华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，对爱尔眼科在2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、2017年非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1999号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年12月非公开发行人民币普通股（A股）62,328,663股，每股发行价格人民币27.60元，募集资金总额为人民币1,720,271,098.80元，扣除与发行有关的费用人民币19,534,873.65元后的实际募集资金净额为人民币1,700,736,225.15元。2017年12月19日，上述非公开发行股票募集资金划转入本公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010172号验资报告。
2、2021年向特定对象发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704号），并经深圳证券交易所同意，公司于2022年9月20日向14名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股133,467,485股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币26.49
元，募集资金总额计为人民币3,535,553,677.65元，扣除含税的发行费用人民币24,311,497.54元，实际募集资金净额为人民币3,511,242,180.11元。截至2022年9月21日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2022）0100003号验资报告。
（二）2024年度募集资金使用及结余情况
1、2017年非公开发行股票募集资金项目
公司2024年度使用募集资金人民币265.43万元（不包含变更后的“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”）。除变更后的“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”外，公司2017年非公开发行股票其他募集资金已使用完毕。
2、2021年向特定对象发行股票募集资金项目
公司2024年度使用募集资金人民币59,019.77万元（不包含变更后的“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”），截至2024年12月31日已累计使用募集资金人民币289,430.42万元，尚未使用募集资金余额人民币56,122.55万元（含募集资金利息）。
3、变更后的募集资金项目
2024年度，北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目使用募集资金1,803.62万元，尚未使用募集资金余额人民币20,735.90万元（含募集资金利息）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《爱尔眼科医院集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2024年12月31日，募集资金账户余额为人民币768,584,460.33元。募集资金的具体存放情况如下：
1、2017年非公开发行股票募集资金存放情况
截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的情况如下：
| 开户行 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| 招商银行股份有限公司长沙湘府支行 | 731902174810555 | 不适用 | 2022年2月18日销户 |
| 平安银行股份有限公司长沙分行 | 15000091124108 | 不适用 | 2022年2月16日销户 |
| 交通银行股份有限公司长沙井湾子支行 | 431899991010004012129 | 不适用 | 2022年2月18日销户 |
| 交通银行股份有限公司哈尔滨永泰支行 | 231000621018150190138 | 不适用 | 2021年7月22日销户 |
| 招商银行股份有限公司重庆观音桥支行 | 232981383510001 | 不适用 | 2021年8月18日销户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行 | 66180078801700000111 | 不适用 | 2024年5月28日销户 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙分行 | 687066779 | 不适用 | 2023年7月6日销户 |
2、2021年向特定对象发行股票募集资金存放情况
截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的情况如下：
| 开户行 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| 平安银行股份有限公司长沙分行 | 15584888888860 | 139,524,574.10 | 活期 |
| 北京银行股份有限公司伍家岭支行 | 20000017923500099405237 | 20,872,757.26 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行 | 43050177363600001614 | 不适用 | 2024年10月22日销户 |
| 招商银行股份有限公司长沙湘府支行 | 731902174810123 | 不适用 | 2024年10月24日销户 |
| 长沙银行环保支行 | 800000187356000007 | 326,198,987.76 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司沈阳分行 | 124906248510111 | 21,087,701.99 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司合肥分行 | 551907039110666 | 2,752,216.18 | 活期 |
| 开户行 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| 交通银行股份有限公司湖北省分行 | 421421040012002679666 | 30,582,834.44 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行 | 582078969048 | 7.50 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司贵阳金阳支行 | 52050111110800001824 | 20,206,416.85 | 活期 |
| 交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 451060204013001198447 | 不适用 | 2024年6月7日销户 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部 | 1001244329006863223 | 不适用 | 2024年6月3日销户 |
| 合计 | 561,225,496.08 |
3、变更后募集资金项目募集资金存放情况
截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的情况如下：
| 开户行 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| 长沙银行雨花支行 | 800000187356000008 | 187,914,882.40 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行 | 11400601040010127 | 19,444,081.85 | 活期 |
| 合计 | 207,358,964.25 |
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行账户存储募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2017年非公开发行股票募集资金使用情况
截至2024年12月31日，2017年非公开发行股票募集资金实际使用情况见附件1-1“2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况
截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票实际使用情况见附件1-
2“2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）变更部分募集资金投资项目
2024年3月11日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2024年4月1日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。具体变更情况如下：
为提高募集资金使用效率，公司将“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与IT云化建设项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。本次变更后，公司不再向“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与IT云化建设项目”投入募集资金。
