关于成都立航科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：成都立航科技股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：028-85253596
附表2
关于成都立航科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西安昱华航空电器有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 891.99 | 168.28 | 1,060.27 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 四川恒升力讯智能装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 成都立航精密机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 390.95 | 440.00 | 830.95 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京汇航鼎畅会议服务有限公司 | 其他 | 其他应收款 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 其他（注1、注2） | 禹王（北京）科技工程有限公司 | 其他 | 其他应收款 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 预付资金 | 非经营性资金占用 | ||
| 北京华海艺源环境工程有限公司 | 其他 | 其他应收款 | 69.24 | 69.24 | 0.00 | 预付资金 | 非经营性资金占用 | |||
| 北京元云科技有恨公司 | 其他 | 其他应收款 | 82.81 | 82.81 | 0.00 | 采购设备 | 非非经营性资金占用 | |||
| 总计 | / | / | / | 1,836.13 | 691.09 | 635.99 | 1,891.23 | / | / |
注
：截止2023年
月，本公司因位于北京市丰台区六里桥甲
号天程大厦租赁房产的装修事项（以下简称装修事项），向装修事项施工方禹王（北京）科技工程有限公司（以下简称禹王科技）、北京华海艺源环境工程有限公司（以下简称华海艺源）共计支付1,142.80万元装修费用。2024年
月，本公司就装修事项与禹王科技及华海艺源进行竣工结算，根据结算结果，禹王科技及华海艺源共需退还立航科技装修工程款
152.58万元。截止2023年
月
日，本公司向禹王科技及华海艺源的多付资金形成禹王科技及华海艺源对本公司的非经营性资金占用，截止2024年
月
日，上述资金占用款已归还。注
：
2024年
月
日，本公司因位于北京市丰台区六里桥甲
号天程大厦租赁房产的会议室设备采购事项，向北京元云科技有限公司支付
148.09万元设备采购款。次日，北京元云科技有限公司将该笔款项中的
82.81万元转入本公司其他关联方北京汇航鼎畅会议服务有限公司。截止2024年
月
日，北京元云科技有限公司已归还资金占用款
82.81万元。