证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-036
北大医药股份有限公司2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 502,359,685.42 | 493,957,274.92 | 1.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,640,550.21 | 44,046,906.13 | 3.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,984,087.53 | 44,721,970.03 | -1.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -60,568,210.03 | -40,598,670.35 | -49.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0766 | 0.0739 | 3.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0766 | 0.0739 | 3.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.97% | 3.05% | -0.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,320,256,461.41 | 2,290,524,143.62 | 1.30% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,560,395,632.89 | 1,514,755,082.68 | 3.01% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 20,997.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 536,382.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,578,626.01 | |
| 减：所得税影响额 | 479,542.78 | |
| 合计 | 1,656,462.68 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 45,024,933.71 | 36,625,301.05 | 22.93% | 主要系本期票据贴现减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 19,136,363.93 | 43,256,827.13 | -55.76% | 主要系本期绩效等发放所致 |
| 应交税费 | 10,169,589.72 | 13,613,814.25 | -25.30% | 主要系缴纳企业所得税和增值税所致 |
| 利润表项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售费用 | 37,062,146.95 | 72,711,913.36 | -49.03% | 主要系市场推广费同比减少所致 |
| 财务费用 | -745,793.88 | -230,314.65 | -223.82% | 主要系本期贷款利率同比下降所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,916.05 | 2,079,646.01 | -100.28% | 主要系上年同期存货减值销售冲回跌价所致 |
| 营业外收入 | 1,654,364.32 | 25,681.83 | 6,341.77% | 主要系医药流通扣除履约保证金所致 |
| 现金流量表项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,568,210.03 | -40,598,670.35 | -49.19% | 主要系医药流通回款同比减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,836,549.68 | -1,676,783.60 | -128.80% | 主要系本期项目阶段性投入增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,585 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 西南合成医药集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.22% | 132,455,475 | 0 | 冻结 | 60,107,360 | |||
| 北大医疗管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 11.80% | 70,328,949 | 0 | 质押 | 69,230,771 | |||
| 计红姣 | 境内自然人 | 0.67% | 4,012,300 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 北京政泉控股有限公司 | 境内非国有法人 | 0.54% | 3,225,346 | 0 | 冻结 | 3,225,346 | |||
| 刘尚军 | 境内自然人 | 0.50% | 3,004,801 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 袁琇峰 | 境内自然人 | 0.33% | 1,973,100 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 刘尚红 | 境内自然人 | 0.29% | 1,720,500 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 刘志雄 | 境内自然人 | 0.29% | 1,708,300 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 黄艳芳 | 境内自然人 | 0.25% | 1,461,300 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 李文革 | 境内自然人 | 0.22% | 1,327,300 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 西南合成医药集团有限公司 | 132,455,475 | 人民币普通股 | 132,455,475 | ||||||
| 北大医疗管理有限责任公司 | 70,328,949 | 人民币普通股 | 70,328,949 | ||||||
| 计红姣 | 4,012,300 | 人民币普通股 | 4,012,300 | ||||||
| 北京政泉控股有限公司 | 3,225,346 | 人民币普通股 | 3,225,346 | ||||||
| 刘尚军 | 3,004,801 | 人民币普通股 | 3,004,801 | ||||||
| 袁琇峰 | 1,973,100 | 人民币普通股 | 1,973,100 | ||||||
| 刘尚红 | 1,720,500 | 人民币普通股 | 1,720,500 | ||||||
| 刘志雄 | 1,708,300 | 人民币普通股 | 1,708,300 | ||||||
| 黄艳芳 | 1,461,300 | 人民币普通股 | 1,461,300 | ||||||
| 李文革 | 1,327,300 | 人民币普通股 | 1,327,300 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2013年6月13日，北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）与北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）签署股权转让协议，由政泉控股受让北大医疗持有本公司的4,000万股股份，同时北大资源集团控股有限公司（以下简称“资源控股”，现更名为北京颐商企业管理有限公司）与政泉控股签订股份代持协议，约定由政泉控股为资源控股代持上述4,000万股股份。 2、方正商业地产有限责任公司通过直接和间接方式共持有资源控股(现更名为北京颐商企业管理有限公司)100%股权，同时新方正集团持有方正商业地产有限责任公司100%股权。方正商业管理有限责任公司、北大医疗管理有限责任公司、方正商业地产有限责任公司同受新方正集团控制，故资源控股与北大医疗管理有限责任公司存在关联关系。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 截至报告期末：股东西南合成医药集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份60,107,360股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份72,348,115股，实际合计持有132,455,475股。股东黄艳芳通过普通证券账户持有公司股份768,500股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份692,800股，实际合计持有1,461,300股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司监事会于2025年1月收到监事徐伟钰先生的书面辞职报告。徐伟钰先生因个人原因申请辞去公司监事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2025-001）。
2、公司于2025年1月披露了2024年度业绩预告，2024年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利：11,500万元-14,500万元，比上年同期增长159.26%-226.90%。2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利：10,600万元-13,600万元，比上年同期增长：167.42%-243.11% 。2024年度基本每股收益预计盈利：0.1930元/股-0.2433元/股。相关情况参见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-002）。
3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2025年度与重庆西南合成制药有限公司、与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其他关联方日常关联交易情况进行预计。预计公司2025年与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易总金额在不超过人民币1,304.00万元的范围内进行；预计公司2025年与平安集团及其他关联方日常关联交易总金额在不超过人民币11,577.00万元的范围内进行；预计公司2025 年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过 10,000 万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过 10,000 万元。公司在定期梳理关联交易中发现，公司2024年度部分单位日常关联交易超出预计金额并予以补充确认。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计暨2024年度关联交易补充确认的公告》（公告编号：2025-005）。
