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证券代码 ：300097 证券简称：ST智云 公告编号：2025-015
大连智云自动化装备股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2025年4月23日，公司第六届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，经核查，董事会认为：
鉴于公司截至2024年度末未分配利润为负值，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会同意公司2024年度利润分配预案，有利于保障公司正常生产经营及维护股东的长远利益。
（二）监事会对议案审议和表决情况
2025年4月23日，公司第六届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：
公司2024年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的规定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
（三）本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司2024年度利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-129,369,662.12元，其中母公司实现净利润-87,641,936.06元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为-1,119,720,561.01元，其中母公司未分配利润余额为-143,660,369.37元。
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基于截至2024年12月31日，公司合并报表及母公司报表“未分配利润”均为负值，未达到相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司2024年度现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -129,369,662.12 | 139,953,435.65 | -309,380,950.91 |
| 研发投入（元） | 46,993,360.84 | 65,913,152.07 | 87,738,011.26 |
| 营业收入（元） | 384,056,756.43 | 476,537,167.43 | 390,507,896.90 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,119,720,561.01 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -143,660,369.37 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -99,599,059.13 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 200,644,524.17 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 16.04 | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
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鉴于公司2024年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表2024年度末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的未分红可能被实施其他风险警示情形。
（三）公司拟不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司截至2024年度末合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，同时考虑目前公司正值业务拓展、加强新产品研发关键时期，未来对新产品、新项目的投入较大，为保障公司持续发展、平稳运营，更好地维护全体股东的长远利益，并结合公司2025年经营计划和资金需求，故公司2024年度拟不进行利润分配。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会2025年4月25日