证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-033
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
?是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 444,292,336.62 | 341,215,308.03 | 30.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,794,889.80 | 26,790,064.13 | 14.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,135,337.34 | 39,570,887.50 | -8.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 182,936,113.99 | 15,776,635.33 | 1,059.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.99% | 0.86% | 0.13% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 5,040,659,836.76 | 5,018,729,917.67 | 0.44% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,109,482,311.84 | 3,123,958,687.68 | -0.46% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -497,755.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,050,769.73 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -5,109,194.35 | 主要系报告期内公司所持Ispire股票的股价下跌所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 258.75 | |
| 减：所得税影响额 | 853,694.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -69,167.76 | |
| 合计 | -5,340,447.54 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动幅度在30%以上的情况说明
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 324,448,748.77 | 165,063,469.93 | 96.56% | 主要系报告期公司原料付款大幅减少所致 |
| 交易性金融资产 | 13,048,541.29 | 22,960,090.33 | -43.17% | 主要系报告期内公司所持Ispire股票的股价下跌所致 |
| 预付款项 | 14,158,141.15 | 20,957,504.45 | -32.44% | 主要系报告期植物提取业务预付原辅料款到货所致 |
| 长期待摊费用 | 3,434,041.43 | 5,959,229.86 | -42.37% | 系报告期费用摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 21,435,277.93 | 13,081,033.58 | 63.87% | 主要系报告期甜叶菊专业提取工厂项目预付设备款转入所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,242,215.47 | 23,148,911.04 | -68.71% | 主要系报告期发放上年计提的绩效工资及奖金所致 |
| 长期借款 | 132,600,000.00 | 90,000,000.00 | 47.33% | 主要系报告期新增回购股票专用贷款所致 |
| 库存股 | 123,983,189.14 | 77,960,678.36 | 59.03% | 主要系报告期股份回购所致 |
2、利润表项目变动幅度在30%以上的情况说明
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 444,292,336.62 | 341,215,308.03 | 30.21% | 报告期内，公司积极把握市场发展机遇，充分发挥销售网络布局和配方应用等竞争优势，加大国内外市场的拓展，实现了销售收入的持续提升。 |
| 营业成本 | 346,461,298.63 | 252,322,968.66 | 37.31% | 报告期内公司营业收入增长，营业成本相应增加 |
| 税金及附加 | 2,631,579.92 | 580,949.35 | 352.98% | 主要系出口免抵税额增加，相应计提城市维护建设税、教育费附加等增加所致 |
| 财务费用 | 8,041,772.43 | 3,459,863.60 | 132.43% | 主要系报告期因汇率变动汇兑收益减少、及因贷款增加利息支出较上年同期增加所致 |
| 其他收益 | 1,582,440.51 | 6,330,600.60 | -75.00% | 主要系报告期内取得政府补助较上年同期减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -5,093,335.39 | -14,082,608.55 | -63.83% | 主要系报告期内公司所持Ispire股票的股价下跌幅度小于上年同期，导致公允价值变动金额较上年同期减少 |
| 信用减值损失 | - 1,523,374.58 | - 2,840,103.14 | 46.36% | 主要系报告期销售回款增加冲减已计提的坏账准备比上年同期减少所致 |
| 资产减值损失 | 148,445.63 | 19,840.06 | 648.21% | 主要系报告期计提合同资产减值增加所致 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -497,755.13 | 0.00 | -100.00% | 主要系报告期处置固定资产增加所致 |
| 营业外支出 | 200.98 | 1,107,283.01 | -99.98% | 主要系上年同期发生捐赠支出和罚款支出，本报告期无该事项 |
| 所得税费用 | 6,728,348.57 | 9,703,544.43 | -30.66% | 主要系报告期合并报表范围内交易形成的未实现销售收入增加导致递延所得税增加所致 |
3、现金流量表项目变动幅度在30%以上的情况说明
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动现金流量净额 | 182,936,113.99 | 15,776,635.33 | 1059.54% | 主要系报告期植物提取业务支付原料款大幅减少所致 |
| 投资活动现金流量净额 | -53,184,747.45 | -70,477,251.46 | 24.54% | 主要系报告期甜叶菊专业提取工厂建设支出较上年同期减少所致 |
| 筹资活动现金流量净额 | 28,089,200.41 | 54,696,195.33 | -48.65% | 主要系报告期银行贷款净增加额较上年同期减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 158,723,372.71 | 174,008.65 | -91115.79% | 主要系报告期植物提取业务支付原料款大幅减少、在建项目支出减少等多重因素共同产生的结果 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 52,109 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 秦本军 | 境内自然人 | 36.59% | 271,389,592.00 | 271,389,592.00 | 质押 | 180,233,300.00 |
| #蒋安明 | 境内自然人 | 2.51% | 18,604,334.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 姚新德 | 境内自然人 | 2.17% | 16,099,513.00 | 0.00 | 质押 | 16,099,513.00 |
| #梁定志 | 境内自然人 | 1.47% | 10,928,603.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| #易红石 | 境内自然人 | 1.12% | 8,280,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| #蒋小三 | 境内自然人 | 1.03% | 7,618,341.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陈达盛 | 境内自然人 | 0.87% | 6,459,403.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| #梁继德 | 境内自然人 | 0.66% | 4,916,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| #黄静 | 境内自然人 | 0.66% | 4,860,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| #包伟伟 | 境内自然人 | 0.46% | 3,439,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| #蒋安明 | 18,604,334.00 | 人民币普通股 | 18,604,334.00 | |||
| 姚新德 | 16,099,513.00 | 人民币普通股 | 16,099,513.00 | |||
| #梁定志 | 10,928,603.00 | 人民币普通股 | 10,928,603.00 | |||
| #易红石 | 8,280,000.00 | 人民币普通股 | 8,280,000.00 | |||
| #蒋小三 | 7,618,341.00 | 人民币普通股 | 7,618,341.00 | |||
| 陈达盛 | 6,459,403.00 | 人民币普通股 | 6,459,403.00 | |||
| #梁继德 | 4,916,300.00 | 人民币普通股 | 4,916,300.00 | |||
| #黄静 | 4,860,100.00 | 人民币普通股 | 4,860,100.00 | |||
| #包伟伟 | 3,439,300.00 | 人民币普通股 | 3,439,300.00 | |||
| #陈旭华 | 3,315,100.00 | 人民币普通股 | 3,315,100.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、秦本军为公司控股股东、实际控制人，其与蒋安明、蒋小三系兄弟关系； 2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人； 3、截至报告期末，桂林莱茵生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为15,275,701股，持股比例为2.06%。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、蒋安明通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司18,604,334股股票； 2、梁定志通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司10,928,603股股票； 3、易红石通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司8,280,000股股票； 4、蒋小三通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7,618,341股股票； 5、梁继德通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,916,300股股票； 6、黄静通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,500,000股股票； 7、包伟伟通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,439,300股股票。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）主要经营情况
2025年，公司以“思变创新”作为本年度经营行动指南，主动迎接全球经济环境不确定性所带来的挑战。报告期内，公司紧紧围绕主营业务“双技术路线、双供应链路、多产品共发展”的核心经营策略，全力推动海外供应链的优化与业务结构的调整、合成生物技术的商业化进程，以及配方应用研发等重点项目的实施。本报告期内，公司实现合并营业收入44,429.23万元，同比增长30.21%，实现归属于上市
公司股东净利润3,079.49万元，同比增长14.95%。2025年，公司将继续深耕主营天然健康成分业务，聚焦成本控制、差异化优势的打造，推动业务实现稳健发展，同时以思变创新作为重要驱动力，精准洞察市场趋势，积极探索新的领域、新的技术、新的模式，多维赋能打造行业标杆企业。
（二）回购公司股份事项
截至2025年1月24日，公司2024年度股份回购方案已实施完成。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量15,275,701股，占回购完成日（2025年1月24日）公司总股本的2.06%，最高成交价8.29元/股，最低成交价5.90元/股，成交总金额为人民币104,999,549.14元（不含交易费）。回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，实际回购时间区间为2024年2月1日-2025年1月9日。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2024-037）、《关于回购股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-010）等相关公告。
（三）关于全资孙公司Hemprise更名的事项
2025年4月10日，公司全资孙公司Hemprise,LLC正式变更公司名称为“BIOVIVO SCIENCE, LLC”（以下简称：“BIOVIVO”），BIOVIVO将主要从事植物提取物的研发、生产与销售活动。本次全资孙公司名称的变更，主要是为了更加灵活地应对全球经贸环境变化所带来的不确定性，主动整合资源，以打造更具竞争力的品牌原料，从而更好地服务于全球及区域客户。2024年四季度，公司已正式启动BIOVIVO美国印第安纳州工厂的升级改造工程，拟将其打造成为一个高标准的植物提取综合生产基地，助力公司推进全球化供应链的多元化布局。
（四）募集资金使用情况
截至2025年3月31日，公司募集资金累计投入募投项目 63,580.11万元，尚未使用的募集资金余额为34,009.11万元（其中闲置募集资金暂时补充流动资金33,410.00万元，599.11万元存放于募集资金专户中；尚未使用的募集资金余额中已计入累计利息收入1,478.23万元）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 324,448,748.77 | 165,063,469.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 13,048,541.29 | 22,960,090.33 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,806,125.00 | 2,633,110.00 |
| 应收账款 | 777,541,366.09 | 911,777,244.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,158,141.15 | 20,957,504.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,022,948.25 | 16,742,203.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,199,951,847.29 | 1,204,279,885.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 220,765,550.54 | 215,982,247.73 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 81,197,664.20 | 72,226,431.86 |
| 流动资产合计 | 2,645,940,932.58 | 2,632,622,187.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 628,354,724.25 | 623,609,002.27 |
| 投资性房地产 | 3,821,004.96 | 3,853,653.33 |
| 固定资产 | 1,418,753,114.54 | 1,435,193,027.34 |
| 在建工程 | 115,001,897.13 | 101,998,151.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,762,302.80 | 7,192,896.17 |
| 无形资产 | 133,650,954.69 | 134,732,879.07 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 29,306,074.83 | 29,306,074.83 |
| 长期待摊费用 | 3,434,041.43 | 5,959,229.86 |
| 递延所得税资产 | 33,199,511.62 | 31,181,782.47 |
| 其他非流动资产 | 21,435,277.93 | 13,081,033.58 |
| 非流动资产合计 | 2,394,718,904.18 | 2,386,107,730.10 |
| 资产总计 | 5,040,659,836.76 | 5,018,729,917.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 547,332,015.30 | 423,936,881.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 43,227,250.00 | 37,568,623.87 |
| 应付账款 | 527,709,443.76 | 568,144,643.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,212,673.38 | 7,957,329.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,242,215.47 | 23,148,911.04 |
| 应交税费 | 18,177,514.55 | 22,757,124.86 |
| 其他应付款 | 32,626,126.76 | 36,748,343.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 331,430,247.08 | 398,773,828.78 |
| 其他流动负债 | 25,245,869.67 | 25,721,712.89 |
| 流动负债合计 | 1,543,203,355.97 | 1,544,757,399.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 132,600,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,002,947.27 | 5,169,419.28 |
| 长期应付款 | 27,900,000.00 | 35,900,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 92,031,986.59 | 91,036,986.59 |
| 递延所得税负债 | 51,600,866.46 | 50,944,721.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 309,135,800.32 | 273,051,126.99 |
| 负债合计 | 1,852,339,156.29 | 1,817,808,526.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 741,609,425.00 | 741,609,425.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,482,491,356.56 | 1,481,851,356.56 |
| 减：库存股 | 123,983,189.14 | 77,960,678.36 |
| 其他综合收益 | 46,982,005.35 | 46,870,760.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 137,170,936.49 | 137,170,936.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 825,211,777.58 | 794,416,887.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,109,482,311.84 | 3,123,958,687.68 |
| 少数股东权益 | 78,838,368.63 | 76,962,703.39 |
| 所有者权益合计 | 3,188,320,680.47 | 3,200,921,391.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,040,659,836.76 | 5,018,729,917.67 |
法定代表人：郑辉 主管会计工作负责人：郑辉 会计机构负责人：张为鹏
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 444,292,336.62 | 341,215,308.03 |
| 其中：营业收入 | 444,292,336.62 | 341,215,308.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 402,259,540.14 | 297,588,999.84 |
| 其中：营业成本 | 346,461,298.63 | 252,322,968.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,631,579.92 | 580,949.35 |
| 销售费用 | 13,792,872.62 | 11,815,028.89 |
| 管理费用 | 19,807,613.51 | 19,750,550.19 |
| 研发费用 | 11,524,403.03 | 9,659,639.15 |
| 财务费用 | 8,041,772.43 | 3,459,863.60 |
| 其中：利息费用 | 9,945,977.17 | 7,525,723.28 |
| 利息收入 | 587,224.95 | 982,276.49 |
| 加：其他收益 | 1,582,440.51 | 6,330,600.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -430.56 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,093,335.39 | -14,082,608.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,523,374.58 | 2,840,103.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -148,445.63 | -19,840.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -497,755.13 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,398,644.86 | 38,694,563.32 |
| 加：营业外收入 | 459.73 | 810.89 |
| 减：营业外支出 | 200.98 | 1,107,283.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,398,903.61 | 37,588,091.20 |
| 减：所得税费用 | 6,728,348.57 | 9,703,544.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,670,555.04 | 27,884,546.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,670,555.04 | 27,884,546.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 30,794,889.80 | 26,790,064.13 |
| 2.少数股东损益 | 1,875,665.24 | 1,094,482.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 111,245.14 | 1,454,414.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 111,245.14 | 1,454,414.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 111,245.14 | 1,454,414.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 111,245.14 | 1,454,414.23 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,781,800.18 | 29,338,961.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,906,134.94 | 28,244,478.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,875,665.24 | 1,094,482.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郑辉 主管会计工作负责人：郑辉 会计机构负责人：张为鹏
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,106,387.96 | 627,894,881.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,313,359.95 | 28,800,106.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,670,545.87 | 9,004,937.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 604,090,293.78 | 665,699,925.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,250,630.19 | 476,753,334.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,265,330.15 | 50,802,614.11 |
| 支付的各项税费 | 17,422,333.67 | 11,220,146.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,215,885.78 | 111,147,194.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 421,154,179.79 | 649,923,290.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,936,113.99 | 15,776,635.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 36,454.08 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103,348.00 | 950.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 139,802.08 | 950.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,324,549.53 | 70,478,201.46 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 53,324,549.53 | 70,478,201.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,184,747.45 | -70,477,251.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 291,889,156.50 | 211,606,225.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,099,252.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,988,408.50 | 211,606,225.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 211,020,092.50 | 89,701,225.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,355,735.38 | 9,123,595.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,523,380.21 | 58,085,208.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,899,208.09 | 156,910,029.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,089,200.41 | 54,696,195.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 882,805.76 | 178,429.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 158,723,372.71 | 174,008.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,769,406.35 | 110,718,019.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,492,779.06 | 110,892,028.16 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
2025年04月26日