关于上海隧道工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、关于上海隧道工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
计报告
2、公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：上海隧道工程股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-63391166
附表2
关于上海隧道工程股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不 | 2024年度往来资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海城建（江西）置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,498.04 | 3,000.00 | 2,498.04 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 上海城建（江西）置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 5,015.89 | 1,839.02 | 3,176.87 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 上海城建博远置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 35.99 | 1,677.49 | 1,677.49 | 35.99 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 上海城建博远置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0.71 | 0.71 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 上海城建集团国际物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 874.70 | 874.70 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 上海城建物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 143.00 | 290.72 | 163.00 | 270.72 | 数字化服务 | 经营性往来 | ||
| 上海城建物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 36.07 | 1,818.01 | 1,830.74 | 23.34 | 服务款 | 经营性往来 | ||
| 上海城建物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 30.00 | 224.93 | 240.63 | 14.30 | 押金及保证金 | 经营性往来 | ||
| 上海城建物资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 60,142.56 | 11,818.51 | 61,610.04 | 10,351.03 | 材料款 | 经营性往来 | ||
| 上海城建物资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 10.30 | 3.74 | 14.04 | 服务款 | 经营性往来 | |||
| 上海城建物资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 69.35 | 60.10 | 9.25 | 材料款 | 经营性往来 |
| 上海城建置业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.10 | 1,444.81 | 1,156.25 | 288.66 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 上海城建置业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,936.30 | 1,936.30 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 上海城建置业无锡蠡湖有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 489.05 | 489.05 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 上海城建置业无锡蠡湖有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 555.21 | 555.21 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 上海城建置业无锡有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 22.59 | 10,711.07 | 10,711.07 | 22.59 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 上海城建置业无锡有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 36,208.35 | 8,349.07 | 44,557.42 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 上海城铭置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 447.50 | 447.50 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 上海城铭置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 447.50 | 447.50 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 上海地空防护设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.80 | 9.80 | 数字化服务 | 经营性往来 | |||
| 上海地空防护设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,000.00 | 1,000.00 | 设备款 | 经营性往来 | |||
| 上海丰鑫置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,316.77 | 393.92 | 1,922.85 | 工程款 | 经营性往来 |
| 上海汇绿电子商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 26.00 | 26.00 | 设计服务 | 经营性往来 | |||
| 上海汇绿电子商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 8.55 | 24.20 | 32.75 | 服务款 | 经营性往来 | ||
| 上海瑞钏置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,053.23 | 484.92 | 1,078.68 | 3,459.47 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 上海瑞钏置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 13,330.30 | 323.29 | 13,653.59 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 上海瑞创锦荣置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,233.85 | 2,228.99 | 4.86 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 上海瑞创锦荣置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,202.84 | 1,202.84 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 上海瑞骅置业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 5,524.95 | 12,241.49 | 17,766.44 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 上海瑞行东岸置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12,787.40 | 45,552.63 | 49,152.61 | 9,187.42 | 设计服务 | 经营性往来 | |
| 上海瑞行东岸置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 39,081.12 | 14,719.15 | 2.70 | 53,797.57 | 设计服务 | 经营性往来 | ||
| 上海申水房地产发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 283.10 | 283.10 | 押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 上海申水企业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.12 | 7.12 | 服务款 | 经营性往来 |
| 上海市市政工程建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.48 | 0.48 | 设计服务 | 经营性往来 | |||
| 上海市市政工程建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.20 | 0.20 | 服务款 | 经营性往来 | |||
| 上海隧盛科技材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 84.13 | 84.13 | 服务款 | 经营性往来 | |||
| 上海物源经济发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.00 | 6.00 | 设计服务 | 经营性往来 | |||
| 上海益恒置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 19,223.56 | 29,156.34 | 36,930.83 | 11,449.07 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 上海益恒置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 34,493.46 | 2,615.46 | 15,147.31 | 21,961.61 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 上海益翔置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,554.37 | 1,853.20 | 2,939.21 | 1,468.36 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 上海益翔置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,131.99 | 1,337.70 | 1,131.99 | 1,337.70 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 上海益欣置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 252.41 | 931.66 | 3.62 | 1,180.45 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 上海益欣置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,496.27 | 1,496.27 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 上海住总工程材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 61.20 | 10.18 | 71.38 | 材料款 | 经营性往来 |
| 上海住总工程材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 155.52 | 155.52 | 材料款 | 经营性往来 | ||||
| 上海住总住博建筑科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 461.02 | 20,045.50 | 26.00 | 20,480.52 | 材料款 | 经营性往来 | ||
| 上海自来水管线工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.04 | 98.96 | 98.96 | 5.04 | 材料款 | 经营性往来 | ||
