资金专户余额 | 50,008,130.50 |
| 结构性存款余额 | 0 |
| 七天通知存款余额 | 0 |
二、募集资金管理情况
| 南京沪江复合材料股份有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。 南京沪汇包装材料有限公司与中国农业银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。 | |||||
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未到期的现金管理余额为0.00元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
| 公司本次公开发行股数为9,469,445股，募集资金总额为176,889,232.60元，扣除发行费15,097,352.10元，募集资金净额为161,791,880.50元。 根据《南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票招股说明书》公司募集资金用于全资子公司南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目和补充流动资金。 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金116,470,737.70元，未发生变更募集资金用途的情形。 公司已制定《募集资金管理制度》，按已有资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《招股说明书》规定的用途使用。 本次股票公开发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在未完成股份登记前使用本次股票发行募集的资金的情形。 截至2024年12月31日，募集资金实际使用情况如下： | |||
| 募集资金总额 | 176,889,232.60 | ||
| 减:发行费用 | 15,097,352.10 | ||
| 募集资金净额 | 161,791,880.50 | ||
| 加:理财收益 | 3,828,754.63 | ||
| 加:结息收入 | 862,470.12 | ||
| 减:补充流动资金 | 55,479,880.50 | ||
| 减:募投项目投入 | 60,990,857.20 | ||
| 减:手续费 | 4,237.05 | ||
| 减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资 | 0 | ||
| 2024年12月31日募集资金余额 | 50,008,130.50 | ||
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022年3月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司此次发行的各项发行费用合计人民币15,097,352.10元（不含税，超额配售选择权行使后），其中由公司自筹资金支付的发行费用为人民币717,874.46元。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。截至2022年12月31日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 480.00 | 2023年12月29日 | 2024年1月29日 | 保本保最低收益型 | 1.2500% |
中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 520.00 | 2023年12月29日 | 2024年1月30日 | 保本保最低收益型 | 3.3600% |
| 中国银行股份有限公司南京 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,950.00 | 2023年12月29日 | 2024年3月28日 | 保本保最低收益型 | 1.2500% |
江宁支行中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 2,050.00 | 2023年12月29日 | 2024年3月29日 | 保本保最低收益型 | 3.6950% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 490.00 | 2024年2月2日 | 2024年3月11日 | 保本保最低收益型 | 1.2000% |
中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 510.00 | 2024年2月2日 | 2024年3月12日 | 保本保最低收益型 | 1.2000% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 290.00 | 2024年2月9日 | 2024年2月26日 | 保本保最低收益型 | 2.5500% |
中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 310.00 | 2024年2月9日 | 2024年2月27日 | 保本保最低收益型 | 1.2000% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,470.00 | 2024年3月29日 | 2024年7月1日 | 保本保最低收益型 | 1.3000% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,530.00 | 2024年3月29日 | 2024年7月2日 | 保本保最低收益型 | 2.8220% |
中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 730.00 | 2024年4月12日 | 2024年7月18日 | 保本保最低收益型 | 2.8091% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 770.00 | 2024年4月12日 | 2024年7月19日 | 保本保最低收益型 | 1.3000% |
中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 255.00 | 2024年4月25日 | 2024年6月5日 | 保本保最低收益型 | 1.2000% |
| 中国银行股份有限 | 结构性存款 | 挂钩性结构性 | 245.00 | 2024年4月25日 | 2024年6月3日 | 保本保最低收益型 | 2.6400% |
| 公司南京江宁支行 | 存款 |
中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 245.00 | 2024年6月7日 | 2024年7月15日 | 保本保最低收益型 | 1.2000% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 255.00 | 2024年6月7日 | 2024年7月17日 | 保本保最低收益型 | 2.5410% |
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,470.00 | 2024年07月08日 | 2024年10月12日 | 保本保最低收益型 | 2.5200% |
中国银行股份有限公司南京江宁支行
| 中国银行股份有限公司南京江宁支行 | 结构性存款 | 挂钩性结构性存款 | 1,530.00 | 2024年07月08日 | 2024年10月14日 | 保本保最低收益型 | 1.3000% |
| 中国农业银行股份有限公司南京江宁支行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 100.00 | 2022年12月30日 | 2024年01月10日 | - | 0.8000% |
| 中国农业银行股份有限公司南京江宁支行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 500.00 | 2022年12月30日 | 2024年01月18日 | - | 0.8000% |
| 中国农业银行股份有限公司南京江宁支行 | 七天通知存款 | 七天通知存款 | 450.00 | 2022年12月30日 | 2024年01月31日 | - | 0.8000% |
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益合计701,615.06元，利息收入合计90,722.23元。不存在质押上述理财产品的情况。截至2024年12月31日，公司期末不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况，上述理财产品余额为0元。
（五）超募资金使用情况
