金现代信息产业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引等规定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票8,602.50万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为4.40元，募集资金总额为人民币378,510,000.00元，扣除本次发行费用45,781,800.00元后，实际募集资金净额为332,728,200.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年4月26日出具了信会师报字[2020]第ZA11944号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
2、2024年度募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
募集资金净额
| 募集资金净额 | 332,728,200.00 |
加：理财收益及利息收入
| 加：理财收益及利息收入 | 17,219,269.68 |
减：募投项目投入使用金额
| 减：募投项目投入使用金额 | 278,072,331.91 |
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
| 其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 53,328,787.37 |
减：节余募集资金永久补充流动资金
| 减：节余募集资金永久补充流动资金 | 46,274,673.78 |
| 项目 | 金额 |
减：节余募集资金补充可转债募投项目资金
| 减：节余募集资金补充可转债募投项目资金 | 25,582,400.00 |
加：闲置募集资金现金管理收回
| 加：闲置募集资金现金管理收回 | 2,222,000,000.00 |
减：闲置募集资金现金管理支出
| 减：闲置募集资金现金管理支出 | 2,222,000,000.00 |
减：手续费支出
| 减：手续费支出 | 18,063.99 |
2024年12月31日募集资金账户资金余额
| 2024年12月31日募集资金账户资金余额 | 0.00 |
公司2024年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
2023年12月31日募集资金账户资金余额
| 2023年12月31日募集资金账户资金余额 | 20,168,554.70 |
加：理财收益及利息收入
| 加：理财收益及利息收入 | 63,712.41 |
减：募投项目投入使用金额
| 减：募投项目投入使用金额 | 0.00 |
减：节余募集资金永久补充流动资金
| 减：节余募集资金永久补充流动资金 | 32,649,290.11 |
减：节余募集资金补充可转债募投项目资金
| 减：节余募集资金补充可转债募投项目资金 | 25,582,400.00 |
加：闲置募集资金现金管理收回
| 加：闲置募集资金现金管理收回 | 38,000,000.00 |
减：闲置募集资金现金管理支出
| 减：闲置募集资金现金管理支出 | 0.00 |
减：手续费支出
| 减：手续费支出 | 577.00 |
2024年12月31日募集资金账户资金余额
| 2024年12月31日募集资金账户资金余额 | 0.00 |
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册，公司向不特定对象发行202,512,500.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2,025,125张，募集资金总额为202,512,500.00元，扣除不含税承销费人民币3,301,886.79元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币199,210,613.21元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币1,893,297.76元后，本次发行实际募集资金净额为人民币197,317,315.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月1日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15560号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
2、2024年度募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
募集资金净额
| 募集资金净额 | 197,317,315.45 |
加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金
| 加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金 | 25,582,400.00 |
加：理财收益及利息收入
| 加：理财收益及利息收入 | 3,716,427.28 |
减：募投项目投入使用金额
| 减：募投项目投入使用金额 | 96,230,862.33 |
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
| 其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 13,726,234.77 |
加：闲置募集资金现金管理收回
| 加：闲置募集资金现金管理收回 | 738,000,000.00 |
减：闲置募集资金现金管理支出
| 减：闲置募集资金现金管理支出 | 861,000,000.00 |
减：手续费支出
| 减：手续费支出 | 1,554.23 |
减：销户补充流动资金
| 减：销户补充流动资金 | 1,403.30 |
2024年12月31日募集资金账户资金余额
| 2024年12月31日募集资金账户资金余额 | 7,382,322.87 |
其中：专户存款余额
| 其中：专户存款余额 | 7,382,322.87 |
公司2024年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
2023年12月31日募集资金账户资金余额
| 2023年12月31日募集资金账户资金余额 | 199,347,024.81 |
减：置换以自筹资金预先支付的发行费
| 减：置换以自筹资金预先支付的发行费 | 1,326,316.63 |
减：支付发行费
| 减：支付发行费 | 566,981.13 |
加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金
| 加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金 | 25,582,400.00 |
加：理财收益及利息收入
| 加：理财收益及利息收入 | 3,580,015.68 |
减：募投项目投入使用金额
| 减：募投项目投入使用金额 | 96,230,862.33 |
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
| 其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 13,726,234.77 |