| 上海自来水管线工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 310.30 | 310.30 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 上海市地下空间开发实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 25.00 | 25.00 | 押金及保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 福州信通工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18,000.00 | 7.36 | 17,992.64 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 杭州晟文建设发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.12 | 4,400.00 | 4,404.12 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 杭州晟湘建设发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海城建滨江置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,400.00 | 9,638.32 | 738.32 | 22,300.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海城建国际工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 26,013.13 | 21,235.74 | 7,734.11 | 39,514.76 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海城建市政工程（集团）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,108.63 | 158,882.25 | 155,849.25 | 16,141.63 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海城建数字产业集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海城建投资发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 101,050.00 | 7,000.00 | 91,050.00 | 17,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海城建新路 | 子公司及其控 | 其他应收 | 93.57 | 93.57 | 资金周转 | 非经营 |
| 桥建设工程有限公司 | 制的法人 | 款 | 性往来 | ||||||
| 上海城建信息科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 8.12 | 0.08 | 8.04 | 服务款 | 经营性往来 | ||
| 上海城建信息科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 58.60 | 0.60 | 58.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海城建预制构件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,737.29 | 1,000.00 | 5,018.61 | 4,718.68 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海晟元商业保理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 370,000.00 | 150,000.00 | 370,000.00 | 150,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海公路桥梁（集团）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 157.30 | 157.30 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 上海公路桥梁（集团）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 160.20 | 35,038.21 | 35,198.41 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海基础设施建设发展（集团）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 323,729.00 | 517,274.73 | 353,683.63 | 487,320.10 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海建元投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 303,042.20 | 186,742.20 | 116,300.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海瑞腾国际置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 310,630.00 | 28,072.25 | 227,911.11 | 110,791.14 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 430.00 | 430.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海市地下空间设计研究总院有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,300.00 | 1,300.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海隧道（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,864.03 | 3,864.03 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海隧道工程（马）私人有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 385.51 | 242.81 | 142.70 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海隧道工程 | 子公司及其控 | 应收账款 | 818.29 | 495.80 | 322.49 | 工程款 | 经营性 |
| （新加坡）有限公司 | 制的法人 | 往来 | ||||||||
| 上海隧道工程（新加坡）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 256.63 | 256.63 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海隧道工程（新加坡）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 474.69 | 474.69 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 上海隧道工程股份（缅甸）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||||
| 上海隧道工程股份（新加坡）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,154.64 | 547.61 | 1,607.03 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海隧道工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 135,137.51 | 91,567.96 | 21,562.55 | 205,142.92 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海隧道股份（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,579.58 | 6,930.88 | 648.70 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海元晟融资租赁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 99,800.00 | 76,745.66 | 2,745.66 | 173,800.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 台州元封地下综合管廊建设发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 33,223.36 | 17,163.49 | 1,369.36 | 49,017.49 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 台州元合建设发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 77,698.46 | 46,675.77 | 3,381.01 | 120,993.22 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 优泰地下工程私人有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 836.62 | 745.80 | 90.82 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 自贡晟安环境发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其 | STECMASTIKA | 联营企业 | 应收账款 | 2,426.34 | 2,426.34 | 工程款 | 经营性往 |
| 附属企业 | NURIJV | 来 | ||||||||
| 成都交投建筑工业化有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,477.43 | 67.81 | 3,456.24 | 89.00 | 质保金 | 经营性往来 | ||
| 广东长正建设有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 15.27 | 0.89 | 2.20 | 13.96 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 江西省鄱余高等级公路开发有限公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 28,706.77 | 358.28 | 21,899.56 | 7,165.49 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 南京燃气输配工程有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.25 | 4.24 | 4.49 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 南京铁隧轨道交通配套工程有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 764.73 | 764.73 | 股利 | 经营性往来 | ||||
| 上海城建日沥特种沥青有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 12,903.85 | 12,756.20 | 17,022.03 | 8,638.02 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 上海城建日沥特种沥青有限公司 | 合营企业 | 预付款项 | 22.50 | 22.50 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 上海地铁盾构设备工程有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,345.85 | 1,267.15 | 1,078.70 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 上海地铁盾构设备工程有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 200.00 | 100.00 | 300.00 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 上海地铁盾构设备工程有限公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 109.85 | 109.85 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 上海浦东混凝土制品有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,227.48 | 1,227.48 | 材料款 | 经营性往来 | ||||
| 绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 26,461.88 | 26,461.88 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 绍兴柯桥杭金 | 联营企业 | 其他反映 | 41,378.19 | 41,378.19 | 工程款 | 经营性往 |
| 衢联络线高速公路有限公司 | 占用实质科目 | 来 | ||||||||
| 绍兴市城投建筑工业化制造有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 46.42 | 41.79 | 4.63 | 设计服务 | 经营性往来 | |||
| 浙江长三角城建有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 88.86 | 88.86 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江长三角规划设计研究咨询有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 342.00 | 26.00 | 368.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙江长三角基础设施建设工程有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 12.42 | 12.42 | 服务款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 1,837,562.30 | 1,752,989.29 | 1,685,737.05 | 1,904,814.54 | / | / |