股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-011
上海会畅通讯股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币2亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过12个月，用于购买安全性较高、流动性较好的保本型理财产品，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年5月21日出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786号）核准，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股26,452,645股，募集资金总额为人民币599,945,988.60元，扣除各项发行费用人民币9,267,811.45元后，募集资金净额为人民币590,678,177.15元。2021年8月10日，主承销商兴业证券股份有限公司将扣除保荐及承销费6,889,427.48元（含税）后汇入公司开立的募集资金专项存储账户。以上募集资金到账情况已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月10日出具的众会字（2021）第07340号《验资报告》验证确认。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，相关方已就前述募集资金专户签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2021年9月28日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设2个募集资金
专项账户，分别用于“云视频终端技术升级及扩产项目”和“总部运营管理中心建设项目”募集资金的存储、使用和管理。
公司于2021年9月28日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设2个募集资金专项账户，分别用于“云视频终端技术升级及扩产项目”和“总部运营管理中心建设项目”募集资金的存储、使用和管理。
公司于2023年4月20日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，基于公司自身发展战略和业务开展特性的考虑，公司对“云视频终端技术升级及扩产项目”的具体实施地点由“深圳市龙岗区坂田坂雪岗科技城04城市更新单元项目的创新型产业用房”调整为“深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区”；由于受宏观经济下行因素影响导致调研及选址工作已有所延迟，公司对“总部运营管理中心建设项目”延期至2024年6月30日。
公司于2024年1月30日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会审议批准，同意公司将“云视频终端升级及扩产项目”结项并将节余募集资金4,735.99万元（含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。全资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）于2024年3月8日办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将节余募集资金（含利息收入）人民币4,754.16万元（含利息收入）转入其基本账户，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
公司于2024年6月28日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于 “总部运营管理中心建设项目”尚未建设，经审慎论证，同意公司终止上述募投项目并将剩余募集资金14,304.37万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金。该部分永久补充的流动资金将用于公司主营业务的拓展需求，优化公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。公司于2024
年8月22日办理完成上述募集资金专户转为一般账户相关手续，节余募集资金（含利息收入）人民币14,425.51万元，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。公司于2024年12月2日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，受新技术迭代更新、行业需求短暂下行与行业竞争加剧等影响，结合当前募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，为保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，同意公司将“超视云平台研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。
二、募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户行 | 银行账号 | 2024年12月31日余额 | 资金用途 |
| 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 216350100100132620 | 187,442,874.40 | 超视云平台研发及产业化项目；补充流动资金 |
| 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 216350100100134467 | - | 云视频终端技术升级及扩产项目 |
| 平安银行股份有限公司上海分行营业部 | 15847930057860 | - | 总部运营管理中心建设项目 |
| 合计 | 187,442,874.40 | ||
注1：“云视频终端技术升级及扩产项目”对应的兴业银行股份有限公司上海市南支行募集资金专户已于2024年3月8日完成注销手续。注2：“总部运营管理中心建设项目”对应的平安银行股份有限公司上海分行营业部募集资金专户已于2024年8月22日转为一般账户。
三、投资方案概述
（一）投资目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率与效益，在不影响募投项目建设、资金安全及风险可控的前提下使公司收益最大化。
（二）投资额度
公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币2亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过12个月。
（三）投资品种和期限
公司使用闲置募集资金投资的品种仅限于资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行、证券公司等发行的期限不超过12个月的保本型理财产品，主要包括：1、商业银行发行的保本型理财产品和结构性存款产品、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等；2、证券公司发行的保本型收益凭证。
（四）决策程序及有效期
依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，有效期自公司股东大会2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
（五）实施方式
投资产品以公司的名义进行购买。公司董事会在股东大会审定的投资额度、投资品种范围、有效期内办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，并指定财务总监负责具体购买事宜及风险控制。
（六）信息披露
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管现金管理的投资产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、资金存放与使用风险。
4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定，在董事会及股东大会审批的权限内，审慎选择投资产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设的正常情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，且在风险可控的前提下使公司收益最大化，提升闲置资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：在保障公司募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性较高、流动性较好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率并增加公司收益，不会影响公司正常业务经营，符合公司及全体股东利益。监事会一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司独立董事专门会议、第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，该事项已履行了必要的审批程序，还需提交股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，本保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
九、此前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
| 委托人 | 受托人 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实际损益金额 | 是否到期赎回 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 6,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年4月26日 | 2024年10月23日 | 1.4%-2.50% | 69.24 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年5月6日 | 2024年5月31日 | 1.4%-2.65% | 5.08 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年6月3日 | 2024年6月28日 | 1.4%-2.6% | 4.93 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年6月12日 | 2024年6月28日 | 1.4%-2.7% | 5.70 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 8,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年7月1日 | 2024年7月31日 | 1.4%-2.55% | 16.11 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 8,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年8月1日 | 2024年8月30日 | 1.4%-2.31% | 14.05 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 11,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年9月2日 | 2024年9月30日 | 1.4%-2.31% | 18.56 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 11,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024年10月8日 | 2024年10月31日 | 1.4%-2.5% | 16.64 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 18,600.00 | 保本浮动收益型 | 2024年11月1日 | 2024年11月29日 | 1.4%-2.33% | 31.96 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 18,600.00 | 保本浮动收益型 | 2024年12月2日 | 2024年12月31日 | 1. 2%-2.31% | 32.66 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 18,600.00 | 保本浮动收益型 | 2025年1月6日 | 2025年2月28日 | 1.2%-2.25% | 58.07 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 18,600.00 | 保本浮动收益型 | 2025年3月3日 | 2025年3月31日 | 1.2%-2.24% | 30.53 | 是 |
| 上海会畅通讯股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海市南支行 | 企业金融人民币结构性存款产品 | 18,800.00 | 保本浮动收益型 | 2025年4月1日 | 2025年4月30日 | 1.2%-2.25% | - | 否 |
十、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2025年4月25日