关于河南羚锐制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于河南羚锐制药股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 | 2024年度往来资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京羚锐卫生材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.10 | 0.10 | 关联方销售 | 经营性往来 | |||
| 河南羚锐集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.50 | 0.50 | 关联方销售 | 经营性往来 | ||||
| 河南绿达山茶油股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.80 | 0.80 | 关联方销售 | 经营性往来 | ||||
| 新县新征程文化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11.12 | 11.12 | 关联方销售 | 经营性往来 | ||||
| 信阳绿达山油茶资源发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.30 | 1.30 | 关联方销售 | 经营性往来 | ||||
| 信阳信锐油茶股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.08 | 0.08 | 关联方销售 | 经营性往来 | ||||
| 信阳大器茶业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.20 | 9.20 | 关联方销售 | 经营性往来 | ||||
| 新县新征程文化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 62.32 | 62.32 | 关联方采购 | 经营性往来 | ||||
| 信阳绿达山油茶资源发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.80 | 0.80 | 关联方采购 | 经营性往来 | ||||
| 河南绿达山茶油股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 996.97 | 996.97 | 关联方采购 | 经营性往来 |
| 北京羚锐卫生材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 305.70 | 305.70 | 关联方采购 | 经营性往来 | ||||
| 信阳大器茶业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 104.34 | 104.34 | 关联方采购 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新县宾馆有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 670.00 | 400.00 | 1,070.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,164.00 | 2,030.00 | 134.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 2,834.00 | 1,893.23 | - | 3,523.23 | 1,204.00 | / | / |