华安证券股份有限公司关于上海创力集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华安证券股份有限公司（简称“华安证券”或“保荐机构”）作为上海创力集团股份有限公司（简称“创力集团”、“公司”或“本公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对创力集团2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2015年3月，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]313号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，发行价格为每股13.56元，募集资金总额为人民币1,079,376,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,188.47元，募集资金净额为人民币1,007,162,811.53元。上述募集资金已于2015年3月17日到账，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第111119号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况
本公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
| 事项 | 募集资金专户发生情况 |
截止2023年12月31日募集资金余额 35,007,154.63加：2024年度专户利息收入380,643.702024年度银行手续费退费 823.00减：2024年度募投项目支出 2,400,793.01
| 事项 | 募集资金专户发生情况 |
2024年度银行手续费支出 642.50永久补充流动资金 32,987,185.82截止2024年12月31日募集资金余额 -
截至2024年12月31日止，上述募集资金已使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。经2021年10月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，公司保荐机构变更为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”），鉴于保荐机构变更，公司及变更后的保荐机构华安证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与子公司苏州创力矿山设备有限公司及中国银行股份有限公司常熟分行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日止，公司、华安证券股份有限公司及募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。上述监管协议的履行不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日止，公司募集资金具体存放情况如下：
| 开户行 | 对应的募集资金投资项目 | 账号 |
/
| 产品种类 | 年末余额 | 账户性质 |
中国民生银行股份有限公司上海分行（注1）
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目
693605006 -
已销
户
703707241 -
已销户
721325371 -
已销户
| 开户行 | 对应的募集资金投资项目 | 账号 |
/
| 产品种类 | 年末余额 | 账户性质 |
722925658 -
已销户
中国银行股份有限公司常熟支行（注
| 2 |
）
468966603374 -
已销户上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行（注3）
年产300台采掘机械设备建设项目
98190154740010143 -
已销
户
票据保证金 -
已销
户
浙商银行股份有限公司上海松江支行（注4）
技术研发中心建设项目
2900000610120100094300 -
已销户
2900000610120100094300-100012 -
已销户
中国银行股份有限公司上海分行青浦支行（注
| 5 |
）
补充公司营运资金
446868516146
已销
户江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行（注
| 6 |
）
铸造生产线建设项目
104200001000062669 -
已销
户中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行（注7）
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）
182739691534 -
已销
户中国民生银行股份有限公司上海分行（注
）
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）
697965300 -
已销
户中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行（注
| 9 |
）
融资租赁项目
33050161662709666666 -
已销
户杭州银行股份有限公司舟山分行（注10）
3309040160000190146 -
已销
户
3309040160000190179 -
已销
户
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行（
| 11 |
）
OSA11443690003691 -
已销
户中国银行股份有限公司上海分行青浦支行（注
| 12） |
FTN786270013144 -
已销
户兴业银行股份有限公司上海青浦支行（注
）
新能源汽车运营项目
216400100100079856 -
已销
户中国银行股份太原高兴技术开发区支行（注
）
139242480969 -
已销
户
| 开户行 | 对应的募集资金投资项目 | 账号 |
/
| 产品种类 | 年末余额 | 账户性质 |
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行（注
）
区域营销及技术支持服务网络建设项目
03880610040008670 -
已销户
| 合计 |
-注1：在中国民生银行股份有限公司上海分行开立的“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”募集资金专项存储账户已于2024年12月3日注销。注2：在中国银行股份有限公司常熟支行开立的“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”募集资金专项存储账户已于2024年12月3日注销。注3：在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开立的“年产300台采掘机械设备建设项目”募集资金专项存储账户已于2024年8月22日注销。注4：在浙商银行股份有限公司上海松江支行开立的“技术研发中心建设项目”募集资金专项存储账户已于2022年7月1日注销。注5：在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的“补充公司营运资金”募集资金专项存储账户已于2015年5月5日注销。注6：在江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行开立的“铸造生产线建设项目”募集资金专项存储账户已于2017年5月10日注销。注7：在中国银行合肥高新技术产业开发区支行开立的“新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）”募集资金专项存储账户已于2020年6月17日注销。注8：在中国民生银行股份有限公司上海分行开立的“新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）”募集资金专项存储账户已于2020年6月17日注销。注9：在中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于2017年8月21日注销。注10：在杭州银行股份有限公司舟山分行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于2017年8月21日注销。注11：在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于2017年6月6日注销。注12：在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于2017年5月10日注销。注13：在兴业银行股份有限公司上海青浦支行开立的“新能源汽车运营项目”募集资金专项存储账户已于2020年6月17日注销。注14：在中国银行股份太原高新技术开发区支行开立的“新能源汽车运营项目”募集资金专项存储账户已于2017年7月10日注销。注15：在中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行开立的“区域营销及技术支持服务网络建设项目”募集资金专项存储账户已于2018年4月16日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。自公司2012年3月17日第一次临时股东大会审议通过关于首次公开发行股票的相关议案，至2015年5月31日止，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目名称 | 预先投入金额 |
