东方国际创业股份有限公司
2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
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关于东方国际创业股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
毕马威华振专字第2503131号
东方国际创业股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东方国际创业股份有限公司 (以下简称“东方创业”) 2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易 (2025年3月修订) 》的要求，东方创业编制了本专项说明所附的东方国际创业股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方创业的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计东方创业2024年度财务报表时东方创业提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对东方创业2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计东方创业2024年度财务报表时东方创业提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
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附件
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东方国际创业股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
东方国际集团财务有限公司 (以下简称“东方国际财务公司”) 与本公司同受东方国际 (集团) 有限公司 (以下简称“东方国际”) 控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了2024年度本公司及下属子公司 (以下简称“本集团”) 与东方国际财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
单位：万元
1. 存款业务
| 项目名称 | 关联方 | 关联关系 | 币种 | 每日最高 存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 合计存入金额 | 合计取出金额 | ||||||||
| 存款 | 东方国际财务公司 | 同受东方国际控制 | 人民币 | 857,166.22 (人民币或等值外币) | 活期0.455%-1.15%； 通知及定期1.35%-2.75% | 289,385.78 | 5,321,153.87 | 5,362,943.58 | 247,596.07 |
| 存款 | 东方国际财务公司 | 同受东方国际控制 | 美元 | 0.05%-4.2% | 11,095.91 | 314,056.17 | 313,714.29 | 11,437.79 | |
2. 贷款业务
| 项目名称 | 关联方 | 关联关系 | 币种 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 合计贷款金额 | 合计还款金额 | ||||||||
| 短期借款 | 东方国际财务公司 | 同受东方国际控制 | 人民币 | 87,000.00 | 2.85%-3.15% | 11,310.99 | 31,711.12 | 26,717.69 | 16,304.42 |
| 短期借款 | 东方国际财务公司 | 同受东方国际控制 | 美元 | 3,400.00 | 5.20% | - | 3,600.00 | 3,200.00 | 400.00 |
| 长期借款 | 东方国际财务公司 | 同受东方国际控制 | 人民币 | 4,438.00 | 3.99% | 1,318.40 | 1,006.64 | 520.00 | 1,805.04 |