证券代码：000503 证券简称：国新健康 公告编号：2025-24
国新健康保障服务集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 50,467,725.80 | 47,915,544.20 | 5.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -45,576,538.97 | -40,381,786.35 | -12.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -45,568,538.16 | -40,524,890.80 | -12.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -65,632,343.86 | -100,443,543.19 | 34.66% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0465 | -0.0412 | -12.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0465 | -0.0412 | -12.86% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.30% | -2.88% | -0.42% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,992,785,005.50 | 2,061,938,679.96 | -3.35% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,360,012,343.87 | 1,405,606,183.20 | -3.24% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 23,750.00 | 收回单项计提的应收账款。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,750.81 | 主要为支付劳动争议款。 |
| 合计 | -8,000.81 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 报告期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
预付款项
| 预付款项 | 13,911,177.77 | 5,237,836.08 | 165.59% | 主要由于本期支付业务相关服务费及预付主要经营场所装修款项。 |
| 存货 | 1,455,300.84 | 738,909.63 | 96.95% | 主要由于业务需求增长相关库存商品采购相应增长。 |
| 合同资产 | 84,578,855.27 | 62,477,191.20 | 35.38% | 主要由于合同执行进度推进导致合同资产余额增长。 |
| 应交税费 | 11,641,429.04 | 17,545,978.25 | -33.65% | 主要由于支付上年末增值税。 |
| 长期待摊费用 | 2,334,040.70 | 1,513,230.59 | 54.24% | 支付长期租赁房产装修款项。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,500,261.74 | 16,294,844.83 | -41.70% | 支付长期租赁房产租金。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售费用 | 14,923,130.53 | 11,031,099.74 | 35.28% | 主要由于公司对市场持续开发扩展，加大了销售人力成本投入。 |
研发费用
| 研发费用 | 542,165.06 | - | 不适用 | 主要由于公司不同研发项目的内容、所处阶段等存在差异。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,320,158.46 | 1,382,398.95 | 212.51% |
主要由于联营企业当期净利润增长，公司权益法确认投资收益以及公司持有银行大额存单计提的利息收益。
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,398,061.31 | 1,795,408.37 | 89.26% | 主要由于销售回款及收回其他应收款项，影响计提信用减值损失。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,940,358.04 | -856,379.33 | -126.58% | 主要由于合同资产增长影响计提资产减值损失。 |
| 所得税费用 | 624,803.12 | 425.00 | 146912.50% | 公司部分盈利子公司预缴企业所得税。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 70,199 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 中海恒实业发展有限公司 | 国有法人 | 24.02% | 235,702,593.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 国新发展投资管理有限公司 | 国有法人 | 2.46% | 24,123,980.00 | 24,123,980.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 庄凤娟 | 境内自然人 | 0.87% | 8,540,279.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 潘国正 | 境内自然人 | 0.81% | 7,960,737.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.68% | 6,690,627.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 北京君成私募基金管理有限公司－北京君成朱红二号私募证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 5,914,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 5,876,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 李晓飞 | 境内自然人 | 0.59% | 5,835,107.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 北京君成私募基金管理有限公司－北京君成朱红一号私募证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 5,705,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 李奇琪 | 境内自然人 | 0.53% | 5,230,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 中海恒实业发展有限公司 | 235,702,593.00 | 人民币普通股 | 235,702,593.00 | ||||||
| 庄凤娟 | 8,540,279.00 | 人民币普通股 | 8,540,279.00 | ||||||
| 潘国正 | 7,960,737.00 | 人民币普通股 | 7,960,737.00 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 6,690,627.00 | 人民币普通股 | 6,690,627.00 | ||||||
| 北京君成私募基金管理有限公司－北京君成朱红二号私募证券投资基金 | 5,914,900.00 | 人民币普通股 | 5,914,900.00 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 5,876,700.00 | 人民币普通股 | 5,876,700.00 | ||||||
| 李晓飞 | 5,835,107.00 | 人民币普通股 | 5,835,107.00 | ||||||
| 北京君成私募基金管理有限公司－北京君成朱红一号私募证券投资基金 | 5,705,000.00 | 人民币普通股 | 5,705,000.00 | ||||||
| 李奇琪 | 5,230,000.00 | 人民币普通股 | 5,230,000.00 | ||||||