年产300台采掘机械设备建设项目 81,434,656.28技术研发中心建设项目 1,537,782.00区域营销及技术支持服务网络建设项目 506,634.00采掘机械设备配套加工基地改扩建项目 29,119,032.00
112,598,104.28
公司于2015年6月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截止2015年12月31日，公司募集资金置换情况如下：
单位：人民币元
合计项目名称
| 项目名称 | 开户银行 |
年产300台采掘机械设备建设项目
上海浦东发展银行股份有
限公司青浦支行
81,434,656.28技术研发中心建设项目
浙商银行股份有限公司上
海松江支行
1,537,782.00区域营销及技术支持服务网络建设项目
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行
506,634.00采掘机械设备配套加工基地改扩建项目
中国民生银行股份有限公
司上海分行
置换金额
29,119,032.00
| 合计 |
112,598,104.28
上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2015]第114380号《关于上海创力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司2016-2024年度未发生募集资金置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下，公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十八次会议以及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
为避免募集资金闲置，充分发挥其效益。在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金3,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过5,000万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过3,500万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2024年度，公司未使用闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的的议案》，董事会、监事会均同意将新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）、新能源汽车运营项目的两个项目的节余募集资金永久性补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，并经公司2018年度股东大会批准。公司已将上述募集资金实际节余金额3,882.70万元转入一般结算账户，用于永久性补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久性补充流动的议案》，董事会、监事会均同意采掘机械设备配套加工基地改扩建项目进行延期，并将“年产300台采掘机械设备建设项目”、“技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，公司独立董事对上述项发表了同意意见。公司已将“技术研发中心建设项目”结项后的实际节余募集资金1,034.01万元转入一般结算账户，用于永久性补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。“年产300台采掘机械设备建设项目”预计拟结项的节余募集资金4,171.42万元（含开具承兑汇票保证金），2022年公司已将2,250.00万元转入一般结算账户，用于永久性补充流动资金，因还有部分工程尾款及质量保证金尚未支付，待支付后根据实际结余金额补流后销户。2024年8月，公司将“年产300台采掘机械设备建设项目”结项后的实际节余募集资金156.64万元转入一般结算账户，用于永久性补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
2024年10月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议分别审议，通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”进行结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金（实际金
额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营活动。2024年11月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024年12月公司将“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”结项后的实际节余募集资金3,142.08万元转入一般结算账户，用于永久性补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司2012年第一次临时股东大会，2014年第一次临时股东大会和第二届董事会第五次会议审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 |
| 项目总投资 | 募集资金 |
| 投资金额 | 项目实施主体 |
年产300台采掘机械设备建设项目
41,940.00 41,940.00
上海创力集团股份有限公司
2 技术研发中心建设项目7,110.00 7,110.00
上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目
4,860.00 4,860.00
上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目
45,815.00 45,815.00
苏州创力矿山设备有限公司
5 补充公司营运资金
991.28 991.28
100,716.28 100,716.28
2015年6月6日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”的总投资金额由45,815万元调整为19,000万元。原项目实施地址变更为在苏州创力矿山设备有限公司（以下简称“苏州创力”）现有厂房实施，该项目土地购置费、建筑工程费、其他费用（含预备费等费用）共计19,734万元（含已投入金额）均由苏州创力以自有资金投入。本项目“设备购置及安装、工位器具”金额由20,321万元调整为14,150万元，其中已投入设备2,911.90万元由苏州创力采购，剩余
11,283.10万元设备均调整为公司集中采购，再租赁给苏州创力生产使用。“铺底流动资金”由5,760万元调整为4,850万元。剩余募集资金26,815万元，拟将其中的4,080万元投资铸造生产线建设项目，结余22,735万元暂存放募集资金专户保管，待公司找到合适的新项目后投入实施。2015年6月6日公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案，独立董事发表了明确同意的意见。此次变更公司已于上海证券交易所公开披露。2015年6月23日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。变更后募集资金拟投资项目及已实际累计投资额概况如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 项目总投资 |
