流金科技证券代码 : 834021
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2025年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2025年3月31日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 977,008,048.37 | 1,047,173,717.34 | -6.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 638,251,608.25 | 636,576,704.01 | 0.26% |
| 资产负债率%（母公司） | 35.75% | 38.90% | - |
| 资产负债率%（合并） | 36.10% | 40.50% | - |
| 年初至报告期末（2025年1-3月） | 上年同期 （2024年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 63,372,023.70 | 124,339,171.31 | -49.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,674,904.24 | 2,474,684.79 | -32.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 33,367.90 | 2,025,751.55 | -98.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,322,005.06 | -69,639,324.89 | -19.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.26% | 0.37% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.01% | 0.30% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 218,275,625.39 | -31.65% | 主要系本期购买理财产品增加及本期支付供应商货款较多； |
| 交易性金融资产 | 48,089,971.88 | 151.58% | 主要系本期购买理财产品增加； |
| 应收票据 | 2,662,876.91 | -64.28% | 主要系期初尚未到期的承兑汇票本期到期承兑所致； |
| 应收款项融资 | 400,000.00 | -57.89% | 主要系期初尚未到期的6+9大银行承兑汇票本 |
| 期转让且终止确认所致； | |||
| 其他流动资产 | 4,623,553.62 | 79.77% | 主要系本期货物采购增加，增值税留抵税额增加； |
| 应付职工薪酬 | 3,437,991.22 | -49.09% | 主要系上期末计提的工资薪金多，已于本期发放所致； |
| 其他流动负债 | 275,581.15 | 108.28% | 主要系待转销项税额增加所致； |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 63,372,023.70 | -49.03% | 主要是由于本期公司调整业务规划，报告期视频购物及商品销售业务收入下降较多； |
| 营业成本 | 44,291,261.16 | -53.78% | 营业收入下降，营业成本也随之下降； |
| 财务费用 | -59,912.26 | -30.09% | 主要系借款规模同比增加，利息支出增加以及存款利息同比减少，导致利息净支出减少所致； |
| 其他收益 | 1,545,060.84 | 1,380.40% | 主要系本期收到政府补贴增加较多； |
| 信用减值损失 | 3,967,206.06 | 479.75% | 主要系本期收回长账龄应收款项，计提的坏账准备转回所致； |
| 营业外收入 | 10,145.07 | 8,454,125.00% | 主要系本期收到党组织经费多； |
| 营业外支出 | 12,951.10 | -47.78% | 主要系上期捐赠支出多； |
| 所得税费用 | 1,312,532.85 | 67.86% | 主要系本期计提的坏账准备转回，当期递延所得税费用增加以及母公司本期盈利增加，计提的当期所得税增加； |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,679,552.09 | -88.07% | 主要系本期购买理财产品净支出增加； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,385,153.53 | -54.47% | 主要系上期偿还借款支付现金高于本期。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,542,526.71 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 424,805.77 | |
| 债务重组损益 | -100,888.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,096.17 | |
| 其他符合非经营性损益定义的损益项目 | 41,332.30 | |
| 非经常性损益合计 | 1,930,872.49 | |
| 所得税影响数 | 235,871.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 53,464.84 | |
| 非经常性损益净额 | 1,641,536.34 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 251,881,971 | 81.52% | 0 | 251,881,971 | 81.52% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 17,309,190 | 5.60% | 0 | 17,309,190 | 5.60% | |
| 董事、监事、高管 | 19,039,337 | 6.16% | 0 | 19,039,337 | 6.16% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 57,118,012 | 18.48% | 0 | 57,118,012 | 18.48% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 51,927,571 | 16.81% | 0 | 51,927,571 | 16.81% | |
| 董事、监事、高管 | 57,118,012 | 18.48% | 0 | 57,118,012 | 18.48% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 308,999,983 | - | 0 | 308,999,983 | - | |
| 普通股股东人数 | 15,194 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王俭 | 境内自然人 | 69,236,761 | 0 | 69,236,761 | 22.4067% | 51,927,571 | 17,309,190 |
| 2 | 上海御米投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15,217,646 | 0 | 15,217,646 | 4.9248% | 0 | 15,217,646 |
| 3 | 上海流联投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 14,545,146 | 0 | 14,545,146 | 4.7072% | 0 | 14,545,146 |
| 4 | 罗欢 | 境内自然人 | 6,920,588 | 0 | 6,920,588 | 2.2397% | 5,190,441 | 1,730,147 |
| 5 | 孙潇 | 境内自然人 | 4,401,540 | -2,000,000 | 2,401,540 | 0.7772% | 0 | 2,401,540 |
| 6 | 洪逸书 | 境内自然人 | 1,996,868 | 65,258 | 2,062,126 | 0.6674% | 0 | 2,062,126 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1,113,200 | 941,820 | 2,055,020 | 0.6651% | 0 | 2,055,020 |
| 8 | 王强 | 境内自然人 | 0 | 1,918,588 | 1,918,588 | 0.6209% | 0 | 1,918,588 |
| 9 | 熊玉国 | 境内自然人 | 3,715,447 | -2,015,447 | 1,700,000 | 0.5502% | 0 | 1,700,000 |
| 10 | 冯雪松 | 境内自然人 | 1,517,543 | 0 | 1,517,543 | 0.4911% | 0 | 1,517,543 |
