2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称：金河生物科技股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关
系
上市公司核算
的会计科目
2024年期初占用
资金余额
2024年度占用累计发生金额（不含利息）
2024年度占用资金的利息(如
有）
2024年度偿还累计发生金额
2024年期末占用资
金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
内蒙古金河控股有限公司非经营性占用
非经营性占用非经营性占用小计 - - - - -前控股股东、实际控制人及其附属企业
内蒙古金河建筑安装有限责任公司非经营性占用
非经营性占用非经营性占用小计 - - - - -其他关联方及附属企业
非经营性占用非经营性占用非经营性占用小计 - - - - -总计 - - - - -其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关
系
上市公司核算
的会计科目
2024年期初占用资金余额
2024年度往来累计发生
金额（不含利息）
2024年度往来
资金的利息
（如有）
2024年度偿还累
计发生金额
2024年期末往来资
金余额
往来形成原因往来性质控股股东、实际控制人及其附属企业
内蒙古金河建筑安装有限责任公司实际控制人控制预付款项* -2,275.09 7,144.50 - 7,655.45 -2,786.04 接受劳务 经营性往来内蒙古金河建筑安装有限责任公司实际控制人控制预付款项 - 30.00 - 30.00 - 土地租赁 经营性往来小计 - - - -2,275.09 7,174.50 - 7,685.45 -2,786.04 - -上市公司的子公司及其附属企业
Pharmgate Inc.控股子公司其他应收款 36,940.98 8,508.28 1,512.52 19,172.46 26,276.80 资金往来 非经营性往来内蒙古金河制药科技有限公司控股子公司其他应收款 2,700.00 - 100.19 - 2,700.00 资金往来 非经营性往来金河佑本生物制品有限公司 控股子公司其他应收款 10,000.00 - 406.67 - 10,000.00 资金往来 非经营性往来小计 - - - 49,640.98 8,508.28 2,019.38 19,172.46 38,976.80 - -
其他关联方及其附属企业
内蒙古圣谷动物营养科技有限公司本期已处置的子公司其他应收款 798.80 600.00 198.80 待收撤资款 非经营性往来内蒙古圣谷动物营养科技有限公司本期已处置的子公司应收账款* 37.50 132.16 153.20 16.47 销售商品 经营性往来李忠祥子公司的少数股东其他应收款* - -6.60 - - -6.60 车辆租赁 经营性往来北京中业园净化空调工程有限公司子公司的少数股东实际控制其他应收款 270.00 20.00 - 70.00 220.00 装修往来 经营性往来北京中业园净化空调工程有限公司子公司的少数股东实际控制其他流动资产 13.22 - - 13.22 - 接受劳务 经营性往来北京中业园净化空调工程有限公司子公司的少数股东实际控制预付款项* -1,465.27 514.72 - 498.22 -1,448.77 接受劳务 经营性往来北京中业园净化空调工程有限公司子公司的少数股东实际控制其他应收款* - -20.00 - - -20.00 投标保证金 经营性往来北京中业园净化空调工程有限公司子公司的少数股东实际控制其他应收款* - -95.64 - - -95.64 房屋租赁 经营性往来小计 - - - -1,144.54 1,343.43 - 1,334.64 -1,135.75 - -总计 - - - 46,221.35 17,026.21 2,019.38 28,192.55 35,055.01 - -注1：上表“其他关联方资金往来-控股股东，实际控制人及其附属企业”中，与内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）之间的经营性往来-接受劳务交易中，期初预付款项余额为-2,275.09万元，本期向金河建安支付7,144.50万元，接受劳务7,655.45万元，期末余额为-2,786.04万元，即应付金河建安2,786.04万元。注2：①上表“其他关联方资金往来-其他关联方及其附属企业”中与李忠祥之间的经营性往来，本期发生额为-6.60万元，期末预付款项余额为-6.60万元，即为应付李忠祥6.60万元；②与其他关联方-北京中业园净化空调工程有限公司（以下简称“北京中业园”）之间的经营性往来，期初预付款项余额为-1,465.27万元，本期向北京中业园支付514.72万元，接受劳务498.22万元，期末余额为-1,448.77万元，即应付北京中业园1,448.77万元；③与北京中业园之间的经营性往来，本期发生投标保证金及房屋租赁业务，即为期末分别其他应付北京中业园20.00万元、95.64万元。注3：上表“其他关联方资金往来-其他关联方及其附属企业”中与内蒙古圣谷动物营养科技有限公司（原内蒙古金河动物营养科技有限公司）的经营性往来，由于本公司已于年度内处置，故“2024年期初占用资金余额”实际为处置时点本公司应收账款余额，本年发生额及偿还额实际为处置时点后发生的经营性往来，至期末应收圣谷动物营养公司16.47万元。
| 非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年度占用累计发生金额（不含利息）2024年度占用资金的利息(如有）2024年度偿还累计发生金额2024年期末占用资金余额占用形成原因占用性质 | ||||
| 企业负责人：王东晓 | 主管会计工作的负责人：牛有山 | 会计机构负责人：周立航 | ||