证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-031
浙江美力科技股份有限公司2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 416,228,029.60 | 302,129,323.80 | 37.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,987,475.18 | 16,115,105.65 | 110.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,083,097.70 | 14,803,245.07 | 116.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25,707,060.82 | 42,474,878.40 | -39.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.08 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.08 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.08% | 1.61% | 1.47% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,313,094,437.59 | 2,170,674,166.45 | 6.56% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,128,260,880.13 | 1,087,563,324.25 | 3.74% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 634,957.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,812,994.51 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -7,222.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,008.45 | |
| 减：所得税影响额 | 408,416.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 148,944.33 | |
| 合计 | 1,904,377.48 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因：
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 304,321,255.01 | 192,932,077.40 | 57.73% | 主要系公司出于经营需要，增加了银行借款 |
| 应收款项融资 | 134,879,273.77 | 100,212,569.90 | 34.59% | 主要系年初至报告期末应收账款债权凭证“迪链”增加 |
| 预付款项 | 13,208,217.64 | 27,081,828.31 | -51.23% | 主要系上年末公司预付款项本期公司已结转计入存货中 |
| 其他流动资产 | 7,570,838.40 | 5,086,239.84 | 48.85% | 主要系年初至报告期末增值税进项留抵税额增加 |
| 短期借款 | 399,041,167.11 | 255,979,927.78 | 55.89% | 主要系公司出于经营需要，增加了银行借款 |
| 应付票据 | 17,100,000.00 | 60,080,000.00 | -71.54% | 主要系公司更多使用应收票据背书转让支付货款，减少了应付票据的使用 |
| 预收款项 | 4,621,587.26 | 100.00% | 主要系年初至报告期末公司预收了房租 | |
| 应付职工薪酬 | 24,014,615.98 | 38,448,079.12 | -37.54% | 主要系2024年度年终奖已在2025年 |
| 发放 | ||||
| 其他应付款 | 32,116,397.14 | 6,589,240.57 | 387.41% | 主要系公司根据2024年度利润分配预案计提的应付股利 |
| 租赁负债 | 1,447,231.53 | 2,171,455.10 | -33.35% | 主要系公司根据租赁到期期限将应付租金转入一年内到期的非流动负债 |
| 库存股 | 30,010,441.00 | -100.00% | 主要系报告期内通过员工持股计划认购公司回购的库存股 | |
| 其他综合收益 | 1,518,784.79 | -1,161,942.51 | -230.71% | 主要系年初至报告期末外币财务报表折算差额 |
2、利润表项目变动情况及原因：
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 416,228,029.60 | 302,129,323.80 | 37.76% | 主要系本期将德国美力纳入合并财务报表范围，且国内销售收入较快增长 |
| 营业成本 | 313,852,890.63 | 241,179,772.23 | 30.13% | 主要系本期将德国美力纳入合并财务报表范围，且国内销售收入增长导致相应的营业成本增加 |
| 税金及附加 | 2,666,663.66 | 4,040,697.65 | -34.00% | 主要系上年同期房屋出租缴纳房产税 |
| 管理费用 | 31,890,208.03 | 21,167,927.62 | 50.65% | 主要系本期将德国美力纳入合并财务报表范围，相应的管理费用增加 |
| 其他收益 | 3,814,423.77 | 5,572,354.88 | -31.55% | 主要系上年同期享受增值税加计抵减政策较多 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -7,222.16 | -38,790.16 | -81.38% | 主要系本期公司持有的股票价格变动 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 939,353.79 | 5,224,339.97 | -82.02% | 主要系上年同期应收账款余额减少导致应收账款坏账准备冲回较多 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,785,345.64 | -1,334,880.05 | 408.31% | 主要系本期结合存货情况计提的存货跌价准备增加 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 634,957.70 | 38,144.94 | 1,564.59% | 主要系本期固定资产处置较多 |
| 营业外支出 | 67,124.64 | 41,045.49 | 63.54% | 主要系本期固定资产报废较多 |
3、现金流量表项目变动情况及原因：
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,707,060.82 | 42,474,878.40 | -39.48% | 主要系本期德国美力纳入合并财务报表范围后经营活动产生的现金流量净额较少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,487,956.97 | -6,075,713.40 | 796.82% | 主要系本期支付购买土地的相关款项 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,936,019.79 | -4,526,803.23 | -3,721.45% | 主要系公司出于经营需要，增加了银行借款 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,359 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 章碧鸿 | 境内自然人 | 36.29% | 76,600,000.0 | 57,450,000.0 | 不适用 | 0.00 |
| 0 | 0 | |||||
| 章竹军 | 境内自然人 | 3.36% | 7,095,600.00 | 5,321,700.00 | 不适用 | 0.00 |
| 长江成长资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.70% | 5,689,915.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王光明 | 境内自然人 | 2.11% | 4,461,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 2.00% | 4,219,367.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王亭懿 | 境内自然人 | 0.98% | 2,059,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.80% | 1,687,329.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.61% | 1,290,497.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.59% | 1,248,311.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 章伟 | 境内自然人 | 0.52% | 1,100,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 章碧鸿 | 19,150,000.00 | 人民币普通股 | 19,150,000.00 | |||
| 长江成长资本投资有限公司 | 5,689,915.00 | 人民币普通股 | 5,689,915.00 | |||
| 王光明 | 4,461,800.00 | 人民币普通股 | 4,461,800.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 4,219,367.00 | 人民币普通股 | 4,219,367.00 | |||
| 王亭懿 | 2,059,400.00 | 人民币普通股 | 2,059,400.00 | |||