| 合计 | - | 118,664,739 | -1,089,781 | 117,574,958 | 38.0503% | 57,118,012 | 60,456,946 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 王俭持有上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“流联投资”）37.95%的股权，系流联投资的执行事务合伙人，王俭对流联投资形成控制；王俭持有上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“御米投资”）43.04%的股权，系御米投资的执行事务合伙人，王俭对御米投资形成控制。 除上述股东之间存在关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）报告期内存在的诉讼事项
1、2024年11月，公司向江西南昌高新区法院起诉江西风尚电视购物股份有限公司、江西广电传媒集团有限责任公司、江西尚源益商贸有限公司服务合同纠纷，案件标的金额15,077,764.91元，该案件已于2025年3月21日开庭，截至本报告披露日,尚未判决。
2、报告期内，天津金麦客、成都金麦客存在系列版权纠纷，标的金额2,533,722.5元。截至本报告披露日，尚有标的金额2533722.5元的案件，未开庭审理或尚未判决。
3、家家购物股份有限公司（公司客户）于2024年经合肥中院、安徽高院裁定破产后，破产管理人已于2025年4月17日召开债权人会议，就相关议案进行表决。
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）已披露的承诺事项
报告期内，公司无新增承诺事项。公司及相关责任人作出的承诺具体内容参见公司于2024年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-064）“第四节 二、（五）”所述。
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 218,275,625.39 | 319,337,589.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 48,089,971.88 | 19,115,023.43 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,662,876.91 | 7,454,465.01 |
| 应收账款 | 434,471,920.82 | 442,486,428.54 |
| 应收款项融资 | 400,000.00 | 950,000.00 |
| 预付款项 | 6,551,869.42 | 7,229,570.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,599,675.99 | 3,425,174.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 170,160,339.98 | 153,171,146.89 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,623,553.62 | 2,571,880.87 |
| 流动资产合计 | 888,835,834.01 | 955,741,279.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,717,144.96 | 2,887,842.35 |
| 其他权益工具投资 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 50,669,367.83 | 52,099,949.36 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,027,358.63 | 7,584,144.14 |
| 无形资产 | 1,854,329.39 | 2,107,728.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 124,038.45 | 124,038.45 |
| 长期待摊费用 | 3,779,402.82 | 4,081,904.14 |
| 递延所得税资产 | 15,200,572.28 | 15,746,830.80 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 88,172,214.36 | 91,432,437.98 |
| 资产总计 | 977,008,048.37 | 1,047,173,717.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 39,450,000.00 | 43,150,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 94,552,024.49 | 101,590,791.00 |
| 应付账款 | 175,769,501.73 | 227,870,216.71 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 19,661,567.36 | 22,295,573.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,437,991.22 | 6,753,446.41 |
| 应交税费 | 4,688,261.37 | 6,438,627.60 |
| 其他应付款 | 836,550.72 | 1,077,126.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,150,360.17 | 2,090,207.77 |
| 其他流动负债 | 275,581.15 | 132,312.27 |
| 流动负债合计 | 340,821,838.21 | 411,398,301.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,303,020.46 | 6,056,382.94 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,672,043.45 | 4,712,366.06 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,875,063.91 | 12,668,749.00 |
| 负债合计 | 352,696,902.12 | 424,067,050.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 308,999,983.00 | 308,999,983.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 108,787,870.64 | 108,787,870.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,627,309.92 | 34,627,309.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 185,836,444.69 | 184,161,540.45 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 638,251,608.25 | 636,576,704.01 |
| 少数股东权益 | -13,940,462.00 | -13,470,036.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 624,311,146.25 | 623,106,667.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 977,008,048.37 | 1,047,173,717.34 |
法定代表人：王俭 主管会计工作负责人：徐文海 会计机构负责人：徐文海
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 93,051,550.76 | 213,841,592.52 |
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,536,429.00 | 7,516,829.00 |
| 应收账款 | 353,487,151.55 | 362,992,093.83 |
| 应收款项融资 | 400,000.00 | 950,000.00 |
| 预付款项 | 1,524,109.99 | 3,176,755.75 |
| 其他应收款 | 178,242,054.15 | 115,370,392.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 121,704,595.57 | 126,739,849.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 883,222.33 | 795,649.23 |
| 流动资产合计 | 791,829,113.35 | 831,383,162.54 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 109,475,892.48 | 110,314,881.13 |