| 募集资金投资额 | 项目实施主体 |
年产300台采掘机械设备建设项目 41,940 41,940
上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目 7,110 7,110
上海创力集团股份有限公司区域营销及技术支持服务网络建设项目
4,860 4,860
上海创力集团股份有限公司采掘机械设备配套加工基地改扩建项目
19,000 19,000
苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目 8,000 4,080 江苏创力铸锻有限公司待定项目 22,735 22,735补充公司营运资金 991.28 991.28
104,636.28 100,716.28
公司第二届董事会第十八次会议，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。落实了“待定项目”部分结余资金投资项目。
本期变更后募集资金拟投资项目概况如下：
单位：人民币万元
合计项目名称
| 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资额 | 项目实施主体 |
年产300台采掘机械设备建设项目 41,940 41,940
上海创力集团股份有限公司技术研发中心建设项目 7,110 7,110
上海创力集团股份有限公司区域营销及技术支持服务网络建设项目
4,860 4,860
上海创力集团股份有限公司
| 项目名称 | 项目总投资 |
| 募集资金投资额 | 项目实施主体 |
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目
19,000 19,000
苏州创力矿山设备有限公司铸造生产线建设项目 8,000 4,080 江苏创力铸锻有限公司新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）
10,000 5,100
合肥创大新能源科技有限公司新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）
5,000 5,000
上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目 17,020 10,020
浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司待定项目 2,615 2,615补充公司营运资金 991.28 991.28
116,536.28 100,716.28
公司第二届董事会第二十次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”中的4,600.92万元以及待定项目结余资金2,615.00万元用于投资新能源汽车运营项目。
变更后募集资金拟投资项目概况如下：
单位：人民币万元
合计项目名称
| 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资额 | 项目实施主体 |
年产300台采掘机械设备建设项目 41,940 41,940
上海创力集团股份有限公司技术研发中心建设项目 7,110 7,110
上海创力集团股份有限公司区域营销及技术支持服务网络建设项目
259.08 259.08
上海创力集团股份有限公司采掘机械设备配套加工基地改扩建项目
19,000 19,000
苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目 8,000 4,080 江苏创力铸锻有限公司新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）
10,000 5,100
合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）
5,000 5,000
上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目17,020 10,020
浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
新能源汽车运营项目 10,000. 7,215.92 上海创力新能源汽车运营
| 项目名称 | 项目总投资 |
| 募集资金投资额 | 项目实施主体 |
总公司及其子公司
补充公司营运资金 991.28 991.28
合计
119,320.36 100,716.28
公司第二届董事会第二十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”中的铺底流动资金4,850.00万元用于融资租赁项目。
变更后募集资金拟投资项目概况如下：
单位：人民币万元
合计项目名称
| 项目名称 | 项目总 |
| 投资 | 募集资金投资额 |
| 实际累计投资额 | 项目实施主体 |
年产
台采掘机械设备建设项目
41,940 41,940 15,918.46
上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目 7,110 7,110 5,809.37
上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目
259.08 259.08 259.08
上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目
14,150 14,150 8,139.39
苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目 8,000 4,080 4,087.40 江苏创力铸锻有限公司新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）
10,000 5,100 5,151.41
合肥创大新能源科技有限公司新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）
5,000 5,000 2,451.22
上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目 17,020 14,870 14,996.61
浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
新能源汽车运营项目 10,000. 7,215.92 5,926.05
上海创力新能源汽车运营总公司及其子公司
补充公司营运资金 991.28 991.28 991.56
114,470.36 100,716.28 63,730.55注：变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附表2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本年度，不存在未达到计划进度及变更后的项目可能性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司募集资金投资项目中的技术研发中心建设项目，因项目的效益主要是通
过加强公司在采掘机械设备及矿用电气设备等领域的基础研究和新工艺、新产品的研究开发，提高产品附加值，增强企业的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。公司募集资金投资项目中的区域营销及技术支持服务网络建设项目，因项目的效益主要是通过营销办事处的增员扩建，加强市场开发的深度和广度，为售中和售后服务效率的提高提供有力保障，提升公司品牌的知名度和影响力，间接提高公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：创力集团2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司关于募集资金使用的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海创力集团股份有限公司 2024年度 单位：人民币万元
募集资金总额（注1）100,716.28本年度投入募集资金总额3,538.80变更用途的募集资金总额50,675.00
已累计投入募集资金总额（注2） 108,850.63变更用途的募集资金总额比例 50.31%
承诺投资项目
已变更项目，含部分变更（如有）
募集资金承诺投资总额
调整后投
资总额
截至期末承诺投入
金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入
金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的