4、为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度9亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称 “北医医药”）和北大医药武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过2.69亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。
5、公司于2015年11月24日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在2025年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆西南合成制药有限公司商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆西南合成制药有限公司及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
6、根据公司经营发展需要，为进一步促进公司产业链发展，整合产业上下游资源，扩大公司行业影响力，拓展国际化发展空间，增强公司持续发展能力和核心竞争力，公司拟对外投资设立全资子公司，全资子公司注册资本拟为3,000万元人民币（含）以内，具体以公司认缴出资额及工商登记机关最终核准为准。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）。
7、公司收到控股股东新优势国际的《通知函》，获悉新优势国际作为公司控股股东西南合成医药集团有限公司的股东，完成了合伙人的工商变更登记。本次股权结构调整系公司控股股东上层股权结构调整，新优势国际的有限合伙人由浙江中贝九洲集团有限公司变更为杭州铭满投资管理有限公司，新优势国际的执行事务合伙人未发生变动，仍为鑫通炎和科技（海南）有限公司。本次控股股东上层股权结构调整不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本次调整完成后，新优势国际仍为公司控股股东，徐晰人仍为公司实际控制人。相关情况参见公司于2025年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东上层股权结构调整的公告》（公告编号：2025-010）。
8、公司董事会于2025年2月收到董事任甄华先生的书面辞职报告。任甄华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年2月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-011）。
9、公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易补充确认的议案》 、《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》、《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的议案》。相关情况参见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）。
10、公司董事会于2025年2月收到董事张勇先生的书面辞职报告。张勇先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-013）。
11、2025年2月，公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司已完成工商注册登记，并取得重庆两江新区市场监督管理局核发的《营业执照》。相关情况参见公司于2025年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2025-014）。
12、为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核， 公司于2025年2月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名徐晰人先生、杨力今女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-016）。
13、公司董事会于2025年3月收到董事长齐子鑫先生的书面辞职报告。齐子鑫先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务， 同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2025-017）。
14、为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核， 公司于2025年3月14日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股
东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-021）。
15、为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司于2025年3月14日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-022）。
16、因公司会务安排需要，公司董事会申请将2025年第二次临时股东大会现场会议召开地点设置在杭州。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的公告》（公告编号：2025-023）。
17、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司产品注射用头孢唑肟钠（规格：
0.5g、1.0g)通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关情况参见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（公告编号：2025-024）。
18、公司2025年第二次临时股东大会审议通过了关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案；审议通过了补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事的提案；审议通过了补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的提案。同日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》。相关情况参见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）、《关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-027）。
19、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司产品盐酸昂丹司琼片（规格：
4mg)通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关情况参见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（公告编号：2025-028）。
20、鉴于全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）与北京大学国际医院（以下简称“国际医院”）签订的长期服务合同即将于2025年5月到期，近日，经国际医院与北医医药双方友好协商，决定在长期服务合同到期后即终止业务合作。相关情况参见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司与北京大学国际医院关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-029）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北大医药股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 546,908,115.95 | 617,331,063.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 25,160,029.95 | 25,342,712.19 |
| 应收账款 | 1,096,446,929.31 | 997,535,990.75 |
| 应收款项融资 | 45,024,933.71 | 36,625,301.05 |
| 预付款项 | 17,088,156.58 | 15,066,010.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 63,597,538.17 | 62,628,606.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 190,808,003.61 | 188,893,796.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 736,103.66 | |
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,985,033,707.28 | 1,944,159,585.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,389,468.49 | 2,608,390.74 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,356,692.99 | 15,683,431.15 |
| 固定资产 | 119,643,803.18 | 121,532,693.36 |
| 在建工程 | 320,000.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,489,648.37 | 30,737,185.43 |
| 无形资产 | 127,322,399.63 | 131,376,976.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 17,112,323.26 | 14,879,882.47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,066,914.89 | 11,370,126.39 |
