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河南恒星科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164号）文核准，并经深圳证券交易所同意，于2021年11月23日采取向特定对象发行的方式发行人民币普通股145,046,295股，每股发行价格为4.40元。本次发行募集资金共计638,203,698.00元，扣除相关的发行费用13,264,768.97元，实际募集资金净额624,938,929.03元。
截止2021年11月24日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000790号”验资报告验证确认。
截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入487,668,662.47元，其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币66,257,800.00元；于2021年11月25日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币421,410,862.47元；本年度使用募集资金0.00元。公司于2024年4月9日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议及2024年4月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项和终止并将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投进行结项和终止，并将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截止2024年5月30日，募集资金账户节余(剩余)资金13,786.16万元（其中应付未付的设备质保金2,876.48万元，结余募集资金10,850.54万元，利息和手续费净额59.14万元）已划转至公司一般账户，募集资金专户均已依法办理销户手续。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截止2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国建设银行巩义市支行 | 41050179410800001403 | 627,826,339.51 | 已注销 | |
| 中国建设银行巩义市支行 | 41050179410800001406 | 已注销 | ||
| 中国建设银行巩义市支行 | 41050179410800001405 | 已注销 | ||
| 中国建设银行巩义市支行 | 41050179410800001408 | 已注销 | ||
| 合 计 | 627,826,339.51 |
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注1：初始存放金额合计627,826,339.51元与最终确认的募集资金净额624,938,929.03元相差2,887,410.48元，系初始存放金额中包含的尚未支付的本次非公开发行股票相关费用。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“管理细则”）。
根据《管理细则》的要求，并结合公司经营需要，公司及巩义市恒星金属制品有限公司、河南恒星钢缆股份有限公司、广西自贸区宝畅联达新材料有限公司在中国建设银行股份有限公司巩义市支行开设募集资金专项账户，并于2021年11月分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。此外，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%（含）的，商业银行应当以传真形式通知海通证券股份有限公司。
1、截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国建设银行巩义市支行 | 41050179410800001403 | 627,826,339.51 | 已注销 | |
| 中国建设银行巩义市支行 | 41050179410800001406 | 已注销 | ||
| 中国建设银行巩义市支行 | 41050179410800001405 | 已注销 | ||
| 中国建设银行巩义市支行 | 41050179410800001408 | 已注销 | ||
| 合 计 | 627,826,339.51 |
注1：初始存放金额合计627,826,339.51元与最终确认的募集资金净额624,938,929.03
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元相差2,887,410.48元，原因是初始存放金额包含尚未支付的本次非公开股票发行相关费用2,887,410.48元。
2、暂时补充流动资金归还情况：
金额单位：人民币元
| 审批会议 | 额度 | 期限 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十六次会议 | 135,000,000.00 | 不超过12个月 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | ||
| 合 计 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
三、2024年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年1月7日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会表决通过。终止原2021年非公开发行募集资金投资项目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目”,终止后原计划投入上述两个项目的募集资金投入建设“年产2000万公里超精细金刚线项目”。“年产2000万公里超精细金刚线项目”计划投资总额为人民币38,833.35万元，拟使用募集资金净额36,947.04万元，由河南恒星科技股份有限公司负责实施，项目建设期预计1年，建设地址位于巩义市民营科技创业园恒星路9号。详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
河南恒星科技股份有限公司（盖章）
二〇二五年四月二十三日
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附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 624,938,929.03 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 487,668,662.47 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 369,470,400.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 59.12% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产20万吨预应力钢绞线项目 | 否 | 255,468,529.03 | 255,468,529.03 | 166,113,051.63 | 65.02 | 根据项目 进度逐步 达到可使 用状态 | 12,395,162.32 | 否 | 否 | ||
| 预应力钢绞线改扩建项目 | 是 | 112,670,700.00 | |||||||||
| 合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目 | 是 | 256,799,700.00 | |||||||||
| 年产2000万公里超精细金刚线项目 | 是 | 369,470,400.00 | 321,555,610.84 | 87.03 | 2022年12月 | -38,134,098.10 | 否 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | 624,938,929.03 | 624,938,929.03 | 487,668,662.47 | 78.03 | -25,738,935.78 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 1.根据公司整体规划，对资源进行合理调度和优化配置，“年产20万吨预应力钢绞线项目”仅使用募集资金投资建设10万吨/年的产能，同时受宏观经济、市场环境等因素造成该募投项目收益不达预期； 2.“年产2000万公里超精细金刚线项目”受光伏产业链供求变化等因素的影响，金刚线的整体市场需求、价格受到一定的冲击，盈利能力下 | ||||||||||
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| 降，影响了项目的收益。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司非公开发行股票募集资金投资项目分别于2020年11月6日经广西自贸区钦州港片区行政审批局备案、2020年11月9日经巩义市发展和改革委员会备案批准立项，并经河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为人民币6,625.78万元，置换6,625.78万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 1.7 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。 公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 1.35亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。 截止2024年5月27日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起均未超过十二个月。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 1.“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”在实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效使用募集资金的原则，严格把控项目投资进度，谨慎地使用募集资金，对资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本，从而造成募集资金节余； 2.“年产20万吨预应力钢绞线项目”使用募集资金建设完成2条生产线，达到10万吨/年的产能。此外，在募投项目实施期间，根据公司巩义厂区产品车间布局的调整，将恒星钢缆2条生产线迁至宝畅联达厂区，宝畅联达使用自有资金购买该产线并对其进行改造，改造完成后该产线可释放年产能8万吨，从而使宝畅联达年产能达到18万吨，基本达到原设计产能，从而也节省了募集资金。此外，在实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，对资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本，从而也节省了募集资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2024年4月9日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议及2024年4月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项和终止并将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投进行结项和终止，并将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截止2024年12月31日，募集资金账户节余(剩余)资金已划转至公司一般账户,募集资金 |
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| 专户均已依法办理销户手续。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
注：上表中募集资金总额 624,938,929.03元为收到的实际募集资金净额。
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附表
变更募集资金投资项目情况表编制单位：河南恒星科技股份有限公司
金额单位：人民币元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产2000万公里超精细金刚线项目 | 预应力钢绞线改扩建项目 | 369,470,400.00 | 321,555,610.84 | 87.03 | 2022年12月 | -38,134,098.10 | 否 | 否 | |
| 合金镀层（锌）钢 丝钢绞线改扩建项目 | |||||||||
| 合计 | - | 369,470,400.00 | 321,555,610.84 | - | - | -38,134,098.10 | - | - | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 公司于2022年1月7日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十八次会议，于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，终止原2021年非公开发行募集资金投资项目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层（锌）钢 丝钢绞线改扩建项目”，终止后原计划投入上述两个项目的募集资金投入建设“年产2000万公里超精细金刚线项目”。具体内容详见公司于2022年01月08日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2022003）。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 受光伏产业链供求变化等因素的影响，金刚线的整体市场需求、价格受到一定的冲击，盈利能力下降，影响了项目的收益。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | ||||||||