西藏城投：关于西藏城市发展投资股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于西藏城市发展投资股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：西藏城市发展投资股份有限公司审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表2

关于西藏城市发展投资股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会	2024年期初往来资	2024年度往来累计	2024年度往来资金	2024年度偿还累计	2024年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余额	发生金额（不含利息）	的利息（如有）	发生金额	金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	陕西世贸之都建设开发有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	12,552.13				12,552.13	货款	经营性往来
	上海北方城市发展投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	431,460.77	114,395.58	14,774.78	124,721.23	435,909.90	往来款及借款	非经营性往来
	上海北方荟商业管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,300.00	3,432.00			5,732.00	往来款及借款	非经营性往来
	上海国投置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	140,036.37	-135,636.37		4,400.00		往来款及借款	非经营性往来
	西安和润置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	28,376.32	17,687.52	1,836.61	4,707.51	43,192.94	往来款及借款	非经营性往来
	陕西国能锂业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		4,999.07			4,999.07	往来款及借款	非经营性往来
	陕西世贸馨城建设开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,000.00	15,000.00			17,000.00	往来款及借款	非经营性往来
	陕西世贸铭城建设开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	10,000.00			10,000.00	往来款及借款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其	上海海爽实业	孙公司对其投	其他应收	80.00	-80.00				垫付款	非经营性

附属企业	发展有限公司	资20%	款							往来
	上海和田城市建设开发公司职工技术协会	北方集团控制的企业	其他应收款	1.22	-1.22				垫付款	非经营性往来
	上海和泰花园物业管理公司	北方集团控制的企业	其他应收款	146.18	-146.18				垫付款	非经营性往来
总计	/	/	/	616,952.99	29,650.40	16,611.39	133,828.74	529,386.04	/	/

注：其他关联方及其附属企业的非经营性往来为西藏城投重组上市前形成的并已全额计提坏账准备，截止至2024年4月26日已核销上述款项；上市公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在损害中小股东利益的情况。