加：闲置募集资金现金管理收回
| 加：闲置募集资金现金管理收回 | 738,000,000.00 |
减：闲置募集资金现金管理支出
| 减：闲置募集资金现金管理支出 | 861,000,000.00 |
减：手续费支出
| 减：手续费支出 | 1,554.23 |
减：销户补充流动资金
| 减：销户补充流动资金 | 1,403.30 |
2024年12月31日募集资金账户资金余额
| 2024年12月31日募集资金账户资金余额 | 7,382,322.87 |
其中：专户存款余额
| 其中：专户存款余额 | 7,382,322.87 |
二、 募集资金存放与管理情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金的管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使
用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2、募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：
（1）公司于2020年5月13日与保荐人光大证券股份有限公司、广发银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：9550880212278300253。该账户已于2023年5月29日销户。
（2）公司于2020年5月13日与保荐人光大证券股份有限公司、交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：
金现代信息产业股份有限公司，专户账号：371899991013000138674。该账户已于2023年5月29日销户。
（3）公司于2020年5月21日与保荐人光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：
金现代信息产业股份有限公司，专户账号：77010188000146688。该账户已于2024年2月4日销户。
（4）公司于2020年5月21日与保荐人光大证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：86611731101421021656。该账户已于2023年12月7日销户。
（5）公司于2020年5月13日与保荐人光大证券股份有限公司、中国建设
银行股份有限公司济南自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：37050161880100001601。该账户已于2024年2月4日销户。
（6）由于公司募集资金持续督导机构发生变更，公司于2023年12月6日与保荐人中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：37050161880100001601。该账户已于2024年2月4日销户。
（7）由于公司募集资金持续督导机构发生变更，公司于2023年12月14日与保荐人中泰证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：77010188000146688。该账户已于2024年2月4日销户。
（8）公司于2024年1月29日与保荐人中泰证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：77010180807868766。该账户已于2024年12月25日销户。
三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
3、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，因募投项目已结项，募集资金专户已全部销户。
公司于2023年5月23日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用不超过7,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。
2024年度公司实现现金管理累计收益45,441.67元。截至2024年12月31日，公司不存在尚未赎回的现金管理相关理财产品。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
1、募集资金的管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《管理制度》。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2、募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：
（1）公司于2023年12月1日与保荐人中泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：531903869910000。
（2）公司于2023年12月1日与保荐人中泰证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南清河支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：86611724101421012506。
三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
3、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 存放金额 | 备注 |
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 存放金额 | 备注 |
| 1 | 金现代信息产业股份有限公司 | 齐鲁银行股份有限公司济南清河支行 | 86611724101421012506 | 6,015,567.14 | 募集专户活期存款 |
| 2 | 金现代信息产业股份有限公司 | 招商银行股份有限公司济南洪楼支行 | 531903869910000 | 1,366,755.73 | 募集专户活期存款 |
合计
| 合计 | 7,382,322.87 |
公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。
公司于2024年12月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。
2024年度公司实现现金管理累计收益3,176,650.85元。截至2024年12月31日，公司尚未赎回的现金管理相关理财产品余额123,000,000.00元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票
本公司2024年度实际使用首次公开发行股票募集资金人民币0.00元，截至2024年12月31日募投项目累计使用募集资金人民币278,072,331.91元（不含项目结项节余募集资金永久补充流动资金、补充可转债募投项目资金及手续费支出金额），具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
