关于深圳市燃气集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：深圳市燃气集团股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0755-33538208
附表2
关于深圳市燃气集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 经营性往来 | ||||||||
| 上市公司的子公 | 深圳市深燃 | 子公司及其控 | 其他应收 | 7,162.26 | - | - | - | 7,162.26 | 代垫股权 | 非经营性 |
| 司及其附属企业 | 创新投资有限公司 | 制的法人 | 款 | 款 | 往来 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 39.89 | 1,254.18 | - | - | 1,294.07 | 代垫资产购买款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市燃气投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 516.94 | - | - | - | 516.94 | 代垫资产购买款、代垫股权款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳华安液化石油气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 207.80 | 2.87 | - | 0.40 | 210.27 | 借款、代垫资产购买款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 肥东深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 41,005.00 | 41,005.00 | 1,103.99 | 43,108.99 | 40,005.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 肥西深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 37,700.00 | 37,700.00 | 1,032.06 | 38,732.06 | 37,700.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 长丰深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 30,500.00 | 29,500.00 | 824.75 | 31,324.75 | 29,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 26,000.00 | 23,000.00 | 760.69 | 26,760.69 | 23,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 定远县深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 451.03 | 16,951.03 | 16,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏深燃清洁能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,400.00 | 12,100.00 | 335.68 | 12,735.68 | 12,100.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市深燃清洁能源有 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 10,500.00 | 103.85 | 103.85 | 10,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 限公司 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 武冈深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,290.00 | 3,790.00 | 102.58 | 3,892.58 | 10,290.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 明光深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,700.00 | 6,700.00 | 177.34 | 6,877.34 | 6,700.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 高邮振兴新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 5,000.00 | 41.49 | 41.49 | 5,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市深燃新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 4,000.00 | 13.89 | 13.89 | 4,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市深汕特别合作区深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,950.92 | 3,000.00 | 81.75 | 3,081.75 | 3,950.92 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜都深燃天然气有限公司(曾用名"宜都鸿瑞天然气有限公司") | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,000.00 | 3,000.00 | 137.59 | 5,137.59 | 3,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 芮城县宝升电力开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,000.00 | 3,000.00 | 70.52 | 2,070.52 | 3,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 潜山深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 3,000.00 | 43.14 | 1,043.14 | 3,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 淮安庆鹏燃气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,600.00 | 2,600.00 | 72.75 | 2,672.75 | 2,600.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公 | 长阳深燃天 | 子公司及其控 | 其他应收 | 1,500.00 | 2,500.00 | 52.14 | 1,552.14 | 2,500.00 | 借款 | 非经营性 |
| 司及其附属企业 | 然气有限公司(曾用名"长阳华瑞天然气有限公司") | 制的法人 | 款 | 往来 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,600.00 | 2,500.00 | 67.55 | 2,667.55 | 2,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 弥勒深燃巨鹏天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 58.39 | 2,058.39 | 2,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 玉溪深燃巨鹏天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,900.00 | 1,900.00 | 54.87 | 1,954.87 | 1,900.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 临沧深燃巨鹏天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 55.04 | 1,855.04 | 1,800.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市宝安深燃新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,330.00 | 14.38 | 14.38 | 1,330.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 建水深燃巨鹏天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 33.19 | 1,033.19 | 1,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江华深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 900.00 | 900.00 | 25.43 | 925.43 | 900.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 泸西深燃巨鹏天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 900.00 | 900.00 | 28.54 | 928.54 | 900.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 赣州市名品能源科技有 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,448.10 | 800.00 | 31.53 | 1,479.63 | 800.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 限公司 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 石屏深燃巨鹏天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 540.00 | 540.00 | 15.10 | 555.10 | 540.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 蓝山深燃天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 510.00 | 510.00 | 13.53 | 523.53 | 510.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 石林深燃巨鹏天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 200.00 | 5.19 | 205.19 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河北深燃致远能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,000.00 | - | 114.88 | 8,114.88 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳中石油深燃天然气利用有限公司(注) | 联营企业 | 其他应收款 | 1,395.34 | - | - | - | 1,395.34 | 借款 | 非经营性往来 |
| 江西华电九江分布式能源有限公司 | 联营企业 | 一年内到期的非流动资产/长期应收款 | 6,482.70 | - | 293.29 | 293.29 | 6,482.70 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 234,548.95 | 222,532.05 | 6,216.15 | 218,709.65 | 244,587.50 | / | / |
注：由于该公司长期资不抵债，本公司已对其全额计提坏账准备。此汇总表已于2025年4月23日获董事会批准。