证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-022
浙江海森药业股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 118,478,458.16 | 115,797,089.07 | 2.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,212,181.59 | 33,384,770.13 | -6.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,151,743.97 | 32,646,092.63 | -7.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 40,458,787.37 | 21,581,743.55 | 87.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.33 | -6.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.33 | -9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.29% | 2.64% | -0.35% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,505,934,094.12 | 1,485,991,744.60 | 1.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,380,544,181.82 | 1,344,154,657.20 | 2.71% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -119,127.43 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,157,757.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 213,663.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,719.63 | |
| 减：所得税影响额 | 187,136.05 | |
| 合计 | 1,060,437.62 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增长率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 170,000,000.00 | 100.00% | 主要系购买银行理财增加所致 | |
| 应收票据 | 1,161,634.98 | 4,282,530.64 | -72.88% | 主要系已背书未终止确认的票据减少所致 |
| 其他应收款 | 202,654.90 | 78,521.47 | 158.09% | 主要系应收押金保证金增加所致 |
| 长期待摊费用 | 183,010.59 | 265,792.01 | -31.15% | 主要系物业费等摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 30,395,839.02 | 2,589,942.41 | 1,073.61% | 主要系购买土地使用权预付款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 8,100,396.04 | 15,932,283.21 | -49.16% | 主要系本期支付上年年终奖所致 |
| 其他流动负债 | 860,322.77 | 3,300,318.18 | -73.93% | 主要系已背书未终止确认的票据减少所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增长率 | 变动原因 |
| 销售费用 | 2,561,780.56 | 1,713,996.00 | 49.46% | 主要系股权激励及职工薪酬增加所致 |
| 管理费用 | 7,009,664.40 | 5,070,371.60 | 38.25% | 主要系股权激励及职工薪酬增加所致 |
| 研发费用 | 9,441,180.96 | 4,279,248.99 | 120.63% | 主要系股权激励、职工薪酬和委托外部 研究开发增加所致 |
| 财务费用 | -2,554,692.80 | -5,063,404.17 | 49.55% | 主要系利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 657,757.39 | 1,068,696.45 | -38.45% | 主要系获得的政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 213,663.34 | 100.00% | 主要系理财收益增加所致 | |
| 信用减值损失 | 45,086.10 | -54,858.07 | 182.19% | 主要系应收款项减少冲回坏账准备所致 |
| 资产减值损失 | -13,758.75 | -306,990.35 | 95.52% | 主要系计提的存货跌价准备减少所致 |
| 营业外收入 | 501,168.49 | 60,800.01 | 724.29% | 主要系获得与日常生产经营活动无关的 政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 125,015.55 | 260,464.11 | -52.00% | 主要系上年同期发生赞助费、存货报废损失等所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增长率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,458,787.37 | 21,581,743.55 | 87.47% | 主要系销售商品收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,698,230.82 | -14,537,990.43 | -1,390.57% | 主要系购买银行理财增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,872 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江海森控股有限公司 | 境内非国有法人 | 32.31% | 33,168,576.00 | 33,168,576.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王式跃 | 境内自然人 | 19.57% | 20,086,560.00 | 20,086,560.00 | 不适用 | 0.00 |
| 东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.81% | 11,100,000.00 | 11,100,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 艾林 | 境内自然人 | 3.96% | 4,063,684.00 | 3,069,013.00 | 不适用 | 0.00 |
| 郭海燕 | 境内自然人 | 3.31% | 3,399,264.00 | 3,399,264.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王雨潇 | 境内自然人 | 2.51% | 2,575,200.00 | 2,575,200.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王冬艳 | 境内自然人 | 1.14% | 1,171,716.00 | 1,171,716.00 | 不适用 | 0.00 |
| 章志坚 | 境内自然人 | 0.79% | 810,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 毛海海 | 境内自然人 | 0.50% | 511,961.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 楼静霞 | 境内自然人 | 0.34% | 348,628.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 艾林 | 994,671.00 | 人民币普通股 | 994,671.00 | |||
| 章志坚 | 810,000.00 | 人民币普通股 | 810,000.00 | |||
| 毛海海 | 511,961.00 | 人民币普通股 | 511,961.00 | |||