差额(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)
＝(2)/(1)
项目达到预定可使用
状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化
年产300台采掘机械设
备建设项目
否41,940.00 41,940.00 41,940.00 72.28 44,018.07 2,078.07 104.95已完成（注3）4,381.64
尚未达到预期效益
否技术研发中心建设项目 否 7,110.00 7,110.00 7,110.00 - 6,671.39 -438.61 93.83 已完成（注4） 不适用 不适用 否区域营销及技术支持服务网络建设项目
是4,860.00 259.08 259.08 - 259.08 0.00 100.00已完成 不适用 不适用 是采掘机械设备配套加工基地改扩建项目
是 45,815.00 14,150.00 14,150.00 167.80 13,426.02 -723.98 94.88 已结项（注5） 1,602.49
尚未达到预期
效益
是承诺投资项目
已变更项目，含部分变更（如有）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化
铸造生产线建设项目 是 - 4,080.00 4,080.00 - 4,087.40 7.40 100.18 已完成 971.00
尚未达到预期效益
否新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电
| 机及控制器项目（一期） |
是 - 5,100.00 5,100.00 - 5,151.41 51.41 101.01 已完成 -718.57
尚未达到预期效益
否新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）
是- 5,000.00 5,000.00 - 2,654.25 -2,345.75 53.09已结项-（注6） 否融资租赁项目 是- 14,870.00 14,870.00 - 14,996.61 126.61 100.85已完成1,662.01
达到预期效益
否
新能源汽车运营项目 是 - 7,215.92 7,215.92 - 6,129.41 -1,086.51 84.94 已结项（注7） -790.13
尚未达到预期效益
否补充公司营运资金 否
991.28 991.28 991.28 - 991.56 0.28 100.03已完成
不适用 否永久补充流动资金 是 3,298.72 10,465.43
合计100,716.28 100,716.28 100,716.28 3,538.80 108,850.63未达到计划进度原因（分具体募投项目） 本年度不存在未达到计划进度的情况项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见之“三、（二）”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见之“三、（三）”对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本核查意见之“三、（四）”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用募集资金结余的金额及形成原因 不适用募集资金其他使用情况 无注1：募集资金总额100,716.28万元系扣除发行费用后的金额。注2：2015年度募投项目支出16,607.83万元；2016年度募投项目支出15,886.14万元；2017年募投项目支出23,823.53万元；2018年募投项目支出7,413.05万元；2019年募投项目支出9,095.19万元，永久补充流动资金3,882.70万元；2020年度募投项目支出7,511.24万元；2021年度募投项目支出9,049.23万元；2022年度募投项目支出3,444.33万元，永久性补充流动资金金额3,284.01万元；2023年度募投项目支出5,314.58万元；2024年度募投项目支出 240.08万元，永久性补充流动资金金额3,298.72万元，累计使用募集资金总额108,850.63万元。注3：“年产300台采掘机械设备建设项目”于2022年拟结项，2022年8月22日转出节余募集资金2,250万元用于永久性补充流动资金，2024年将节余募集资金156.64万元已用于永久性补充流动资金。注4：“技术研发中心建设项目”已于2022年结项，节余募集资金1,034.01万元已用于永久性补充流动资金。注5：“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”已于2024年结项，节余募集资金3,142.08万元已用于永久性补充流动资金。注6：“新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）”已于2019年结项，节余募集资金2,528.46万元已用于永久性补充流动资金。注7：“新能源汽车运营项目”已于2019年结项，节余募集资金1,354.24万元已用于永久性补充流动资金。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海创力集团股份有限公司 2024年度 单位：人民币万元
变更后的项目 对应的原项目
变更后项目拟投入募集
资金总额
截至期末计划累
计投资金额(1)
本年度实际投
入金额
实际累计投入金额(2)
投资进度（%）
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计
效益
变更后的项目可行性是否发生重大变
化
区域营销及技术支持服务网络建设项目
区域营销及技术支持服务
网络建设项目
259.08 259.08 - 259.08 100.00已完成 不适用 不适用 否采掘机械设备配套加工基地改扩
建项目
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目
14,150.00 14,150.00 167.80 13,426.02 94.88已结项1,602.49
未达到预期效
益
否铸造生产线建设
项目
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目
4,080.00 4,080.00 - 4,087.40 100.18已完成
971.00
未达到预期效
益
否新能源电动汽车电池包、新能源电
动汽车电机及控制器项目（一期）
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目
5,100.00 5,100.00 - 5,151.41 101.01 已完成 -718.57
未达到预期效
益
否变更后的项目 对应的原项目
变更后项目拟投入募集
资金总额
截至期末计划累
计投资金额(1)
本年度实际投
入金额
实际累计投入
金额(2)
投资进度（%）
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态
日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变
化
新能源汽车配套零部件及充电桩
项目（一期）
采掘机械设备配套加工基
地改扩建项目
5,000.00 5,000.00 - 2,654.25 53.09 已结项 - 附表1注6 否融资租赁项目
采掘机械设备配套加工基
地改扩建项目
14,870.00 14,870.00 - 14,996.61 100.85 已完成 1,662.01 达到预期效益 否新能源汽车运营
项目
区域营销及技术支持服务网络建设项目&采掘机械设备配套加工基地改扩建
项目
7,215.92 7,215.92 - 6,129.41 84.94 已结项 -790.13
未达到预期效益
否合计50,675.00 50,675.00 167.80 46,704.18变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见本核查意见之“四、（一）”未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
本年度不存在未达到计划进度的情况变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度变更后的项目可行性未发生重大变化
（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于上海创力集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈功 张慧学
华安证券股份有限公司
年 月 日