北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于超募资金投资项目结项的公告
北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项的议案》，同意对公司超募资金投资项目“浙江上虞电子材料基地项目”予以结项。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696号），并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股，每股面值人民币
1.00元，每股发行价为人民币
43.98元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第110ZC0292号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况公司首次公开发行股票募集资金和超募资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 年产100吨显示用液晶材料二期工程 | 30,975.00 | 30,975.00 |
| 2 | 上海先进材料研发项目 | 16,000.00 | 10,000.00 |
| 3 | 浙江上虞电子材料基地项目 | 168,000.00 | 47,000.00 |
| 4 | 永久补充流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 合计 | 227,975.00 | 100,975.00 | |
注：募投项目拟投入募集资金总额100,975.00万元，超过募集资金净额97,791.11万元，超出部分为闲置募集资金进行现金管理产生的部分收益。截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公司于2025年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-007）。
三、本次超募资金投资项目的募集资金使用及节余情况截至2025年
月
日，本次结项超募资金投资项目的募集资金使用和节余情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金投资总额（1） | 实际累计投资金额（2） | 利息及理财收入扣除手续费后净额（3） | 节余募集资金（1）-（2）+（3） |
| 1 | 浙江上虞电子材料基地项目 | 56,899.03 | 58,657.96 | 1,758.93 | 0 |
注：（1）“利息及理财收入扣除手续费后净额”指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；
（2）募集资金实际累计投资金额58,657.96万元，超过募集资金投资总额56,899.03万元，超出部分为闲置募集资金进行现金管理产生的部分收益。
四、本次超募资金投资项目结项的具体情况截至2025年3月31日，浙江上虞电子材料基地项目（以下简称“项目”）已投入75,774.71万元，其中超募资金已全部使用完毕，项目尚有待支付合同尾款及铺底流动资金，后续公司将通过自有或自筹资金进行支付。
鉴于项目已基本完成建设，项目部分产线已开始试生产，满足结项条件，且超募资金已全部使用完毕，公司拟将上述项目予以结项。
项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目的实际情况出发，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、高效、谨慎的原则使用募集资金，严格执行预算管理，并加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本。依据现有的市场情况及生产经营情况，公司将分阶段逐步投产。
后续公司将办理销户手续，注销原募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的该募集资金专户监管协议随之终止。
五、监事会的意见
本项目已基本完成建设，项目部分产线已开始试生产，满足结项条件，且超募资金已全部使用完毕，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。因此，监事会同意公司本次超募资金投资项目结项议案。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2025年
月
日