中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“威腾电气”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就威腾电气2024年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,900万股，发行价格为每股人民币6.42元，募集资金总额为人民币250,380,000.00元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10元后，实际募集资金净额为人民币205,872,415.90万元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况
截至2024年12月31日，首次公开发行的募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 250,380,000.00 |
| 项目 | 金额 | |
| 减：保荐承销费 | 31,800,000.00 | |
| 募集资金初始金额 | 218,580,000.00 | |
| 减：其他发行费用 | 12,707,584.10 | |
| 募集资金净额 | 205,872,415.90 | |
| 2021年累计发生金额 | 减：母线车间智能化升级改造项目投入 | 5,611,716.00 |
| 研发中心项目投入 | 5,041,872.38 | |
| 银行手续费 | 453.20 | |
| 加：其他发行费用结算调整金额 | 54,078.57 | |
| 理财产品利息收入（含税） | 1,586,459.39 | |
| 募集资金存款利息收入 | 86,180.53 | |
| 小计 | 8,927,323.09 | |
| 2022年累计发生金额 | 减：母线车间智能化升级改造项目投入 | 22,349,265.30 |
| 研发中心项目投入 | 15,345,407.32 | |
| 银行手续费 | 966.93 | |
| 加：理财产品利息收入（含税） | 2,084,220.18 | |
| 募集资金存款利息收入 | 109,784.73 | |
| 小计 | 35,501,634.64 | |
| 2023年累计发生金额 | 减：母线车间智能化升级改造项目投入 | 112,964,135.90 |
| 研发中心项目投入 | 21,449,483.79 | |
| 银行手续费 | 1,484.20 | |
| 加：理财产品利息收入（含税） | 1,196,147.78 | |
| 募集资金存款利息收入 | 527,856.13 | |
| 小计 | 132,691,099.98 | |
| 2024年累计发生金额 | 减：母线车间智能化升级改造项目投入 | 12,047,234.89 |
| 研发中心项目投入 | 4,757,629.51 | |
| 银行手续费 | 14.20 | |
| 加：理财产品利息收入（含税） | 0 | |
| 项目 | 金额 | |
| 募集资金存款利息收入 | 154,557.35 | |
| 小计 | 16,650,321.25 | |
| 募集资金结余金额 | 12,102,036.94 | |
二、募集资金的管理、存放情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2021年6月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司扬中支行、交通银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司扬中支行、兴业银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金存储情况
截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：
单位：人民币元
| 账户名称 | 开户银行名称 | 银行账号/资金账号 | 存储方式 | 余额 |
| 威腾电气集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司扬中支行 | 706006801013000021567 | 活期存款 | 4,579,734.17 |
| 账户名称 | 开户银行名称 | 银行账号/资金账号 | 存储方式 | 余额 |
| 威腾电气集团股份有限公司 | 江苏银行股份有限公司扬中支行 | 70610188000204584 | 活期存款 | 7,522,302.77 |
| 威腾电气集团股份有限公司 | 中泰证券镇江谷阳路证券营业部 | 109271002467 | 活期存款 | - |
| 威腾电气集团股份有限公司 | 中信证券镇江正东路证券营业部 | 51000007366 | 活期存款 | - |
| 合计 | 12,102,036.94 | |||
注：公司在中国农业银行股份有限公司扬中分行开立的募集资金专户（银行账号：
10333001040231280），于2022年1月13日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在首发募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2024年1月15日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“母线车间智能化升级改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年3月。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等。截至报告期末，该项目已结项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币20,587.24万元低于《威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募投项目进行投资的金额40,561.08万元，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消了部分项目。
2021年8月24日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议，通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“补充流动资金项目”。
2021年11月10日公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“年产2,000套智能化中压成套开关设备及63,000台智能型（可通信）低压电器项目”。
具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入集资金金额 | 2021年8月24日调整后拟投入募集资金金额 | 2021年11月10日调整后拟投入募集资金金额 |
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入集资金金额 | 2021年8月24日调整后拟投入募集资金金额 | 2021年11月10日调整后拟投入募集资金金额 |
| 1 | 母线车间智能化升级改造项目 | 16,293.17 | 16,293.17 | 8,437.24 | 15,556.24 |
| 2 | 年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目 | 14,236.91 | 14,236.91 | 8,000.00 | / |
| 3 | 研发中心项目 | 5,031.00 | 5,031.00 | 4,150.00 | 5,031.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | / | / |
| 合计 | 40,561.08 | 40,561.08 | 20,587.24 | 20,587.24 | |
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2024年
月
日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于威腾电气集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字(2025)3300137号）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，威腾电气集团股份有限公司截至2024年
月
日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了威腾电气集团股份有限公司截至2024年
月
日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
2024年度，威腾电气严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定的情况。
综上，保荐机构对威腾电气2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表1：
募集资金使用情况对照表
2024年度
单位：威腾电气集团股份有限公司
单位：万元
| 募集资金总额 | 20,587.24 | 本年度投入募集资金总额 | 1,680.48 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | / | 已累计投入募集资金总额 | 19,956.67 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | / | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 母线车间智能化升级改造项目 | 是 | 16,293.17 | 15,556.24 | 15,556.24 | 1,204.72 | 15,297.23 | -259.01 | 98.34 | 2024年3月 | 9,499.02[注] | 是 | 否 |
| 年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目 | 是 | 14,236.91 | 0 | 0 | - | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 研发中心项目 | 否 | 5,031.00 | 5,031.00 | 5,031.00 | 475.76 | 4,659.44 | -371.56 | 92.61 | 2024年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 是 | 5,000.00 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 合计 | - | 40,561.08 | 20,587.24 | 20,587.24 | 1,680.48 | 19,956.67 | -630.57 | 96.94 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 公司首次公开发行募集资金金额未达预期，原定四个募投项目无法全部实施，公司反复谨慎论证， | |||||||||||
| 历时4个多月才最终确定了前次募投项目的调整方案。另受到国内宏观经济形势波动的影响，供应商的考察、评定、引进等工作进展未达预期，以及设备相关的测量、设计、运输、安装与调试等后续工作也随之延期。此外，由于布局新能源产业基地项目，调整了公司整体布局规划，公司母线智能工厂建设方案也随之进行调整，从而导致“母线车间智能化升级改造项目”实施进度较计划滞后。“母线车间智能化升级改造项目”相关合同已签订完成，正常履约中。根据合同条款约定，项目部分款项未到支付结算期。截至公告披露日，该项目已结项。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本报告期无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本核查意见“三、（八）募集资金使用的其他情况 |
注：募投项目效益按照项目毛利列示。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：__________________________
薛万宝胡璇
中信证券股份有限公司
年月日