本公司2024年度实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币96,230,862.33元（不含销户补流及手续费支出金额），截至2024年12月31日，累计使用募集资金人民币96,230,862.33元（不含销户补流及手续费支出金额），具体情况详见附表2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至2020年5月22日止，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为人民币53,328,787.37元，公司于2020年5月22日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2020年5月22日出具信会师报字[2020]第ZA14245号鉴证报告。截至2024年12月31日公司置换金额为人民币53,328,787.37元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至2023年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币13,726,234.77元，已用自筹资金支付发行费用金额为人民币1,326,316.63元。公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金合计人民币1,372.62万元及已支付发行费用的自筹资金合计人民币132.64万元，共计人民币1,505.26万元。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会
师报字[2023]第ZA15643号）。截至2024年12月31日，公司置换金额为人民币15,052,551.40元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票
2023年1月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金1,361.78万元用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金为1,362.54万元。
公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》，同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计5,816.85万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金为2,558.24万元，用于永久补充流动资金3,258.61万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。2024年1月22日，公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为2,558.24万元，永久补充流动资金为3,264.93万元。
2、向不特定对象发行可转换公司
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。
公司于2024年12月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。
本期购买理财明细如下：
| 产品名称 | 所属银行 | 投入本金 (万元) | 购买日期 | 到期日 | 收益率 | 实际收益(元) |
结构性存款
| 结构性存款 | 光大银行 | 3,800.00 | 2023/12/15 | 2024/1/15 | 1.10%或2.05%或2.25% | 45,441.67 |
结构性存款
| 结构性存款 | 招商银行 | 3,000.00 | 2024/1/5 | 2024/1/31 | 1.65%-2.55% | 54,493.15 |
结构性存款
| 结构性存款 | 招商银行 | 3,000.00 | 2024/1/8 | 2024/4/9 | 1.65%-2.65% | 200,383.56 |
结构性存款
| 结构性存款 | 齐鲁银行 | 3,000.00 | 2024/1/11 | 2024/4/11 | 1.40%/2.70%/2.85% | 213,164.38 |
结构性存款
| 结构性存款 | 齐鲁银行 | 3,000.00 | 2024/1/15 | 2024/4/15 | 1.40%/2.70%/2.85% | 213,164.38 |
结构性存款
| 结构性存款 | 招商银行 | 2,500.00 | 2024/1/18 | 2024/2/20 | 1.65%-2.55% | 57,636.99 |
结构性存款
| 结构性存款 | 齐鲁银行 | 3,000.00 | 2024/1/25 | 2024/2/20 | 1.4%/2.40%/2.55% | 54,493.15 |
结构性存款
| 结构性存款 | 招商银行 | 3,000.00 | 2024/2/2 | 2024/5/9 | 1.65%-2.51% | 200,112.33 |
结构性存款
| 结构性存款 | 招商银行 | 2,000.00 | 2024/2/26 | 2024/6/11 | 1.65%-2.51% | 145,786.30 |
结构性存款
| 结构性存款 | 齐鲁银行 | 2,500.00 | 2024/2/26 | 2024/5/31 | 1.40%/2.70%/2.85% | 185,445.21 |
结构性存款
| 结构性存款 | 光大银行 | 1,000.00 | 2024/3/4 | 2024/6/4 | 1.5%/2.25%/2.35% | 56,250.00 |
结构性存款
| 结构性存款 | 招商银行 | 2,800.00 | 2024/4/11 | 2024/4/29 | 1.65%-2.60% | 35,901.37 |
截至2024年12月31日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为123,000,000.00元，存放于募集资金专户余额为7,382,322.87元。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
| 结构性存款 | 齐鲁银行 | 3,000.00 | 2024/4/15 | 2024/7/16 | 1.40%/2.70%/2.85% | 215,506.85 |
结构性存款
| 结构性存款 | 齐鲁银行 | 3,000.00 | 2024/4/19 | 2024/6/20 | 1.40%/2.50%/2.65% | 135,041.10 |
结构性存款
| 结构性存款 | 招商银行 | 2,800.00 | 2024/5/6 | 2024/8/6 | 1.65%-2.51% | 177,144.11 |
结构性存款
| 结构性存款 | 招商银行 | 2,500.00 | 2024/5/13 | 2024/7/15 | 1.65%-2.46% | 106,150.68 |
结构性存款
| 结构性存款 | 光大银行 | 1,500.00 | 2024/6/5 | 2024/6/28 | 1.1%/2.1%/2.2% | 20,125.00 |
结构性存款
| 结构性存款 | 齐鲁银行 | 2,500.00 | 2024/6/5 | 2024/7/5 | 1.4%/2.40%/2.55% | 52,397.26 |
结构性存款
| 结构性存款 | 招商银行 | 1,200.00 | 2024/6/14 | 2024/8/6 | 1.65%-2.29% | 39,902.47 |
结构性存款
| 结构性存款 | 光大银行 | 1,400.00 | 2024/7/1 | 2024/7/31 | 1.1%/2.3%/2.4% | 26,833.33 |
结构性存款
