洛阳科创新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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洛阳科创新材料股份有限公司关于2024年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744号”文《关于同意洛阳科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为每股4.6元。截至2022年6月13日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，募集资金总额105,800,000.00元，扣除承销费、保荐费6,075,471.70元，以及其他发行费用2,444,142.21元后，实际募集资金净额为人民币97,280,386.09元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第2-00042号和大信验字[2022]第2-00056号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2024年12月31日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元项目 金额实际募集资金净额97,280,386.09减：报告期募投项目累计使用金额40,061,850.47其中：置换自筹资金预先投入募投项目 21,477,879.29使用募集账户支付的募投项目款 18,583,971.18减：手续费 1,064.07减：闲置募集资金暂时补充流动资金 13,010,000.00加：购买理财产品收益 1,736,596.88加：存款利息收入 1,803,219.13应结余募集资金 47,747,287.56实际结余募集资金 47,407,287.56差异 340,000.00
备注：公司自查过程中 ，向同一家供应商多次采购窑炉设备（其中募投项目设备合同980,000.00元），由于采购部门申请付款时，参照合同有误，导致非募投项目使用募集资金专户支出340,000.00元，公司已于2025年1月14日转回募集资金专户340,000.00元。
洛阳科创新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》的规定，制定并修订了《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2022 年度股东大会审议通过。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与川财证券有限责任公司、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额具体如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）洛阳科创新材料股份有限公司 招商银行洛阳分行营业部379900454010639 47,407,287.56合计47,407,287.56
（三）募集资金购买理财产品情况
2022年8月23日，经股东大会决议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币5,000万元部分闲置募集资金购买本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资的期限最长不超过12个月。报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理取得收益为59.05万元，累计获得现金管理收益173.66万元。截至报告期末，公司使用闲置募集资金的尚未到期的现金管理产品为0元。