“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”实施主体为公司全资子公司北京爱尔英智眼科医院有限公司，总投资金额为28,675.60万元，变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。
公司依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。具体情况：附件1-3“变更募集资金投资项目情况表”。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024年9月20日，公司召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元。
（五）节余募集资金用于永久补充流动资金
2024年3月11日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024年4月1日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。“上海爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，基本实施完毕，将上述项目的节余资金人民币3,262.86万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。
2024年7月19日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024年8月7日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过前述议案。“长沙爱尔迁址扩建项目”已达到预定可使用状态，除预留部分募集资金用于支付部分合同尾款及质保金外，节余募集资金10,003.70万元（含利息收入）永久补充流动资金。
（六）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年度，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（七）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年12月31日，公司不存在用于超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（八）部分募投项目调整内部投资结构
2024年9月20日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意公司将募投项目“湖北爱尔新建项目”的内部投资结构进行调整，调整内容为调减设备购置费用、调增工程建设费用。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求管理与使用募集资金，募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对爱尔眼科《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于爱尔眼科医院集
团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，报告认为爱尔眼科截至2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱尔眼科截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。经核查，保荐机构认为：爱尔眼科严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，公司募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致。对于变更部分募集资金投资项目以及节余募集资金用于永久补充流动资金的情形，爱尔眼科已召开董事会和股东大会进行审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，不存在违规管理和使用募集资金的情形。
附件1-1：
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2024年度编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 172,027.11 | 本年度投入募集资金总额 | 2,069.05 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 11,227.31 | 已累计投入募集资金总额 | 163,909.91 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 11,227.31 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 6.53% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 爱尔总部大厦建设项目 | 否 | 84,628.37 | 84,628.37 | - | 87,425.32 | 103.30% | 2022年6月 | - | 不适用 | 否 |
| 哈尔滨爱尔迁址扩建项目 | 否 | 4,749.98 | 4,749.98 | - | 3,998.16 | 84.17% | 2017年8月 | 3,131.72 | 不适用 | 否 |
| 重庆爱尔迁址扩建项目 | 否 | 6,668.98 | 6,668.98 | - | 5,930.34 | 88.92% | 2018年3月 | 3,913.56 | 不适用 | 否 |
| 收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司70%股权项目 | 否 | 20,884.50 | 20,884.50 | - | 20,884.50 | 100.00% | 2018年1月 | 4,633.42 | 不适用 | 否 |
| 收购朝阳眼科医院有限责任公司55%股权项目 | 否 | 3,724.60 | 3,724.60 | - | 3,724.60 | 100.00% | 2018年1月 | 2,012.66 | 不适用 | 否 |
| 收购东莞爱尔眼科医院有限公司75%股权项目 | 否 | 9,847.50 | 9,847.50 | - | 9,847.50 | 100.00% | 2018年1月 | 5,595.27 | 不适用 | 否 |
| 收购泰安爱尔光明医院有限公司58.7%股权项目 | 否 | 3,013.66 | 3,013.66 | - | 3,013.66 | 100.00% | 2018年1月 | 651.34 | 不适用 | 否 |
| 收购太原市爱尔康明眼科医院有限公司90%股权项目 | 否 | 5,830.20 | 5,830.20 | - | 5,830.20 | 100.00% | 2018年1月 | 828.41 | 不适用 | 否 |
| 收购佛山爱尔眼科医院有限公司60%股权项目 | 否 | 3,535.80 | 3,535.80 | - | 3,535.80 | 100.00% | 2018年1月 | 1,328.87 | 不适用 | 否 |
| 收购九江爱尔中山眼科医院有限公司68%股权项目 | 否 | 3,106.24 | 3,106.24 | - | 3,106.24 | 100.00% | 2018年1月 | 1,697.91 | 不适用 | 否 |
| 收购清远爱尔眼科医院有限公司80%股权项目 | 否 | 2,644.80 | 2,644.80 | - | 2,644.80 | 100.00% | 2018年1月 | 498.86 | 不适用 | 否 |
| 收购湖州爱尔眼科医院有限公司75%股权项目 | 否 | 5,425.50 | 5,425.50 | - | 5,425.50 | 100.00% | 2018年1月 | -339.83 | 不适用 | 否 |
| 信息化基础设施改造与IT云化建设项目 | 是 | 17,966.98 | 6,739.67 | 265.43 | 6,739.67 | 100.00% | 2024年3月 | - | 不适用 | 否 |
| 北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目 | 是 | - | 13,761.07 | 1,803.62 | 1,803.62 | 13.11% | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 172,027.11 | 174,560.87 | 2,069.05 | - | - | 23,952.19 | - | - |
| 163,909.91 | |||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | “信息化基础设施改造与IT云化建设项目”2024年3月11日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2024年4月1日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。为提高募集资金使用效率，“信息化基础设施改造与IT云化建设项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。 | ||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2018年1月10日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的444,094,582.25元自筹资金进行了置换，该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2017）011425号专项鉴证报告。 | ||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | ||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | “哈尔滨爱尔迁址扩建项目”、“重庆爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，因工程决算、合同约定付款条件及公司成本控制的影响，项目投入未达100%，节余募集资金1,487.76万元，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将上述结余募集资金用于永久补充流动资金，销户手续已办理完毕。 | ||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 部分募集资金投资项目变更，用于北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目，存放于公司募集资金专户 | ||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||
