关于2025-2026年度向中粮财务有限责任公司
申请不超过35亿元综合授信的关联交易议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1．为满足中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或中粮科技）业务发展需求，降低融资成本，保障资金安全，公司拟向中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）申请2025-2026年度综合授信，额度不超过35亿元，期限1年，方式为信用，利率参考同期银行贷款利率。具体用信安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体金额、期限和利率等条款以与中粮财务公司实际签订合同为准。
2．公司与中粮财务公司受同一实际控制人中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）控制，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
1．基本情况
注册资本：250,000万元
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层
公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况：截至2024年12月31日，公司资产总额339.26亿元，负债总额
289.41亿元，所有者权益49.85亿元，吸收成员单位存款288.65亿元，发放贷款及垫款206.01亿元，存放同业112.34亿元，现金及存放央行款项15.87亿元；2024年1-12月公司实现利息收入6.83亿元，实现利润总额2.57亿元，实现税后净利润2.02亿元。
2．关联关系：公司与中粮财务公司实际控制人均为中粮集团有限公司。
三、关联交易标的基本情况
公司向中粮财务公司申请人民币不超过35亿元授信，信用方式，期限1年。
四、交易的定价政策及定价依据
公司在授信额度内向中粮财务公司申请借款利率参考同期银行贷款利率。
五、交易协议的主要内容
公司向中粮财务公司申请人民币不超过35亿元授信，信用方式，具体用信安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体金额、期限和利率等条款以与中粮财务公司实际签订合同为准。
六、涉及关联交易的其他安排
公司九届二次董事会审议通过了上述关联交易，交易具体内容由公司与中粮财务公司共同协商确定。该事项尚须提交公司股东大会审议。
七、交易目的和影响
通过本次交易，有利于补充公司流动资金，扩宽公司融资渠道。未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。该关联交易不会影响公司的独立性。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易贷款总金额截至2024年底，公司未在中粮财务公司有存量融资。
九、备查文件
1.公司九届二次董事会决议。
2.第九届董事会2025年第1次独立董事专门会议的审查意见
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董 事 会2025年4月24日