证券代码:600578证券简称:京能电力公告编号:2025-20
北京京能电力股份有限公司关于2025年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京
能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?为保障公司下属企业资金需求，保证资金链的安全，公司及
所属企业拟向北京京能融资租赁有限公司（以下简称“京能租赁”）及深圳京能融资租赁有限公司（以下简称“深圳租赁”）合计办理总金额不超过96亿元的融资租赁借款额度
?过去12个月内，公司下属企业与京能租赁办理融资租赁借款额度不超过75亿元。该事项已经公司第七届第二十八次董事会、2023年年度股东大会审议通过。
?本次交易已经公司第八届八次董事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
一、关联交易概述：
为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司债务结构，公司及子公司拟向京能租赁及深圳租赁办理总金额不超过96亿元的融资租赁借款额度。
其中京能租赁拟向公司及子公司提供总金额不超过85亿元的融资租赁借款，利率不高于放款日五年期以上LPR，其中直接租赁不超过60亿元；售后回租不超过25亿元。深圳租赁拟向公司下属控股公司京能锡林郭勒能源有限公司（以下简称“锡林能源”）提供总金额不超过11亿元的融资租赁借款，利率不高于放款日五年期以上LPR。融资租赁借款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效，具体融资期限及利率以合同约定为准。
因公司与京能租赁及深圳租赁的最终实际控制人均为北京能源集团有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，
本次公司向北京租赁及深圳租赁办理融资租赁借款额度的事项属于关联交易。本次事项尚需提交2024年度股东大会审议。过去12个月内，公司下属企业与京能租赁办理融资租赁借款额度不超过75亿元。本事项已经公司第七届第二十八次董事会、2023年年度股东大会审议通过。
二、关联方介绍
（一）北京京能融资租赁有限公司
1、基本情况企业名称：北京京能融资租赁有限公司住所：北京市密云区经济开发区科技路20号院1层01号法定代表人：侯凯注册资本：300,000万元经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；小微型客车租赁经营服务；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用杂品销售；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司成立日期：2011年10月17日
2、与公司的关联关系京能租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与京能租赁为关联法人。
3、主要财务指标2024年，经审计期末资产总额1,573,623.99万元、净资产327,388.33万元；营业收入37,922.74万元，净利润5,393.99万元。
2025年，一季度未经审计资产总额1,584,676.89万元、净资产329,531.45万元；营业收入10,322.65万元，净利润2,485.97万元。
（二）深圳京能融资租赁有限公司
1、基本情况
企业名称：深圳京能融资租赁有限公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1710法定代表人：韩羿注册资本：200,758万元经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与融资租赁相关的商业保理业务。
公司成立日期：2014年5月5日
2、与公司的关联关系深圳租赁控股股东为北京京能清洁能源股份有限公司，最终实际控制人与公司均为北京能源集团有限责任公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与深圳租赁为关联法人。
3、主要财务指标2024年经审计期末资产总额254,764.37万元、净资产247,426.20万元；营业收入6,625.55万元，净利润5,105.91万元。2025年一季度未经审计资产总额258,855.89万元、净资产248,545.41万元；营业收入1,475.81万元，净利润1,119.80万元。
三、本次关联交易定价政策综合考虑国家相关政策法规规定、市场资金供求状况和不同租赁产品结构特点，在确保公司及子公司项目建设资金需求的同时，公司将与同期限中国人民银行发布的贷款市场报价利率进行比较，确保本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。
四、关联交易目的及对上市公司的影响本次拟开展的融资租赁业务，有利于拓展融资渠道，保障公司及下属企业生产经营及项目建设的正常开展，为生产经营及项目建设提供可靠的资金保障。
五、本次关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况2025年4月24日，经第八届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴，独立董事赵洁回避表决，由非关联董事表决通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、独立董事专门会议意见2025年4月22日召开独立董事2025年第三次专门会议。独立董事认为：2025年，北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司拟为公司下属企业办理总金额不超过96亿元的融资租赁借款额度，利率不高于放款日五年期以上LPR。本次办理融资租赁借款是为了支持所属企业项目融资需求，进一步降低下属企业资金成本的同时，促进企业业务发展与经营顺利推进，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司将与同期限中国人民银行发布的贷款市场报价利率进行比较，以确保本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。关联独立董事赵洁回避表决。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
六、上网公告附件
1、第八届董事会第八次会议决议
2、独立董事2025年第三次专门会议决议特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日