| 其他权益工具投资 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 38,659,424.97 | 39,396,310.10 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,839,701.45 | 1,947,919.19 |
| 无形资产 | 86,092.57 | 100,078.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,055,001.73 | 2,176,956.06 |
| 递延所得税资产 | 11,482,058.12 | 11,922,223.96 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 169,198,171.32 | 171,458,368.89 |
| 资产总计 | 961,027,284.67 | 1,002,841,531.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 89,835,724.49 | 96,354,491.00 |
| 应付账款 | 142,990,256.44 | 184,389,760.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,524,303.52 | 9,256,605.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 652,411.48 | 1,129,874.80 |
| 应交税费 | 4,176,869.91 | 4,525,947.16 |
| 其他应付款 | 65,118,545.40 | 67,134,050.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 404,479.61 | 399,338.43 |
| 其他流动负债 | 57,062.05 | 31,761.61 |
| 流动负债合计 | 337,759,652.90 | 384,221,830.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,544,139.35 | 1,645,520.71 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,258,204.19 | 4,273,696.43 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,802,343.54 | 5,919,217.14 |
| 负债合计 | 343,561,996.44 | 390,141,047.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 308,999,983.00 | 308,999,983.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 110,135,986.69 | 110,135,986.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,627,309.92 | 34,627,309.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 163,702,008.62 | 158,937,204.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 617,465,288.23 | 612,700,484.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 961,027,284.67 | 1,002,841,531.43 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 63,372,023.70 | 124,339,171.31 |
| 其中：营业收入 | 63,372,023.70 | 124,339,171.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 66,618,581.10 | 123,595,528.07 |
| 其中：营业成本 | 44,291,261.16 | 95,817,707.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 104,422.68 | 112,867.40 |
| 销售费用 | 6,537,430.85 | 8,161,586.41 |
| 管理费用 | 10,964,462.03 | 12,991,946.19 |
| 研发费用 | 4,780,916.64 | 6,597,115.22 |
| 财务费用 | -59,912.26 | -85,694.41 |
| 其中：利息费用 | 570,179.31 | 452,561.68 |
| 利息收入 | 579,304.65 | 845,856.07 |
| 加：其他收益 | 1,545,060.84 | 104,367.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 254,108.38 | 263,317.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -170,697.39 | -153,307.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,967,206.06 | 684,290.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,519,817.88 | 1,795,619.00 |
| 加：营业外收入 | 10,145.07 | 0.12 |
| 减：营业外支出 | 12,951.10 | 24,802.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,517,011.85 | 1,770,816.23 |
| 减：所得税费用 | 1,312,532.85 | 781,934.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,204,479.00 | 988,881.32 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,204,479.00 | 988,881.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -470,425.24 | -1,485,803.47 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,674,904.24 | 2,474,684.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,204,479.00 | 988,881.32 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,674,904.24 | 2,474,684.79 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -470,425.24 | -1,485,803.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 |
法定代表人：王俭 主管会计工作负责人：徐文海 会计机构负责人：徐文海
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业收入 | 51,160,963.48 | 78,494,759.90 |
| 减：营业成本 | 33,713,273.54 | 62,434,534.58 |
| 税金及附加 | 34,370.42 | 54,410.70 |
| 销售费用 | 7,227,932.80 | 3,488,349.37 |
| 管理费用 | 5,611,462.78 | 5,232,395.04 |
| 研发费用 | 1,538,571.27 | 4,744,321.92 |
| 财务费用 | 143,655.90 | 310,398.34 |
| 其中：利息费用 | 176,826.01 | 215,262.50 |
| 利息收入 | 141,099.93 | 76,934.51 |
| 加：其他收益 | 334,644.53 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -291,620.79 | 495,655.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -838,988.65 | -153,307.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,965,181.19 | 1,031,570.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,899,901.70 | 3,757,575.93 |
