中源协和细胞基因工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
附表2
关于中源协和细胞基因工程股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | 的利息（如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海宜心中医门诊部有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.62 | 8.62 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 天津市红磡物业经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.13 | 0.13 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 天津市红磡物业经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 141.06 | 435.34 | 576.40 | 物业管理费 | 经营性往来 | |||
| 益福隆（磐安）酒业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 4.87 | 0.11 | 4.76 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海延藜生物技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 698.47 | 363.54 | 962.22 | 99.78 | 房屋租金 | 经营性往来 | ||
| 上海延藜生物技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 房屋押金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津鸿港投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,097.68 | 200.00 | 8,297.68 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京中源维康基因科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 6,033.47 | 245.11 | 6,278.58 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京傲锐中杉生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,200.00 | 900.00 | 6,100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 武汉光谷中源药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,080.95 | 2,266.06 | 7.03 | 288.32 | 5,065.72 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 天津源聚福企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,862.10 | 4,862.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 中源协和（甘肃）细胞基因工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,091.36 | 864.87 | 0.99 | 862.95 | 2,094.26 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海傲源医疗用品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,926.00 | 1,926.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 英威福赛生物技术（天津）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,639.47 | 1,639.47 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 济生（上海）投资管理 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 663.23 | 663.23 | 往来款 | 非经营 |
| 有限公司 | 性往来 | |||||||||
| 广东执诚生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 586.80 | 586.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 重庆市细胞生物工程技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 77.66 | 77.66 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 傲源（天津）人工智能医疗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.02 | 0.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 35,070.60 | 5,121.09 | 253.13 | 2,698.76 | 37,746.06 | / | / |