2022年3月4日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，同意公司将超募资金永久性用于补充公司流动资金。公司原拟募集资金总额为10,631.20万元，实际募集资金净额16,179.19万元，超过计划投资金额5,547.99万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司拟将超募资金永久用于补充公司流动资金。公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。上述事项经公司2022年3月22日第一次临时股东大会审议通过。本报告期内，不存在使用超募资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
| 由于公司具体负责使用闲置募集资金进行现金管理的操作部门就授权实施期限的理解存在偏差，导致出现在2022年3月22日股东大会审议后，在该次决议有效期届满之日即2023年3月22日后部分闲置募集资金购买的理财产品未及时赎回和未及时再次授权时继续使用部分闲置募集资金购入理财产品。截至2024年7月19日，公司使用部分闲置募集资金购买并持有的理财产品未到期余额总计3,000.00万元。截至2024年8月26日，公司使用部分闲置募集资金购买并持有的理财产品未到期余额总计3,000.00万元。 2023年3月22日后，公司继续购买的理财产品明细如下： | |||||||||
| 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 年化 收益率（%） | 是否按时赎回 | ||
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 780.00 | 2023/3/27 | 2023/4/14 | 保本保最低收益型 | 1.4000% | 已赎回 | ||
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 3,050.00 | 2023/4/13 | 2023/4/28 | 保本保最低收益型 | 1.4000% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,950.00 | 2023/4/13 | 2023/4/27 | 保本保最低收益型 | 1.4000% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,300.00 | 2023/4/28 | 2023/7/27 | 保本保最低收益型 | 4.3000% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,450.00 | 2023/4/28 | 2023/7/28 | 保本保最低收益型 | 4.3100% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,600.00 | 2023/5/4 | 2023/5/30 | 保本保最低收益型 | 1.4000% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,450.00 | 2023/5/4 | 2023/5/31 | 保本保最低收益型 | 3.8430% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,550.00 | 2023/6/5 | 2023/6/26 | 保本保最低收益型 | 1.4000% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,450.00 | 2023/6/5 | 2023/6/25 | 保本保最低收益型 | 3.4520% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,550.00 | 2023/7/3 | 2023/7/31 | 保本保最低收益型 | 1.3000% | 已赎回 |
| 银行理财 | 挂钩型结构性存款(机 | 1,450.00 | 2023/7/3 | 2023/7/30 | 保本保最低收 | 3.6000% | 已赎回 |
| 产品 | 构客户) | 益型 | |||||
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,300.00 | 2023/7/31 | 2023/10/26 | 保本保最低收益型 | 3.6100% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,450.00 | 2023/7/31 | 2023/10/27 | 保本保最低收益型 | 1.2500% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,550.00 | 2023/8/4 | 2023/9/22 | 保本保最低收益型 | 1.2500% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,450.00 | 2023/8/4 | 2023/9/21 | 保本保最低收益型 | 3.5500% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,550.00 | 2023/9/25 | 2023/12/27 | 保本保最低收益型 | 3.5200% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,450.00 | 2023/9/25 | 2023/12/26 | 保本保最低收益型 | 1.3000% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,050.00 | 2023/10/30 | 2023/12/28 | 保本保最低收益型 | 3.6520% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 950.00 | 2023/10/30 | 2023/12/27 | 保本保最低收益型 | 1.2500% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 480.00 | 2023/12/29 | 2024/1/29 | 保本保最低收益型 | 1.2500% | 已赎回 |
| 银行 | 挂钩型结构 | 520.00 | 2023/12/29 | 2024/1/30 | 保本保 | 3.3600% | 已赎 |
| 理财产品 | 性存款(机构客户) | 最低收益型 | 回 | ||||
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,950.00 | 2023/12/29 | 2024/3/28 | 保本保最低收益型 | 1.2500% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 2,050.00 | 2023/12/29 | 2024/3/29 | 保本保最低收益型 | 3.6950% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 490.00 | 2024/2/2 | 2024/3/11 | 保本保最低收益型 | 1.2000% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 510.00 | 2024/2/2 | 2024/3/12 | 保本保最低收益型 | 1.2000% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 290.00 | 2024/2/9 | 2024/2/26 | 保本保最低收益型 | 2.5500% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 310.00 | 2024/2/9 | 2024/2/27 | 保本保最低收益型 | 1.2000% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,470.00 | 2024/3/29 | 2024/7/1 | 保本保最低收益型 | 1.3000% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,530.00 | 2024/3/29 | 2024/7/2 | 保本保最低收益型 | 2.8220% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 730.00 | 2024/4/12 | 2024/7/18 | 保本保最低收益型 | 2.8091% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 770.00 | 2024/4/12 | 2024/7/19 | 保本保最低收益型 | 1.3000% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 255.00 | 2024/4/25 | 2024/6/5 | 保本保最低收益型 | 1.2000% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 245.00 | 2024/4/25 | 2024/6/3 | 保本保最低收益型 | 2.6400% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 245.00 | 2024/6/7 | 2024/7/15 | 保本保最低收益型 | 1.2000% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 255.00 | 2024/6/7 | 2024/7/17 | 保本保最低收益型 | 2.5410% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,470.00 | 2024/7/8 | 2024/10/12 | 保本保最低收益型 | 1.30%-2.52% | 已赎回 |