| 其他非流动资产 | 17,841,503.32 | 17,855,872.33 |
| 非流动资产合计 | 335,222,754.13 | 346,364,558.27 |
| 资产总计 | 2,320,256,461.41 | 2,290,524,143.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,028,416.66 | 30,028,416.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,007,225.55 | 42,316,751.03 |
| 应付账款 | 463,409,568.08 | 428,872,480.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,998,786.96 | 13,677,126.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,136,363.93 | 43,256,827.13 |
| 应交税费 | 10,169,589.72 | 13,613,814.25 |
| 其他应付款 | 138,449,094.21 | 152,211,099.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,744,881.58 | 22,830,533.22 |
| 其他流动负债 | 1,429,842.32 | 1,404,362.73 |
| 流动负债合计 | 734,373,769.01 | 748,211,411.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,185,777.98 | 10,769,985.89 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,947,664.65 | 17,434,046.81 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,133,442.63 | 28,204,032.70 |
| 负债合计 | 760,507,211.64 | 776,415,444.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 595,987,425.00 | 595,987,425.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 199,172,934.88 | 199,172,934.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,537,482.28 | 62,537,482.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 702,697,790.73 | 657,057,240.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,560,395,632.89 | 1,514,755,082.68 |
| 少数股东权益 | -646,383.12 | -646,383.12 |
| 所有者权益合计 | 1,559,749,249.77 | 1,514,108,699.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,320,256,461.41 | 2,290,524,143.62 |
法定代表人：袁平东 主管会计工作负责人：赵全波 会计机构负责人：赵全波
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 502,359,685.42 | 493,957,274.92 |
| 其中：营业收入 | 502,359,685.42 | 493,957,274.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 449,551,963.27 | 442,875,679.72 |
| 其中：营业成本 | 382,158,273.99 | 344,356,273.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,491,717.20 | 2,699,338.28 |
| 销售费用 | 37,062,146.95 | 72,711,913.36 |
| 管理费用 | 23,406,614.27 | 18,277,135.85 |
| 研发费用 | 5,179,004.74 | 5,061,333.88 |
| 财务费用 | -745,793.88 | -230,314.65 |
| 其中：利息费用 | 1,855,384.78 | 990,622.36 |
| 利息收入 | 3,831,511.71 | 1,274,037.70 |
| 加：其他收益 | 1,113,371.75 | 1,068,348.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -933,768.69 | 399,498.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,916.05 | 2,079,646.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,981,409.16 | 54,629,088.11 |
| 加：营业外收入 | 1,654,364.32 | 25,681.83 |
| 减：营业外支出 | 54,741.02 | 1,251,750.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,581,032.46 | 53,403,019.29 |
| 减：所得税费用 | 8,940,482.25 | 9,367,411.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,640,550.21 | 44,035,608.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,640,550.21 | 44,035,608.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 45,640,550.21 | 44,046,906.13 |
| 2.少数股东损益 | -11,297.86 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 45,640,550.21 | 44,035,608.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,640,550.21 | 44,046,906.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,297.86 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0766 | 0.0739 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0766 | 0.0739 |
法定代表人：袁平东 主管会计工作负责人：赵全波 会计机构负责人：赵全波
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,263,445.69 | 509,553,705.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 38,675.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,344,986.39 | 8,211,230.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 440,608,432.08 | 517,803,611.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,528,951.91 | 366,572,183.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,335,148.61 | 49,310,012.13 |
| 支付的各项税费 | 30,795,071.16 | 30,371,936.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,517,470.43 | 112,148,149.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 501,176,642.11 | 558,402,282.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,568,210.03 | -40,598,670.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,836,549.68 | 1,676,783.60 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,836,549.68 | 1,676,783.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,836,549.68 | -1,676,783.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 232,500.00 | 351,866.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,640,826.42 | 5,048,376.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,873,326.42 | 5,400,242.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,873,326.42 | -5,400,242.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,278,086.13 | -47,675,696.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 586,430,669.66 | 345,927,983.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 517,152,583.53 | 298,252,287.14 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
北大医药股份有限公司董事会
2025年04月25日