| 加：营业外收入 | 10,132.43 | 0.23 |
| 减：营业外支出 | 90.10 | 20,476.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,909,944.03 | 3,737,099.46 |
| 减：所得税费用 | 1,145,140.07 | 640,558.51 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,764,803.96 | 3,096,540.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,764,803.96 | 3,096,540.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,764,803.96 | 3,096,540.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,709,902.08 | 134,434,356.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,238,481.20 | 5,503,686.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,948,383.28 | 139,938,043.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,884,843.45 | 173,669,026.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,628,750.89 | 17,088,243.56 |
| 支付的各项税费 | 2,543,261.81 | 3,382,591.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,213,532.19 | 15,437,506.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,270,388.34 | 209,577,368.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,322,005.06 | -69,639,324.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 222,030,000.00 | 170,309,981.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 214,088.92 | 416,624.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 222,244,088.92 | 170,726,606.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,641.01 | 1,458,923.21 |
| 投资支付的现金 | 250,840,000.00 | 184,517,432.05 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 250,923,641.01 | 185,976,355.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,679,552.09 | -15,249,749.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 4,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,602.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,191,602.00 | 4,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700,000.00 | 12,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 433,828.53 | 452,561.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 442,927.00 | 1,328,691.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,576,755.53 | 14,331,252.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,385,153.53 | -9,631,252.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,386,710.68 | -94,520,337.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 288,601,014.16 | 264,901,705.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,214,303.48 | 170,381,367.66 |
法定代表人：王俭 主管会计工作负责人：徐文海 会计机构负责人：徐文海
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,459,204.22 | 116,927,990.29 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 601,088.50 | 2,440,177.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,060,292.72 | 119,368,168.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,428,838.28 | 133,837,662.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,332,243.75 | 3,984,613.76 |
| 支付的各项税费 | 481,954.26 | 2,025,402.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,777,546.99 | 26,867,429.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,020,583.28 | 166,715,108.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,960,290.56 | -47,346,939.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 143,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 211,376.59 | 104,473.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 143,711,376.59 | 30,104,473.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,641.01 | 7,199.00 |
| 投资支付的现金 | 183,500,000.00 | 46,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 183,583,641.01 | 46,607,199.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,872,264.42 | -16,502,725.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,500.00 | 215,262.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,733.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 282,233.00 | 12,765,262.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 717,767.00 | -12,765,262.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,114,787.98 | -76,614,927.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,105,016.83 | 138,232,387.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,990,228.85 | 61,617,459.44 |
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董事会2025年4月25日