关于贵州盘江精煤股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：贵州盘江精煤股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0858-3700359
附表2
关于贵州盘江精煤股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
非经营性占用
| 非经营性占用 | ||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 贵州能源集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 11,305,856.16 | 96,536,752.44 | - | 77,022,733.40 | 30,819,875.20 | 材料 | 经营性往来 |
| 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 105,663,988.15 | 123,557,364.53 | 161,224,375.78 | 67,996,976.90 | 材料设备、设备租赁等 | 经营性往来 | ||
| 盘江六盘水装备制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 38,968.40 | 38,968.40 | 材料等 | 经营性往来 | ||||
| 贵州盘江煤电建设工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 19,075.68 | 19,075.68 | 水电、材料等 | 经营性往来 | ||||
| 贵州盘江煤电多种经营开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 25,832.00 | 25,832.00 | 材料等 | 经营性往来 | ||||
| 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 544,926.00 | 36,413,812.51 | 35,735,217.71 | 1,223,520.80 | 瓦斯气、劳务 | 经营性往来 | ||
| 中煤盘江重工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 667,528.00 | 696,717.30 | 770,233.03 | 594,012.27 | 设备修理 | 经营性往来 | ||
| 贵州盘江电投天能焦化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,146,347.87 | 720,980,317.20 | 700,506,003.65 | 21,620,661.42 | 煤炭 | 经营性往来 |
| 国投盘江发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 159,718,048.45 | 157,341,048.45 | 2,377,000.00 | 煤炭 | 经营性往来 | ||
| 贵州福泽家悦物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 66,586.96 | 35,800.00 | 30,786.96 | 印刷品 | 经营性往来 | ||
| 贵州盘江电投发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 22,980,342.64 | 421,954,423.67 | 443,037,508.53 | 1,897,257.78 | 煤炭 | 经营性往来 | |
| 盘江运通盘州市物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 125.00 | 125.00 | 材料 | 经营性往来 | |||
| 盘江运通物流股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,060,214.53 | 3,322.70 | 2,056,891.83 | 货场租赁、印刷品 | 经营性往来 | ||
| 西南运通公路物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 204,442.37 | 204,442.37 | 水电、印刷品 | 经营性往来 | |||
| 毕节中城能源有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10,593,353.16 | 672,397.42 | 1,467,956.00 | 9,797,794.58 | 材料设备、租赁等 | 经营性往来 | |
| 贵州盘江至诚实业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 729,869.87 | 94,953.71 | 634,916.16 | 材料 | 经营性往来 | ||
| 贵州林东煤业发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,608,294.25 | 39,769,219.61 | 26,598,892.05 | 18,778,621.81 | 设备租赁 | 经营性往来 | |
| 贵州能源集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 50,000.00 | 50,000.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | |||
| 贵州盘江煤电建设工程 | 控股股东、实际控制人 | 预付款项 | 6,408,717.60 | 6,408,717.60 | 建筑安装工程服务 | 经营性往来 |
| 有限公司 | 的附属企业 | |||||||||
| 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 32,989,709.59 | 30,819,146.95 | 2,170,562.64 | 煤炭、设备租赁等 | 经营性往来 | |||
| 六枝工矿（集团）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 11,000.00 | 11,000.00 | 培训服务 | 经营性往来 | ||||
| 贵州盘江煤电建设工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 40,001,000.00 | 40,001,000.00 | 建筑安装工程服务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 158,549,604.63 | 1,682,865,626.73 | 1,674,968,667.01 | 166,446,564.35 | / | / |