中国石化山东泰山石油股份有限公司
2024年度总经理工作报告2024年，公司在董事会和管理层的团结带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，对当前国家政策和行业形势进行科学分析，较好地完成了年度目标。报告期内，公司全年累计销售成品油38.23万吨、LNG（液化天然气）7780吨，累计充电520万度，实现营业收入330,561.54万元；利润总额13,098.14万元，同比增加134.54%；实现归属于上市公司股东的净利润9,932.95万元，同比增长184.72%。
一、2024年经营情况
（一）主要经营指标
| 2024年主要经营指标 单位：元 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率 |
| 一、营业总收入 | 3,305,615,445.20 | 3,641,277,758.17 | -335,662,312.97 | -9.22% |
| 其中：营业收入 | 3,305,615,445.20 | 3,641,277,758.17 | -335,662,312.97 | -9.22% |
| 二、营业总成本 | 3,165,645,757.22 | 3,563,439,104.69 | -397,793,347.47 | -11.16% |
| 其中：营业成本 | 2,789,837,831.14 | 3,257,245,542.33 | -467,407,711.19 | -14.35% |
| 税金及附加 | 22,081,752.19 | 12,195,640.17 | 9,886,112.02 | 81.06% |
| 销售费用 | 287,521,897.83 | 224,860,765.58 | 62,661,132.25 | 27.87% |
| 管理费用 | 61,884,464.28 | 60,506,556.36 | 1,377,907.92 | 2.28% |
| 财务费用 | 4,319,811.78 | 8,630,600.25 | -4,310,788.47 | -49.95% |
| 其中：利息费用 | 5,267,380.27 | 8,051,289.75 | -2,783,909.48 | -34.58% |
| 利息收入 | 3,099,910.15 | 1,351,692.10 | 1,748,218.05 | 129.34% |
| 加：其他收益 | 441,502.41 | 330,291.25 | 111,211.16 | 33.67% |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,039,321.53 | 5,039,321.53 | 100.00% | |
| 其中：对联营企业和 | -2,040,746.69 | 2,040,746.69 | 100.00% | |
| 合营企业的投资收益 | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -111,805.29 | -26,421.03 | 85,384.26 | 323.17% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -47,392.49 | -11,256,252.41 | -11,208,859.92 | -99.58% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -443,235.08 | 207,779.78 | -651,014.86 | -313.32% |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 139,808,757.53 | 62,054,729.54 | 77,754,027.99 | 125.30% |
| 加：营业外收入 | 538,656.44 | 1,129,729.60 | -591,073.16 | -52.32% |
| 减：营业外支出 | 9,366,054.67 | 7,338,764.05 | 2,027,290.62 | 27.62% |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 130,981,359.30 | 55,845,695.09 | 75,135,664.21 | 134.54% |
| 减：所得税费用 | 30,812,311.39 | 20,570,914.37 | 10,241,397.02 | 49.79% |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,169,047.91 | 35,274,780.72 | 64,894,267.19 | 183.97% |
（二）重点工作举措
1.推动主责主业量质并举，价值创造优势更加突出。锚定保供主线，推动“打非治违”提级管理，汽、柴油市场占有率同比提升0.46%和0.93%。整合各线条客户资源，完善客户分级维护体系，打造“平台+营销+客户+服务+管理”的营销运营平台。逐步构建高价值生态圈，探索“首发”经济，联合泰安烟草、报社、银行等组织“助农、惠农、富农”主题易捷商品推介会，丰富服务业态。
2.加快低碳转型步伐，高质量发展底色更加鲜明。新能源发展势头良好,两座LNG加气站相继投营，单日销量突破100吨；油库成功建设智慧微电网储能工程，圆满完成柴改汽、汽油罐钢浮盘、工艺脱瓶颈、质检室升级等10个投资改造项目，数智化提升成效显著。成
功开发“加能站日管理溢耗预警及校验误差自动预警机器人”项目，创新开发项目管理系统，工程项目全流程管控更高效。
3.落实风险防控要求，高质量发展根基更加稳固。依法规范上市公司运行，获得深交所信披评级B级。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和安全管理提升年行动，各项任务节点完成率100%。全年未发生风险事件。
4.坚持改革创新，高质量发展动能更加强劲。强化人才队伍建设，修订完善专业技术人才考核评价和晋升制度；深化用工制度改革，健全全员绩效考核管理体系，员工收入不断增加，工作积极性不断提高。
二、面临的形势和问题
（一）新旧动能接续不力，转型升级仍需持续发力。传统业务距高质高效经营差距较大，LNG零售承接柴油的替代率较低，站外充电站利用率较低；网络布局未实现全覆盖。
（二）治理水平有待提升，风险防控仍需持续强化。作业现场和设备管理“低老坏”问题依旧存在，承包商安全管理仍需强化；人工成本、资产性费用占比较高。
（三）体制机制仍需深化改革。投资发展、质检计量、LNG运营等高学历后备人才需求迫切；部分机构人员职责任务和交叉事权界定不清晰。
三、2025年工作计划
2025年总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟习近平总书记视察胜利油田、九江石化和对CCUS团队重要指示精神，全面贯彻新发展理念，紧紧抓住提高上市公司市值管理的市场机遇期、政策窗口期，担当奋进、快马加鞭，强力落实“1234”发展实践，着力实现全面领先战略，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。
2025年主要工作措施：
（一）端牢能源饭碗，以更精准的举措优服务、提质效，坚决打好扩销增效攻坚战。聚焦“大市场”研判，支撑科学决策，完善“大营销”体系，巩固经营质效，深耕“大客户”管理，保障市场份额，深化“大服务”理念，提升品牌价值。
（二）丰富易捷业态，以更开放的视觉拓业态、强运营，纵深打造综合服务核心本领。
深耕“首发”理念，做好“泰山+”文章。做大三大品类销售规模，加快推进新型网络发展；创新闲置资源利用模式，提升新能源运营质效，推动“充电+购物”“充电+增值服务”综合服务。
（三）坚持融入地方，以更强烈的担当抢先机、促发展，确保转型升级取得新突破。
做大做强电能业务，优化布局充电网络，开发社会资源，提高充电运营效率，实施“风光高地”扩规行动。推动光伏产业加快发展，探索新型电力系统转型发展，搭建小型微电网，接入虚拟电厂，探索合同能源管理，开展电力交易；试点开展甲醇加注业务，卡点布局LNG加气站。
（四）强化精益管理，以更严明的要求防风险、保安全，全面夯实高质量发展根基。
提升本质安全水平。扎实开展安全生产治本攻坚2025年“七大”行动，确保实现“零伤害、零污染、零事故”HSE 工作目标。强化数质量管理，规范企业治理。防范财务风险，提升资金资产创效，提高闲置资产利用率。
（五）优化体制机制，以更开阔的步伐抓改革、勇创新，激发发展动能活力。
推进机构改革，深化“三能”机制改革，聚焦激发动力、提升活力，注重结果导向，关注关键绩效，进一步完善新型经营责任制。进一步完善薪酬预期管理机制，建立完善考核评价体系，加大“增量增
效增资、减量减效减资”力度，实现价值分配与价值创造相适配。
2025年，在董事会的坚强领导下，公司管理层将精诚协作，锚定对标行业公司，以凤凰涅槃、浴火重生的勇气，迎难而上，同心打造新时代泰山石油高质量发展新篇章。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
总经理：孙学刚
2025年4月25日