| 结构性存款 | 齐鲁银行 | 3,000.00 | 2024/7/4 | 2024/9/9 | 1.4%/2.25%/2.4% | 123,904.11 |
结构性存款
| 结构性存款 | 齐鲁银行 | 2,500.00 | 2024/7/10 | 2024/8/9 | 1.4%/2.25%/2.4% | 46,232.88 |
结构性存款
| 结构性存款 | 齐鲁银行 | 3,000.00 | 2024/7/19 | 2024/10/18 | 1.4%/2.25%/2.4% | 179,506.85 |
结构性存款
| 结构性存款 | 招商银行 | 2,200.00 | 2024/7/24 | 2024/8/30 | 1.65%-2.26% | 50,401.10 |
结构性存款
| 结构性存款 | 光大银行 | 1,200.00 | 2024/8/1 | 2024/8/31 | 1.1%/2.3%/2.4% | 24,000.00 |
结构性存款
| 结构性存款 | 招商银行 | 4,000.00 | 2024/8/8 | 2024/11/8 | 1.65%-2.21% | 222,816.44 |
结构性存款
| 结构性存款 | 齐鲁银行 | 2,200.00 | 2024/8/14 | 2024/10/14 | 1.4%/2.20%/2.35% | 86,402.74 |
结构性存款
| 结构性存款 | 光大银行 | 1,000.00 | 2024/9/1 | 2024/9/30 | 1.1%/2.225%/2.325% | 17,923.61 |
结构性存款
| 结构性存款 | 招商银行 | 1,800.00 | 2024/9/2 | 2024/9/30 | 1.65%-2.10% | 28,997.26 |
结构性存款
| 结构性存款 | 齐鲁银行 | 3,000.00 | 2024/9/13 | 2024/11/11 | 1.4%/2.10%/2.25% | 109,109.59 |
结构性存款
| 结构性存款 | 招商银行 | 1,200.00 | 2024/10/8 | 2024/11/27 | 1.65%-2.20% | 36,164.38 |
结构性存款
| 结构性存款 | 齐鲁银行 | 2,000.00 | 2024/10/18 | 2024/12/9 | 1.4%/2.00%/2.15% | 61,260.27 |
结构性存款
| 结构性存款 | 齐鲁银行 | 3,000.00 | 2024/10/23 | 尚未到期 | 1.4%/2.10%/2.25% |
结构性存款
| 结构性存款 | 招商银行 | 3,800.00 | 2024/11/11 | 尚未到期 | 1.65%-2.00% |
结构性存款
| 结构性存款 | 齐鲁银行 | 3,000.00 | 2024/11/14 | 尚未到期 | 1.00%/1.75%/1.90% |
结构性存款
| 结构性存款 | 招商银行 | 1,000.00 | 2024/11/29 | 尚未到期 | 1.65%-1.95% |
结构性存款
| 结构性存款 | 齐鲁银行 | 1,500.00 | 2024/12/12 | 尚未到期 | 1.00%/1.75%/1.90% |
（一）首次公开发行股票
公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》，同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计5,816.85万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中用于投资向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金为2,558.24万元，用于永久补充流动资金3,258.61万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。2024年1月22日，公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为2,558.24万元，以及永久补充流动资金为3,264.93万元。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年度募集资金的存放与使用情况。
金现代信息产业股份有限公司
董事会2025年4月25日
附表一：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 33,272.82 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 |
报告期内变更用途的募集资金总额
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 2,558.24 | 已累计投入募集资金总额 | 27,807.23 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 2,558.24 | ||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 7.69% |
承诺投资项目和超募
资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目
| 承诺投资项目 |
1.配电网运营服务管
理系统项目
| 1.配电网运营服务管理系统项目 | 否 | 8,156.49 | 8,156.49 | 0.00 | 8,465.67 | 103.79 | 已结项 | 298.07 | 否 | 否 |
2.发电企业运行规范
化管理系统项目
| 2.发电企业运行规范化管理系统项目 | 否 | 7,066.03 | 7,066.03 | 0.00 | 6,645.19 | 94.04 | 已结项 | 154.89 | 否 | 否 |
3.基于大数据的轨道
交通基础设施综合检测与智能分析平台
| 3.基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台 | 是 | 6,715.41 | 4,157.17 | 0.00 | 3,257.79 | 78.37 | 已结项 | -3.71 | 否 | 否 |
4.研发中心建设项目
| 4.研发中心建设项目 | 否 | 6,872.69 | 6,872.69 | 0.00 | 6,359.69 | 92.54 | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 |
5.营销网络扩建项目
| 5.营销网络扩建项目 | 否 | 4,462.20 | 4,462.20 | 0.00 | 3,078.89 | 69.00 | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计