注：上述累计变更用途的募集资金总额为不含利息收入和现金管理收益的金额，变更后项目拟投入募集资金总额系含利息收入和现金管理收益的金额
附件1-2：
2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2024年度编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 353,555.37 | 本年度投入募集资金总额 | 59,019.77 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 8,496.01 | 已累计投入募集资金总额 | 289,430.42 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 8,496.01 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 2.40% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 长沙爱尔迁址扩建项目 | 否 | 42,000.00 | 42,000.00 | 9,206.16 | 32,662.72 | 77.77% | 2024年6月 | 12,441.94 | 否 | 否 |
| 湖北爱尔新建项目 | 否 | 29,551.34 | 29,551.34 | 14,352.69 | 26,393.19 | 89.31% | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 安徽爱尔新建项目 | 否 | 48,720.77 | 48,720.77 | 5,961.03 | 42,125.87 | 86.46% | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目 | 否 | 66,677.29 | 66,677.29 | 16,664.07 | 47,132.35 | 70.69% | 2026年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 上海爱尔迁址扩建项目 | 否 | 17,770.17 | 17,770.17 | 2.50 | 14,595.68 | 82.14% | 2023年12月 | -4,601.45 | 否 | 否 |
| 贵州爱尔新建项目 | 否 | 44,571.71 | 44,571.71 | 12,833.32 | 30,752.53 | 69.00% | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 南宁爱尔迁址扩建项目 | 是 | 15,160.09 | 6,664.08 | - | 6,664.08 | 100.00% | 2023年12月 | 4,476.22 | 是 | 否 |
| 北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目 | 是 | - | 8,762.05 | - | - | - | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 89,104.00 | 89,104.00 | - | 89,104.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 合 计 | 353,555.37 | 353,821.41 | 59,019.77 | 289,430.42 | - | - | 12,316.71 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | “南宁爱尔迁址扩建项目”未达到计划投资金额的原因：在项目迁址扩建过程中，经综合评估，医院现有主要医疗设备仍可基本满足今后一段时期的诊疗需求。为提高募集资金使用效率，南宁爱尔决定相应减少原计划中的设备采购，后续视发展需求以自有资金购置。此外，医院本着合理、节约、有效原则，加强各个环节的监督和管控，节省了部分项目建设费用。尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。 效益情况： “上海爱尔迁址扩建项目”和“长沙爱尔迁址扩建项目”未达到预期效益的原因系受到市场环境变化影响，暂未达预计效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年10月14日，经公司董事会、监事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的64,300.43万元自筹资金进行了置换，该事项中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具了众环专字（2022）0112263号专项鉴证报告。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2024年9月20日，公司召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起12个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 1、2024年3月11日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024年4月1日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。“上海爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，基本实施完毕，将上述项目的节余资金人民币3,262.86万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。 2、2024年7月19日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024年8月7日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过前述议案。公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中“长沙爱尔迁址扩建项目”已达到预定可使用状态，将“长沙爱尔迁址扩建项目”募集资金公司除预留部分募集资金用于支付部分合同尾款及质保金外，将节余募集资金10,003.70万元（含利息收入）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：上述累计变更用途的募集资金总额为不含利息收入和现金管理收益的金额，变更后项目拟投入募集资金总额系含利息收入和现金管理收益的金额
附件1-3：
变更募集资金投资项目情况表
2024年度
编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目 | 南宁爱尔迁址扩建项目和信息化基础设施改造与IT云化建设项目 | 22,523.12 | 1,803.62 | 1,803.62 | 8.01% | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 南宁爱尔迁址扩建项目：在项目迁址扩建过程中，经综合评估，医院现有主要医疗设备仍可基本满足今后一段时期的诊疗需求。为提高募集资金使用效率，南宁爱尔决定相应减少原计划中的设备采购，后续视发展需求以自有资金购置。此外，医院本着合理、节约、有效原则，加强各个环节的监督和管控，节省了部分项目建设费用。因此，虽然募集资金尚未使用完毕，南宁爱尔已经正式投入使用，经公司审慎测算，决定不再向该项目投入募集资金，变更尚未使用的募集资金用途。信息化基础设施改造与IT云化建设项目：信息化建设项目立项时间较早，随着信息技术的快速发展和旗下医院数量、诊疗量的大幅增加，公司对整体信息系统建设的战略和路径做出了方向性调整。 经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，公司将“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与IT云化建设项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
注：上述变更后项目拟投入募集资金总额系含利息收入和现金管理收益的金额
（本页无正文，《华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
丁明明 高元
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，《华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
高元 季李华
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日