上海华测导航技术股份有限公司2025年第一季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华测导航技术股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,141,380,097.44 | 1,246,153,212.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 312,668,996.35 | 287,178,341.55 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 76,591,098.35 | 90,602,506.73 |
| 应收账款 | 1,022,986,912.13 | 959,513,959.28 |
| 应收款项融资 | 48,899,328.75 | 62,539,834.14 |
| 预付款项 | 53,890,243.13 | 42,640,221.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 80,873,667.75 | 72,821,479.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 506,399,155.82 | 442,517,350.09 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 40,701,051.99 | 39,529,903.67 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 118,034,915.51 | 31,932,554.80 |
| 其他流动资产 | 558,136,646.59 | 672,034,238.00 |
| 流动资产合计 | 3,960,562,113.81 | 3,947,463,601.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 225,726,783.24 | 309,593,938.47 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 23,060,599.19 | 22,693,127.02 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 22,649,632.46 | 22,856,133.61 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 546,428,351.18 | 553,496,285.84 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,002,385.32 | 10,331,452.44 |
| 无形资产 | 147,980,296.74 | 145,713,443.91 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 36,828,908.45 | 36,828,908.45 |
| 长期待摊费用 | 2,594,829.60 | 1,975,899.74 |
| 递延所得税资产 | 71,380,649.00 | 70,808,091.13 |
| 其他非流动资产 | 501,646.48 | 2,649,941.36 |
| 非流动资产合计 | 1,088,154,081.66 | 1,176,947,221.97 |
| 资产总计 | 5,048,716,195.47 | 5,124,410,823.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,043,732.81 | 120,080,694.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 103,938,757.61 | 144,394,307.55 |
| 应付账款 | 296,176,131.94 | 290,129,119.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 198,487,375.04 | 235,386,671.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,903,179.31 | 153,875,073.23 |
| 应交税费 | 104,237,767.04 | 106,242,122.00 |
| 其他应付款 | 218,793,184.58 | 272,378,067.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 909,732.50 | 909,732.50 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,273,567.28 | 6,004,311.27 |
| 其他流动负债 | 96,617,824.87 | 83,200,439.66 |
| 流动负债合计 | 1,145,591,520.48 | 1,412,810,806.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 89,000,000.00 | 89,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,125,382.53 | 5,034,707.78 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10,078,660.78 | 6,802,443.75 |
| 递延收益 | 87,519,517.39 | 82,890,986.19 |
| 递延所得税负债 | 5,325,920.24 | 4,483,556.57 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 197,049,480.94 | 188,211,694.29 |
| 负债合计 | 1,342,641,001.42 | 1,601,022,500.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 549,462,674.00 | 549,096,549.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,282,496,596.57 | 1,262,912,763.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 7,015,794.84 | -6,458,048.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 258,638,824.11 | 258,638,824.11 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 1,595,511,039.04 | 1,452,766,260.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,693,124,928.56 | 3,516,956,347.39 |
| 少数股东权益 | 12,950,265.49 | 6,431,976.18 |
| 所有者权益合计 | 3,706,075,194.05 | 3,523,388,323.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,048,716,195.47 | 5,124,410,823.89 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 789,117,634.13 | 616,910,878.96 |
| 其中：营业收入 | 789,117,634.13 | 616,910,878.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 655,411,037.94 | 529,968,653.01 |
| 其中：营业成本 | 328,766,163.74 | 254,151,718.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,001,754.99 | 2,728,030.12 |
| 销售费用 | 157,178,366.90 | 113,995,764.96 |
| 管理费用 | 51,967,571.46 | 48,473,518.30 |
| 研发费用 | 131,266,622.25 | 107,475,787.65 |
| 财务费用 | -16,769,441.40 | 3,143,833.19 |
| 其中：利息费用 | 1,130,307.09 | 1,457,199.32 |
| 利息收入 | 3,007,894.61 | 2,930,181.31 |
| 加：其他收益 | 30,255,818.77 | 29,178,770.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,980,527.87 | 3,597,715.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 367,472.17 | 1,319,776.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -806,325.91 | -7,122,502.95 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,718,326.79 | -9,189,392.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,634.53 | 250.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,815.80 | -170,267.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 156,448,740.46 | 103,236,798.65 |
| 加：营业外收入 | 1,984,959.08 | 2,604,113.23 |
| 减：营业外支出 | 566,964.50 | 730,547.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 157,866,735.04 | 105,110,364.46 |
| 减：所得税费用 | 10,583,099.73 | 4,599,156.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 147,283,635.31 | 100,511,207.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 147,283,635.31 | 100,511,207.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 142,744,778.78 | 103,064,182.42 |
| 2.少数股东损益 | 4,538,856.53 | -2,552,974.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 15,453,276.60 | -1,854,344.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,473,843.82 | -1,654,524.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,473,843.82 | -1,654,524.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | 13,473,843.82 | -1,654,524.34 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,979,432.78 | -199,820.55 |
| 七、综合收益总额 | 162,736,911.91 | 98,656,862.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 156,218,622.60 | 101,409,658.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,518,289.31 | -2,752,795.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2600 | 0.1899 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2571 | 0.1896 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 719,001,204.75 | 433,272,809.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,007,176.40 | 33,895,822.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,754,797.67 | 49,663,904.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 845,763,178.82 | 516,832,536.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,503,962.65 | 300,095,518.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,130,856.18 | 238,613,454.52 |
| 支付的各项税费 | 72,303,780.85 | 52,030,801.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 276,632,751.38 | 153,569,208.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 972,571,351.06 | 744,308,982.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,808,172.24 | -227,476,446.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 422,809.34 | 2,629,328.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 632,486,781.57 | 344,743,621.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 632,909,590.91 | 347,385,949.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,862,701.75 | 24,625,775.21 |
| 投资支付的现金 | 36,772,851.24 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 538,535,117.01 | 327,507,483.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 587,170,670.00 | 352,133,258.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,738,920.91 | -4,747,309.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,595,534.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 80,595,534.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,297,627.78 | 2,132,146.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 71,297,627.78 | 82,132,146.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,297,627.78 | -1,536,611.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,801,375.75 | -2,462,318.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,565,503.36 | -236,222,686.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,216,507,286.65 | 1,191,288,769.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,110,941,783.29 | 955,066,083.57 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