| 承诺投资项目小计 | 33,272.82 | 30,714.58 | 0.00 | 27,807.23 | 449.25 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际实施过程中受宏观环境影响、市场环境变化、项目推动过程中困难较多等多重因素的影响，配电网运营服务管理系统项目、发电企业运行规范化管理系统项目、基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台的收益未达预期。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2020年5月22日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为5,332.88万元。上述情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第14245号）。截至2024年12月31日，公司置换金额为人民币53,328,787.37元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 1、公司于2023年1月5日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金1,361.78万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金为1,362.54万元。 2、公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》，同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计5,816.85万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于实施新项目及永久补充流动资金，用于永久补充流动资金3,258.61万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。2024年1月22日，公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的募集资金专户账户资金为2,558.24万元，永久补充流动资金为3,264.93万元。 结余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。 |
尚未使用的募集资金用途及去向
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
募集资金使用及披露
| 募集资金使用及披露 | 不适用 |
中存在的问题或其他情况
附表二：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 19,731.73 | 本年度投入募集资金总额 | 9,623.09 |
报告期内变更用途的募集资金总额
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 9,623.09 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目
| 承诺投资项目 |
1.基础开发平台及标
准化软件的研发及产业化项目
| 1.基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目 | 是 | 19,731.73 | 22,289.97（注） | 9,623.09 | 9,623.09 | 43.17 | 2026年3月 | 535.05 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计
| 承诺投资项目小计 | 19,731.73 | 22,289.97 | 9,623.09 | 9,623.09 | 43.17 | 535.05 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实
| 募集资金投资项目实 | 不适用 |
施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至2023年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币13,726,234.77元，已用自筹资金支付发行费用金额为人民币1,326,316.63元。公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金合计人民币1,372.62万元及已支付发行费用的自筹资金合计人民币132.64万元，共计人民币1,505.26万元。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA15643号）。截至2024年12月31日，公司置换金额为人民币15,052,551.40元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。 公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。 公司于2024年12月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。 截至2024年12月31日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为12,300万元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无 |
注：本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币19,731.73万元，全部用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目投资；此外，首次公开发行股票募集资金投资项目其中“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项后的剩余募集资金，变更募集资金用途用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的金额为2,558.24万元，调整后用于“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”投资募集资金总额为22,289.97万元。
附表三：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目 | 基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目 | 22,289.97 | 9,623.09 | 9,623.09 | 43.17 | 2026年3月 | 535.05 | 是 | 否 |
| 合计 | 22,289.97 | 9,623.09 | 9,623.09 | 43.17 | 535.05 | ||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》。同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计5,816.85万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中将“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”节余募集资金用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金为2,558.24万元。根据2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会通过的决议，2024年1月22日公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为2,558.24万元。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。