| 楼静霞 | 348,628.00 | 人民币普通股 | 348,628.00 | |||
| 康恩贝集团有限公司 | 254,000.00 | 人民币普通股 | 254,000.00 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 212,010.00 | 人民币普通股 | 212,010.00 | |||
| 王正刚 | 150,000.00 | 人民币普通股 | 150,000.00 | |||
| 夏烈 | 150,000.00 | 人民币普通股 | 150,000.00 | |||
| UBS AG | 148,175.00 | 人民币普通股 | 148,175.00 | |||
| 吴兆锋 | 144,940.00 | 人民币普通股 | 144,940.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，王式跃与郭海燕系夫妻关系，王雨潇系王式跃、郭海燕的女儿，王冬艳系王式跃的妹妹，浙江海森控股有限公司为王式跃、郭海燕、王雨潇共同全资持股公司，东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）为王雨潇持有64.23%份额且担任普通合伙人的合伙企业。王式跃、王雨潇及郭海燕系一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 章志坚、康恩贝集团有限公司、吴兆锋分别通过信用证券账户持有810,000股、254,000股、144,940股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、为推进公司战略发展，促进主营业务做精做强，公司与东阳经济开发区管理委员会签署投资合作协议，在东阳经济开发区“万亩千亿”平台生命健康产业园六歌园区内投资“海森药业新厂区建设项目（一期）”，一期项目总投资不低于20亿元人民币。公司于2024年10月17日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于与东阳经济开发区管理委员会签署〈海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议〉的议案》，同意公司签署协议并开展投资建设。具体内容详见公司于2024年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与浙江东阳经济开发区管理委员会签署〈海森药业新厂区建设项
目（一期）投资合作协议〉的公告》（公告编号：2024-042）。2025年3月7日，公司与东阳市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，成功竞拍取得项目建设用地的土地使用权。公司后续将积极推进项目建设实施工作，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
2、公司募投项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”变更为“年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”。公司受现有厂区改建扩能空间不足的局限，寻找新场地进行异地扩产建设，并且结合市场变化和趋势，对募集资金投资建设产品方案进行调整，优先新建主导原料药产品的生产线，以快速应对日益增长的市场需求。公司于2025年2月17日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，同意公司将原募投项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”变更为“年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”。变更后的募投项目为海森药业新厂区建设项目（一期）子项目，将在上述竞拍取得项目建设用地上实施。具体内容详见公司2025年2月19日披露的《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的公告》（公告编号：2025-001）。
3、公司募投项目“研发中心及综合办公楼建设项目”已完成主体大楼建设及主要室内建筑装修等工作，前期采购设备陆续进场安装调试。公司结合自身研发需求和市场最新动态，对设备方案进行了全面的评估与论证，并在设备选型、安装调试等环节进行统筹与优化，争取配备更加先进的软硬件设备以提高研发效率，因此在一定程度上延缓了投资进度。公司于2025年2月17日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态日期由原计划的2025年3月31日延长至2025年9月30日。具体内容详见公司2025年2月19日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-002）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海森药业股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 859,080,388.92 | 1,034,482,112.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 170,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,161,634.98 | 4,282,530.64 |
| 应收账款 | 52,315,600.53 | 53,503,407.03 |
| 应收款项融资 | 24,880,411.39 | 31,417,799.00 |
| 预付款项 | 4,231,973.72 | 3,285,364.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 202,654.90 | 78,521.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 115,771,345.94 | 115,478,661.89 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,409,801.39 | 15,095,945.31 |
| 流动资产合计 | 1,243,053,811.77 | 1,257,624,341.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,786,774.07 | 3,858,590.38 |
| 固定资产 | 116,148,894.44 | 119,566,404.42 |
| 在建工程 | 84,452,141.39 | 73,592,558.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,974,549.47 | 8,352,288.77 |
| 无形资产 | 19,939,073.37 | 20,141,826.15 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 183,010.59 | 265,792.01 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 30,395,839.02 | 2,589,942.41 |
| 非流动资产合计 | 262,880,282.35 | 228,367,402.78 |
| 资产总计 | 1,505,934,094.12 | 1,485,991,744.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 49,055,130.34 | 52,156,056.44 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,058,970.87 | 7,918,386.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,100,396.04 | 15,932,283.21 |
| 应交税费 | 9,605,634.04 | 10,840,832.63 |
| 其他应付款 | 29,900,290.59 | 30,756,281.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,135,844.35 | 1,135,844.35 |
| 其他流动负债 | 860,322.77 | 3,300,318.18 |
| 流动负债合计 | 106,716,589.00 | 122,040,003.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,066,592.93 | 6,981,659.93 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,113,507.54 | 5,386,779.46 |
| 递延所得税负债 | 6,493,222.83 | 7,428,645.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,673,323.30 | 19,797,084.40 |
| 负债合计 | 125,389,912.30 | 141,837,087.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 102,653,000.00 | 102,653,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 764,744,681.68 | 759,967,329.46 |
| 减：库存股 | 25,464,450.00 | 25,464,450.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,773,171.70 | 1,373,180.89 |
| 盈余公积 | 54,410,850.18 | 54,410,850.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 482,426,928.26 | 451,214,746.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,380,544,181.82 | 1,344,154,657.20 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,380,544,181.82 | 1,344,154,657.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,505,934,094.12 | 1,485,991,744.60 |
法定代表人：王式跃 主管会计工作负责人：潘爱娟 会计机构负责人：潘爱娟
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 118,478,458.16 | 115,797,089.07 |
| 其中：营业收入 | 118,478,458.16 | 115,797,089.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 83,568,452.19 | 77,405,038.60 |
| 其中：营业成本 | 66,096,444.72 | 70,512,217.31 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,014,074.35 | 892,608.87 |
| 销售费用 | 2,561,780.56 | 1,713,996.00 |
| 管理费用 | 7,009,664.40 | 5,070,371.60 |
| 研发费用 | 9,441,180.96 | 4,279,248.99 |
| 财务费用 | -2,554,692.80 | -5,063,404.17 |
| 其中：利息费用 | 84,933.00 | 92,261.88 |
| 利息收入 | 1,918,551.51 | 4,117,006.63 |
| 加：其他收益 | 657,757.39 | 1,068,696.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 213,663.34 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 45,086.10 | -54,858.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,758.75 | -306,990.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,812,754.05 | 39,098,898.50 |
| 加：营业外收入 | 501,168.49 | 60,800.01 |
| 减：营业外支出 | 125,015.55 | 260,464.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,188,906.99 | 38,899,234.40 |
| 减：所得税费用 | 4,976,725.40 | 5,514,464.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,212,181.59 | 33,384,770.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,212,181.59 | 33,384,770.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,212,181.59 | 33,384,770.13 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,212,181.59 | 33,384,770.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,212,181.59 | 33,384,770.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.33 |
法定代表人：王式跃 主管会计工作负责人：潘爱娟 会计机构负责人：潘爱娟
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,533,268.72 | 81,609,997.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 690,127.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,158,403.72 | 5,411,730.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,381,799.72 | 87,021,728.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,014,736.80 | 30,869,261.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,122,347.43 | 21,777,550.22 |
| 支付的各项税费 | 8,153,945.73 | 7,838,674.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,631,982.39 | 4,954,498.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,923,012.35 | 65,439,984.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,458,787.37 | 21,581,743.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 65,213,663.34 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 65,213,663.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,911,894.16 | 14,537,990.43 |
| 投资支付的现金 | 235,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 281,911,894.16 | 14,537,990.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,698,230.82 | -14,537,990.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 837,720.09 | 983,294.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -175,401,723.36 | 8,027,047.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,034,482,112.28 | 936,788,478.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 859,080,388.92 | 944,815,526.11 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
浙江海森药业股份有限公司董事会
2025年04月26日