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 4,182,580.00 | 人民币普通股 | 4,182,580.00 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，中海恒实业发展有限公司与国新发展投资管理有限公司为同一实际控制人中国国新控制下的企业，存在关联关系，与除国新发展投资管理有限公司外的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至2025年3月31日，潘国正除通过普通证券账户持有6,932,637股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,028,100股，实际合计持有7,960,737股；北京君成私募基金管理有限公司－北京君成朱红二号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有10,000股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,904,900股，实际合计持有5,914,900股；李晓飞除通过普通证券账户持有760,500股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,074,607股，实际合计持有5,835,107股；北京君成私募基金管理有限公司－北京君成朱红一号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户直接持有全部5,705,000股。 | ||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项
公司于2025年1月16日召开第十一届董事会第三十五次会议、第十一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率，公司决定在前次授权期届满后12个月内（即至2026年1月28日止）继续使用4.5亿暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2025年1月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-03）。
2、关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的事项
公司于2025年2月20日召开第十一届董事会第三十六次会议、第十一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于首次授予限制性股票的激励对象中有3名人员因个人岗位调动、离职等原因，已不再符合激励条件，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票125,800股。
具体内容详见公司于2025年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-07）。
3、关于聘任公司副总经理的事项
公司于2025年2月20日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据工作需要，经公司总经理提名，并经公司独立董事专门会议审核通过，公司第十一届董事会决定聘任张振华先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。
具体内容详见公司于2025年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-08）。
4、关于调整公司组织架构的事项
公司于2025年2月20日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步深化公司综合性改革，加快推进公司AIinALL工作落地，公司决定对组织架构进行调整：撤销PBG数据研发部，设立公司AI中心，统筹负责公司AI底座建设等工作；法务部更名为法律风控部。
具体内容详见公司于2025年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-09）。
5、关于董事会换届选举的事项
公司于2025年3月26日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据公司控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选人的提名函》，经公司独立董事专门会议审查，公司董事会同意提名李永华、袁洪泉、姜开宏、王东兴、松敏、刘英杰为第十二届董事会非独立董事候选人，提名孙娜、白彦、孙洁为公司第十二届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-12）。
6、关于监事会换届选举的事项
公司于2025年3月26日召开第十一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案》，鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，根据公司控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选人的提名函》，公司监事会同意提名程志鹏、孙飞为第十二届监事会股东代表监事候选人。
具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-13）。
7、关于选举第十二届监事会职工代表监事的事项
2025年3月26日，鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，公司召开了职工代表大会，经参会职工代表民主投票表决，同意选举夏坤女士为公司第十二届监事会职工代表监事，夏坤女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第十二届监事会。
具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-14）。
8、关于向银行申请综合授信额度的事项
公司于2025年3月26日召开第十一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向北京银行申请综合授信额度的议案》《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》及《关于向华夏银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司决定向北京银行股份有限公司燕京支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行分别申请综合授信人民币5,000万元，授信期限均为1年。具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-15）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 365,780,927.32 | 451,840,676.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 863,408,011.63 | 860,960,751.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 109,402,651.84 | 125,374,701.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,911,177.77 | 5,237,836.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 37,302,107.66 | 44,314,405.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,455,300.84 | 738,909.63 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 84,578,855.27 | 62,477,191.20 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,213,823.65 | 2,076,183.39 |
| 流动资产合计 | 1,478,052,855.98 | 1,553,020,654.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 53,817,576.58 | 42,944,678.39 |
| 其他权益工具投资 | 25,724,500.00 | 25,724,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | 91,920,000.00 | 91,920,000.00 |
| 投资性房地产 | 135,505.33 | 142,837.33 |
| 固定资产 | 8,867,913.66 | 9,597,435.53 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 130,563,706.84 | 133,294,526.82 |
| 无形资产 | 90,802,335.58 | 96,958,898.85 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 89,130,737.20 | 85,382,732.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,334,040.70 | 1,513,230.59 |
| 递延所得税资产 | 21,435,833.63 | 21,439,185.22 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 514,732,149.52 | 508,918,025.23 |
| 资产总计 | 1,992,785,005.50 | 2,061,938,679.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 146,118,005.56 | 140,116,325.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 50,240,354.38 | 50,339,233.99 |
