关于江苏艾森半导体材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江苏艾森半导体材料股份有限公司审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-52920000
附表2
关于江苏艾森半导体材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资 | 资金往来 | 往来方 | 上市公司 | 2024年期初往来 | 2024年度往来 | 2024年度 | 2024年度偿还 | 2024年期末往 | 往来 | 往来性 |
| 金往来 | 方名称 | 与上市公司的关系 | 核算的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不含利息） | 往来资金的利息（如有） | 累计发生金额 | 来资金余额 | 形成原因 | 质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 艾森半导体材料（南通）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,713,714.61 | 87,060,000.00 | 96,773,714.61 | 0 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 昆山艾森世华光电材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 19,610,000.00 | 25,721,500.00 | 43,472,500.00 | 1,859,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 昆山艾森世华光电材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 0 | 2,587,500.00 | 2,587,500.00 | 0 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 29,323,714.61 | 115,369,000.00 | 142,833,714.61 | 1,859,000.00 | / | / |