| 章竹军 | 1,773,900.00 | 人民币普通股 | 1,773,900.00 | |||
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 1,687,329.00 | 人民币普通股 | 1,687,329.00 | |||
| UBS AG | 1,290,497.00 | 人民币普通股 | 1,290,497.00 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 1,248,311.00 | 人民币普通股 | 1,248,311.00 | |||
| 章伟 | 1,100,000.00 | 人民币普通股 | 1,100,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，章碧鸿为公司实际控制人、控股股东，章竹军为章碧鸿之弟，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》相关规定，章竹军为章碧鸿的一致行动人，除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系，及一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
注：公司回购专用证券账户报告期末持股数量为2,974,500股，持股比例为1.41%。根据相关规定，回购专户不纳入前十大股东列示。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2024年4月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立墨西哥全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司MEILI SPRINGS PTE.LTD.和MEILI (USA) INC在墨西哥投资设立全资孙公司，总投资金额3,000万美元。报告期内，公司已完成了墨西哥孙公司的注册登记和税务登记，具体内容详见公司于2025年3月26日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立墨西哥全资孙公司的进展公告》（公告编号：2025-011）。
2、公司于2025年2月14日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，并于2025年3月4日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第三期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。截至本报告披露日，公司已将回购专用证券账户中所持有的2,974,500股公司股票以
9.12元/股的价格非交易过户至公司第三期员工持股计划专户，过户股份数量占公司总股本的1.41%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内持有公司股票余额为0股。具体内容详见公司于2025年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于第三期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2025-026）。
3、公司于2025年2月14日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，并于2025年3月4日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》，同意公司投资建设“年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目”。截至本报告披露日，公司以人民币4,551万元竞得宗地编号为2024年工28号的国有建设用地使用权，与新昌县自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，并取得《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容详见公司分别于2025年4月3日和2025年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设项目的进展公告》（公告编号：2025-025、2025-030）。
4、公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，并于2025年4月22日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目”及补充流动资金。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江美力科技股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 304,321,255.01 | 192,932,077.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 149,695.68 | 156,917.84 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,165,761.88 | 2,632,514.68 |
| 应收账款 | 512,804,996.90 | 578,242,357.95 |
| 应收款项融资 | 134,879,273.77 | 100,212,569.90 |
| 预付款项 | 13,208,217.64 | 27,081,828.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,715,936.36 | 7,668,271.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 324,740,916.23 | 286,553,982.39 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,570,838.40 | 5,086,239.84 |
| 流动资产合计 | 1,307,556,891.87 | 1,200,566,760.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,556,537.49 | 19,086,535.78 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,682,853.43 | 7,805,700.07 |
| 固定资产 | 763,708,337.57 | 741,845,036.93 |
| 在建工程 | 10,340,202.37 | 9,551,654.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,349,851.56 | 5,069,251.67 |
| 无形资产 | 116,060,467.72 | 110,563,321.06 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 10,779,169.95 | 10,779,169.95 |
| 长期待摊费用 | 3,358,448.40 | 3,602,085.11 |
| 递延所得税资产 | 8,260,176.17 | 7,197,141.61 |
| 其他非流动资产 | 62,441,501.06 | 54,607,509.06 |
| 非流动资产合计 | 1,005,537,545.72 | 970,107,406.17 |
| 资产总计 | 2,313,094,437.59 | 2,170,674,166.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 399,041,167.11 | 255,979,927.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,100,000.00 | 60,080,000.00 |
| 应付账款 | 292,831,435.29 | 304,170,498.48 |
| 预收款项 | 4,621,587.26 | |
| 合同负债 | 3,192,405.50 | 2,787,681.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 24,014,615.98 | 38,448,079.12 |
| 应交税费 | 11,215,990.90 | 13,533,904.05 |
| 其他应付款 | 32,116,397.14 | 6,589,240.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 24,972,021.60 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,770,984.70 | 57,828,690.85 |
| 其他流动负债 | 329,963.48 | 269,970.24 |
| 流动负债合计 | 840,234,547.36 | 739,687,992.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 230,749,449.17 | 230,756,351.67 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,447,231.53 | 2,171,455.10 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,499,184.60 | 25,405,914.46 |
| 递延所得税负债 | 507,071.92 | 438,266.59 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 258,202,937.22 | 258,771,987.82 |
| 负债合计 | 1,098,437,484.58 | 998,459,979.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 211,074,680.00 | 211,074,680.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 546,835,003.06 | 547,844,069.06 |
| 减：库存股 | 30,010,441.00 | |
| 其他综合收益 | 1,518,784.79 | -1,161,942.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,074,429.42 | 39,920,555.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 327,757,982.86 | 319,896,403.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,128,260,880.13 | 1,087,563,324.25 |
| 少数股东权益 | 86,396,072.88 | 84,650,862.26 |
| 所有者权益合计 | 1,214,656,953.01 | 1,172,214,186.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,313,094,437.59 | 2,170,674,166.45 |
法定代表人：章碧鸿 主管会计工作负责人：张栩 会计机构负责人：董圆圆
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 416,228,029.60 | 302,129,323.80 |
| 其中：营业收入 | 416,228,029.60 | 302,129,323.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 376,191,964.67 | 293,247,577.45 |
| 其中：营业成本 | 313,852,890.63 | 241,179,772.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,666,663.66 | 4,040,697.65 |
| 销售费用 | 10,320,838.47 | 10,196,950.12 |
| 管理费用 | 31,890,208.03 | 21,167,927.62 |
| 研发费用 | 14,980,472.96 | 13,457,362.53 |
| 财务费用 | 2,480,890.92 | 3,204,867.30 |
| 其中：利息费用 | 4,017,030.01 | 4,555,264.39 |
| 利息收入 | 1,523,372.93 | 1,475,091.17 |
| 加：其他收益 | 3,814,423.77 | 5,572,354.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -529,998.29 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -529,998.29 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -7,222.16 | -38,790.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 939,353.79 | 5,224,339.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,785,345.64 | -1,334,880.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 634,957.70 | 38,144.94 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,102,234.10 | 18,342,915.93 |
| 加：营业外收入 | 88,133.09 | 107,960.82 |
| 减：营业外支出 | 67,124.64 | 41,045.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,123,242.55 | 18,409,831.26 |
| 减：所得税费用 | 2,390,556.75 | 3,307,374.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,732,685.80 | 15,102,456.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,732,685.80 | 15,102,456.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 33,987,475.18 | 16,115,105.65 |
| 2.少数股东损益 | 1,745,210.62 | -1,012,648.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,680,727.30 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,680,727.30 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,680,727.30 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,680,727.30 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,413,413.10 | 15,102,456.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,668,202.48 | 16,115,105.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,745,210.62 | -1,012,648.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：章碧鸿 主管会计工作负责人：张栩 会计机构负责人：董圆圆
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,639,056.06 | 279,489,155.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 82,694.03 | 66,104.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,889,867.22 | 6,831,419.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 294,611,617.31 | 286,386,680.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,157,023.52 | 136,827,705.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,207,040.35 | 69,572,700.99 |
| 支付的各项税费 | 21,156,942.53 | 18,915,492.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,383,550.09 | 18,595,903.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,904,556.49 | 243,911,801.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,707,060.82 | 42,474,878.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,141.00 | 42,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 119,141.00 | 42,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,607,097.97 | 6,117,713.40 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 54,607,097.97 | 6,117,713.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,487,956.97 | -6,075,713.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 27,127,440.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 199,800,000.00 | 102,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 226,927,440.00 | 102,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,073,067.43 | 102,010,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,918,352.78 | 4,516,803.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 62,991,420.21 | 106,526,803.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,936,019.79 | -4,526,803.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,306,953.16 | -95,044.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,462,076.80 | 31,777,316.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,224,532.43 | 193,488,696.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,686,609.23 | 225,266,013.24 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
浙江美力科技股份有限公司董事会
2025年04月26日