关于浙江康恩贝制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
浙江康恩贝制药股份有限公司
审计单位：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
0517-89722900
附表2
关于浙江康恩贝制药股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 4.77 | 4.13 | 0.64 | 销售货物 | 经营往来 | ||
| 浙江省医药健康产业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1.75 | 0.41 | 0.41 | 1.75 | 销售货物 | 经营往来 | ||
| 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 695.58 | 688.74 | 946.43 | 437.89 | 销售货物、提供推广服务 | 经营往来 | ||
| 浙江省中医药健康产业集团智药科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.82 | 24.80 | 27.50 | 0.12 | 销售货物 | 经营往来 | ||
| 浙江英特电子商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 381.22 | 17,139.81 | 15,442.08 | 2,078.95 | 销售货物 | 经营往来 | ||
| 浙江英特药业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,026.08 | 17,597.88 | 18,433.28 | 1,190.68 | 销售货物 | 经营往来 | ||
| 温州市英特药业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 388.98 | 8,579.21 | 8,209.21 | 758.98 | 销售货物 | 经营往来 | ||
| 浙江嘉信医药股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 46.51 | 6,341.06 | 5,639.52 | 748.05 | 销售货物 | 经营往来 | ||
| 宁波英特药业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 198.97 | 4,528.90 | 4,056.34 | 671.53 | 销售货物 | 经营往来 | ||
| 金华英特药业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 338.33 | 2,703.42 | 2,439.58 | 602.17 | 销售货物 | 经营往来 |
| 属企业 | |||||||||
| 绍兴英特大通医药有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 179.27 | 2,617.12 | 2,569.53 | 226.86 | 销售货物 | 经营往来 | |
| 英特明州（宁波）医药有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 126.62 | 1,155.32 | 1,083.36 | 198.58 | 销售货物 | 经营往来 | |
| 舟山英特卫盛药业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 55.11 | 1,473.65 | 1,370.25 | 158.51 | 销售货物 | 经营往来 | |
| 福建英特盛健药业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 121.09 | 1,528.29 | 1,516.10 | 133.28 | 销售货物 | 经营往来 | |
| 嘉兴英特医药有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 65.12 | 701.24 | 650.95 | 115.41 | 销售货物 | 经营往来 | |
| 浙江英特怡年药房连锁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 65.38 | 261.69 | 261.59 | 65.48 | 销售货物 | 经营往来 | |
| 浙江英特医药药材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 280.61 | 207.47 | 424.70 | 63.38 | 销售货物 | 经营往来 | |
| 浦江英特药业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 104.37 | 169.91 | 213.07 | 61.21 | 销售货物 | 经营往来 | |
| 台州英特药业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.09 | 10.94 | 13.27 | 3.76 | 销售货物 | 经营往来 | |
| 浙江湖州英特药业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 35.07 | 42.43 | 73.89 | 3.61 | 销售货物 | 经营往来 | |
| 浙江英特海斯医药有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 10.72 | 78.97 | 86.22 | 3.47 | 销售货物 | 经营往来 |
| 属企业 | ||||||||||
| 淳安英特药业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 80.73 | 80.73 | 销售货物 | 经营往来 | ||||
| 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.77 | 1.77 | 销售货物 | 经营往来 | ||||
| 浙江英特怡年药房连锁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 8.97 | 184.15 | 192.30 | 0.82 | 采购推广服务 | 经营往来 | ||
| 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.02 | 76.85 | 76.87 | 采购货物 | 经营往来 | |||
| 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 200.00 | 200.00 | 押金保证金 | 经营往来 | ||||
| 浙江英特怡年药房连锁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 53.05 | 0.50 | 0.05 | 53.50 | 押金保证金、采购推广服务 | 经营往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 28,388.26 | 34,500.00 | 1,193.42 | 29,581.68 | 34,500.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 江西康恩贝中药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,000.00 | 21,500.00 | 560.74 | 15,560.74 | 19,500.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 云南云杏生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,194.11 | 11,194.11 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 康恩贝（浙江磐安）药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,350.00 | 60.00 | 207.42 | 207.42 | 6,410.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 东阳市康恩贝印刷包装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,500.00 | 24.81 | 1,824.81 | 700.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 金华市益康医 | 子公司及其控 | 其他应收 | 300.00 | 10.38 | 2.34 | 308.04 | 资金拆借 | 非经营性 |
| 药有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | |||||||
| 浙江浙产药材发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 150.00 | 3.70 | 3.70 | 150.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 浙江耐司康药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,000.00 | 68.89 | 3,068.89 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 68,774.10 | 123,760.03 | 2,069.36 | 114,062.71 | 80,540.78 | / | / |