| 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,530.00 | 2024/7/8 | 2024/10/14 | 保本保最低收益型 | 1.30%-2.521% | 已赎回 |
除了上述结构性存款外，公司于2022年12月30日在农业银行南京秣陵支行购买2,800万元的对公七天通知存款，该产品可以随时支取。2,800万元的七天通知存款根据募投项目资金使用计划陆续在2023年3月31日至2024年1月31日期间通知支取。
本次出现超限额及期限使用闲置募集资金进行现金管理事项，主要系公司相关人员对授权实施期限的理解认知不足，不存在主观违规使用募集资金的动机，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全。
公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意补充确认公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。未来，公司将加强对闲置募集资金进行现金管理的培训学习，完善相关措施，杜绝再次发生类似事件。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司存在部分闲置募集资金购买的理财产品未及时赎回、未经审议使用募集资金购买理财产品以及未及时披露现金管理进展公告的情形，除此之外，公司沪江材料2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，沪江材料2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了沪江材料2024年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
3、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京沪江复合材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》
4、《东吴证券股份有限公司关于南京沪江复合材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会2025年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 161,791,880.50 | 本报告期投入募集资金总额 | 21,429,577.72 | |||||
| 变更用途的募集资金金额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 116,470,737.70 | |||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建 | 否 | 106,312,000.00 | 21,429,577.72 | 60,990,857.20 | 57.37% | 2025年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 项目 | ||||||||
| 超募资金永久补充流动资金 | 否 | 55,479,880.50 | 0 | 55,479,880.50 | 100% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 161,791,880.50 | 21,429,577.72 | 116,470,737.70 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，本议案已提交公司股东大会经审议通过。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间由2023年12月31日调整为2024年12月31日。（具体详见：公告编号2024-035） 公司于2024年12月20日召开了第三届董事会第十五次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，本议案已提交公司股东大会经审议通过。 上市以来，公司积极推进募投项目的实施，但由于公司募投项目相关部门审批项目建设设计方案耗时较长，外加宏观经济因素的影响，公司实际开工时间为2022年9月，远晚于原计划开工时间2022年1月，公司募投项目建设及与此相关的其它建设内 | |||||||
| 容开展均有所推迟。在实际建设过程中，由于少数定制设备采购周期长、部分定制设备未按期交付等因素影响，设备交付较原预计时间有所延后，公司无法如期开展设备的安装联机调试工作，导致募投项目无法在2024年12月31日投产。目前，公司建筑主体已经竣工，已经办理项目竣工验收相关的各项手续，设备工艺前期的验证也已经完成，待相关设备供应商交付定制的设备后即可以进行设备的安装联机调试工作。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目的竣工投产时间延长至2025年12月31日。（具体详见：公告编号2024-063） | |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2022年3月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司此次发行的各项发行费用合计人民币15,097,352.10元（不含税，超额配售选择权行使后），其中由公司自筹 |
| 资金支付的发行费用为人民币717,874.46元。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。 截至2022年12月31日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。 | |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 0 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 0 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过10,600万元的闲置募集资金购买短期（不超过12个月）低风险的金融机构理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。由于公司具体负责使用闲置募集资金进行现金管理的操作部门对于授权实施期限的理解存在偏差，导致出现在2022年3月22日股东大会审议后，在该次决议有效期届满之日即2023年3月22日后部分闲置募集资金购买的理财产品未及时赎回和未及时再次授权时继续使用部分闲置募集资金购入理财产品。公司于2024年8月28 |
| 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用闲置募集资金进行现金管理超过授权范围的事项进行了补充确认。该议案已事先经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过5000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计取得理财收益合计3,828,754.63元。截至2024年12月31日，理财产品余额0元。 | |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 0 |
| 超募资金投向 | 超募资金永久用于补充公司流动资金 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币5,547.99万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述 |
| 事项经公司2022年3月22日第一次临时股东大会审议通过。 截至2024年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为人民币55,479,880.50元。报告期内未使用超募资金归还银行借款。 | |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |