证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-049
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人余永华及会计机构负责人(会计主管人员)刁海风声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 1,047,941,578.54 | 856,353,971.45 | 22.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,258,753.54 | 59,010,602.20 | 66.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 94,103,768.74 | 38,342,049.00 | 145.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 256,072,559.66 | -192,276,542.48 | 233.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.92% | 1.20% | 0.72% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 11,375,663,968.40 | 10,608,575,393.74 | 7.23% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,147,082,389.74 | 5,064,988,787.89 | 1.62% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,991,668.06 | -- |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 919,686.97 | -- |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,841,896.03 | -- |
| 债务重组损益 | 316,498.57 | -- |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 965,143.60 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,372,454.79 | -- |
| 减：所得税影响额 | 1,279,943.27 | -- |
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,916.17 | -- |
| 合计 | 4,154,984.80 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 变动原因 | |
| 营业收入（元） | 1,047,941,578.54 | 856,353,971.45 | 22.37% | 无重大变动 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,258,753.54 | 59,010,602.20 | 66.51% | 主要系和去年同期相比，收入增加，以及计提减值减少所致； |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 94,103,768.74 | 38,342,049.00 | 145.43% | 同“归属于上市公司股东的净利润”变动原因； |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 256,072,559.66 | -192,276,542.48 | 233.18% | 主要系和去年同期相比，客户回款增多所致； |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致； |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致； |
| 加权平均净资产收益率 | 1.92% | 1.20% | 0.72% | 无重大变动 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 | |
| 总资产（元） | 11,375,663,968.40 | 10,608,575,393.74 | 7.23% | 无重大变动 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,147,082,389.74 | 5,064,988,787.89 | 1.62% | 无重大变动 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 115,825 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 夏军 | 境内自然人 | 13.64% | 227,103,167 | 170,327,375 | 不适用 | 0 | |||
| 四川港荣投资发展集团有限公司 | 国有法人 | 3.66% | 61,014,068 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 国有法人 | 3.41% | 56,816,601 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 何海江 | 境内自然人 | 2.54% | 42,335,500 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.53% | 25,427,668 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 凌慧 | 境内自然人 | 1.45% | 24,209,428 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 东莞劲翔企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32% | 22,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 劲辉国际企业有限公司 | 境外法人 | 1.05% | 17,403,100 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安18号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.78% | 13,050,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 0.76% | 12,584,076 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 四川港荣投资发展集团有限公司 | 61,014,068 | 人民币普通股 | 61,014,068 | ||||||
| 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 56,816,601 | 人民币普通股 | 56,816,601 | ||||||
| 夏军 | 56,775,792 | 人民币普通股 | 56,775,792 | ||||||
| 何海江 | 42,335,500 | 人民币普通股 | 42,335,500 | |
| 香港中央结算有限公司 | 25,427,668 | 人民币普通股 | 25,427,668 | |
| 凌慧 | 24,209,428 | 人民币普通股 | 24,209,428 | |
| 东莞劲翔企业管理有限公司 | 22,000,000 | 人民币普通股 | 22,000,000 | |
| 劲辉国际企业有限公司 | 17,403,100 | 人民币普通股 | 17,403,100 | |
| 深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安18号私募证券投资基金 | 13,050,000 | 人民币普通股 | 13,050,000 | |
| 申万宏源证券有限公司 | 12,584,076 | 人民币普通股 | 12,584,076 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，夏军先生、凌慧女士为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 证券账户截至报告期末，股东凌慧通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司24,209,428股股份；深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安18号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司13,050,000股股份。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一） 向特定对象发行股份，巩固控制权，提振市场信心
为优化资本结构，更好地满足经营发展对流动资金的需要，公司拟向特定发行对象---公司实际控制人夏军先生发行股份，发行股票的数量不超过100,917,431
股，募集资金总额不超过人民币55,000万元（含本数），募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款。通过本次发行，实控人夏军先生将进一步增强对公司的控制权，为公司的持续发展奠定基础；同时本次发行将有利于优化公司资本结构，提升公司资本实力，保持公司市场竞争优势。具体内容详见公司于2025年2月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年创业板向特定对象发行股票预案》。2025年4月17日，公司召开2025年度第二次临时股东会，审议通过了向特定对象发行股票事项相关议案。
（二） 实施2025年限制性股票股权激励计划，为主业发展提供保障“以人才建设为中心”的发展理念是公司长久以来一直所坚持贯彻的。2025年，为更好地激励核心人员，增强团队凝聚力，保障主业发展，公司拟向部分董事、高级管理人员、核心骨干员工合计授予1,450万股二类限制性股票（分两次授予，首期授予1,300万股，预留授予150万股）。公司限制性股票激励计划以高端智能装备业务相关的营业收入及净利润作为考核目标，兼具挑战性、科学性、合理性。限制性股票期权激励计划的实施，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于促进公司发展战略和经营目标的实现。具体内容详见公司于2025年2月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激励计划（草案）》。2025年3月17日，公司召开2025年度第一次临时股东会，审议通过了2025年限制性股票激励计划事项相关议案。2025年4月1日，公司向2025年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票，具体内容详见公司于2025年4月2日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2025年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的公告》。
（三） 回购股份进展
公司于2024年10月7日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划，本次拟用于回购股份的总金额为10,000万元-20,000万元，回购价格不超过9.09元/股（含），回购的实施期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
截至2025年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,575,500股，占公司总股本的0.88%，回购金额100,037,148.00元（不含交易费用）。
（四） 盘活闲置物业，提高资产运营效益，聚焦主业发展
公司拟转让全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司100%股权，通过转让全资子公司股权的方式，盘活公司闲置物业，提高资产运营效益。本次交易拟以竞拍的方式寻找意向交易方，目前尚无确定的交易方，亦未签署交易合同及协议。公司将根据竞拍的进展情况及后续协议签订的情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2025年3月15日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟以竞价方式转让全资子公司股权的提示性公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 512,230,031.68 | 667,242,936.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 881,407,126.56 | 74,340,709.59 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 570,131,050.72 | 534,462,565.45 |
| 应收账款 | 1,262,390,505.34 | 1,758,546,096.62 |
| 应收款项融资 | 132,956,032.98 | 111,484,134.30 |
| 预付款项 | 30,256,507.61 | 40,463,622.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 42,419,732.64 | 29,851,001.77 |
| 其中：应收利息 | 146,625.00 | 146,625.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,547,689,693.99 | 2,210,985,345.90 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 22,086,850.05 | 26,428,837.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 424,479,501.00 | 430,010,927.33 |
| 其他流动资产 | 544,900,627.88 | 252,028,620.48 |
| 流动资产合计 | 6,970,947,660.45 | 6,135,844,797.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 50,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 94,751,051.68 | 133,925,656.99 |
| 长期股权投资 | 71,813,324.67 | 73,066,067.28 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 97,375,000.00 | 97,375,000.00 |
| 投资性房地产 | 540,409,300.00 | 540,409,300.00 |
| 固定资产 | 1,161,072,331.83 | 1,231,801,832.45 |
| 在建工程 | 58,728,345.43 | 55,640,762.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 32,683,145.78 | 36,608,593.49 |
| 无形资产 | 309,974,214.55 | 314,452,232.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,656,552,328.44 | 1,656,552,328.44 |
| 长期待摊费用 | 24,018,410.62 | 23,279,354.83 |
| 递延所得税资产 | 301,799,678.94 | 293,766,578.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他非流动资产 | 5,539,176.01 | 15,852,889.11 |
| 非流动资产合计 | 4,404,716,307.95 | 4,472,730,596.41 |
| 资产总计 | 11,375,663,968.40 | 10,608,575,393.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,129,706,863.01 | 527,128,569.21 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,358,458,073.04 | 1,420,634,634.51 |
| 应付账款 | 1,604,500,298.70 | 1,716,982,383.12 |
| 预收款项 | 553,630.00 | |
| 合同负债 | 546,233,950.65 | 404,323,903.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 99,284,341.83 | 83,897,943.92 |
| 应交税费 | 52,954,657.69 | 78,687,734.51 |
| 其他应付款 | 104,381,487.25 | 109,688,375.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 145,062,025.11 | 124,837,285.12 |
| 其他流动负债 | 56,747,402.68 | 41,046,948.01 |
| 流动负债合计 | 5,097,882,729.96 | 4,507,227,776.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 682,061,972.22 | 571,980,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,375,524.74 | 23,070,446.34 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 38,363,775.34 | 49,662,916.15 |
| 递延收益 | 273,512,503.36 | 277,679,453.02 |
| 递延所得税负债 | 65,777,565.13 | 65,587,111.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,079,091,340.79 | 987,979,927.47 |
| 负债合计 | 6,176,974,070.75 | 5,495,207,704.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,664,862,589.00 | 1,664,862,589.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,221,021,672.49 | 5,221,021,672.49 |
| 减：库存股 | 120,049,004.92 | 100,049,004.92 |
| 其他综合收益 | 12,399,562.17 | 12,418,006.58 |
| 专项储备 | 48,168,176.52 | 44,314,883.80 |
| 盈余公积 | 67,305,317.66 | 67,305,317.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,746,625,923.18 | -1,844,884,676.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,147,082,389.74 | 5,064,988,787.89 |
| 少数股东权益 | 51,607,507.91 | 48,378,901.39 |
| 所有者权益合计 | 5,198,689,897.65 | 5,113,367,689.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,375,663,968.40 | 10,608,575,393.74 |
法定代表人：蔡万峰 主管会计工作负责人：余永华 会计机构负责人：刁海风
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,047,941,578.54 | 856,353,971.45 |
| 其中：营业收入 | 1,047,941,578.54 | 856,353,971.45 |
| 已赚保费 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 939,938,501.06 | 778,635,288.69 |
| 其中：营业成本 | 806,614,313.76 | 659,382,900.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,337,217.47 | 7,835,098.76 |
| 销售费用 | 39,345,257.97 | 31,447,445.34 |
| 管理费用 | 49,808,196.05 | 46,889,255.02 |
| 研发费用 | 31,417,850.80 | 21,945,007.44 |
| 财务费用 | 4,415,665.01 | 11,135,581.63 |
| 其中：利息费用 | 11,344,766.37 | 12,303,426.24 |
| 利息收入 | 6,446,866.67 | 1,623,508.78 |
| 加：其他收益 | 6,795,405.08 | 21,974,558.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -348,568.41 | 1,697,600.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -558,360.16 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,199,613.88 | 7,883,046.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -616,890.49 | -36,193,273.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 243,721.42 | 414,251.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -626,864.18 | -842,305.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 114,649,494.78 | 72,652,561.27 |
| 加：营业外收入 | 4,025,689.30 | 4,372,816.46 |
| 减：营业外支出 | 688,090.91 | 242,174.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 117,987,093.17 | 76,783,203.07 |
| 减：所得税费用 | 16,499,733.11 | 13,615,926.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,487,360.06 | 63,167,276.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,487,360.06 | 63,167,276.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 98,258,753.54 | 59,010,602.20 |
| 2.少数股东损益 | 3,228,606.52 | 4,156,674.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -18,444.41 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,444.41 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -18,444.41 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -18,444.41 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 101,468,915.65 | 63,167,276.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 98,240,309.13 | 59,010,602.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,228,606.52 | 4,156,674.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.04 |
法定代表人：蔡万峰 主管会计工作负责人：余永华 会计机构负责人：刁海风
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,638,921,912.56 | 563,070,179.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,278,913.56 | 5,178,143.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,377,358.63 | 21,724,696.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,663,578,184.75 | 589,973,019.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,115,211,576.73 | 585,512,675.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,177,673.09 | 92,807,208.12 |
| 支付的各项税费 | 80,748,916.44 | 61,897,408.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,367,458.83 | 42,032,269.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,407,505,625.09 | 782,249,561.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,072,559.66 | -192,276,542.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,328.60 | 402.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 983,630.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,376,821.30 | 52,407.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 291,288,562.94 | 68,035,217.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 314,651,342.84 | 68,088,027.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,595,622.97 | 19,874,716.18 |
| 投资支付的现金 | 47,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,454,243,501.00 | 843,708,850.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,462,839,123.97 | 911,083,566.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,148,187,781.13 | -842,995,538.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 35,024,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 863,569,515.25 | 834,683,748.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 863,569,515.25 | 869,707,748.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,000,000.00 | 115,182,793.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,502,763.88 | 16,584,983.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,521,145.18 | 4,815,592.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,023,909.06 | 136,583,369.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 745,545,606.19 | 733,124,379.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,139.39 | 16,787.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,590,754.67 | -302,130,914.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 630,151,311.11 | 553,141,929.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 483,560,556.44 | 251,011,014.42 |
法定代表人：蔡万峰 主管会计工作负责人：余永华 会计机构负责人：刁海风
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会2025年4月26日