| 预收款项 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 合同负债 | 30,493,032.02 | 43,320,745.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 61,438,656.53 | 62,362,303.73 |
| 应交税费 | 11,641,429.04 | 17,545,978.25 |
| 其他应付款 | 180,667,326.85 | 184,721,661.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,964,778.12 | 1,964,778.12 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,500,261.74 | 16,294,844.83 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 490,100,566.12 | 514,702,592.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 122,659,323.12 | 121,617,131.46 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 20,012,772.39 | 20,012,772.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 142,672,095.51 | 141,629,903.85 |
| 负债合计 | 632,772,661.63 | 656,332,496.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 981,312,532.00 | 981,312,532.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 710,511,868.96 | 710,511,868.96 |
| 减：库存股 | 10,509,923.60 | 10,509,923.60 |
| 其他综合收益 | -105,740,293.98 | -105,722,993.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 3,436,744.04 | 3,436,744.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -218,998,583.55 | -173,422,044.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,360,012,343.87 | 1,405,606,183.20 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,360,012,343.87 | 1,405,606,183.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,992,785,005.50 | 2,061,938,679.96 |
法定代表人：袁洪泉 主管会计工作负责人：王文长 会计机构负责人：张韬
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 50,467,725.80 | 47,915,544.20 |
| 其中：营业收入 | 50,467,725.80 | 47,915,544.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 101,542,262.28 | 90,887,714.68 |
| 其中：营业成本 | 57,930,039.64 | 56,278,290.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 58,673.38 | 207,498.17 |
| 销售费用 | 14,923,130.53 | 11,031,099.74 |
| 管理费用 | 26,425,606.59 | 22,052,798.58 |
| 研发费用 | 542,165.06 | |
| 财务费用 | 1,662,647.08 | 1,318,027.89 |
| 其中：利息费用 | 2,187,521.63 | 1,792,860.34 |
| 利息收入 | 605,842.61 | 500,069.83 |
| 加：其他收益 | 376,689.71 | 438,435.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,320,158.46 | 1,382,398.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,872,898.19 | 1,382,398.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,398,061.31 | 1,795,408.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,940,358.04 | -856,379.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -44,919,985.04 | -40,212,306.56 |
| 加：营业外收入 | 6,257.87 | 110,416.19 |
| 减：营业外支出 | 38,008.68 | 277,921.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -44,951,735.85 | -40,379,811.63 |
| 减：所得税费用 | 624,803.12 | 425.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,576,538.97 | -40,380,236.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,576,538.97 | -40,380,236.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -45,576,538.97 | -40,381,786.35 |
| 2.少数股东损益 | 1,549.72 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,300.36 | 24,529.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,300.36 | 24,529.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -17,300.36 | 24,529.14 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -17,300.36 | 24,529.14 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -45,593,839.33 | -40,355,707.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -45,593,839.33 | -40,357,257.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,549.72 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0465 | -0.0412 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0465 | -0.0412 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：袁洪泉 主管会计工作负责人：王文长 会计机构负责人：张韬
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,128,905.66 | 30,188,091.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 56,101.38 | 114,613.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,981,546.63 | 6,524,830.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,166,553.67 | 36,827,535.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,218,899.97 | 30,886,828.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,912,149.17 | 84,322,852.13 |
| 支付的各项税费 | 5,496,840.27 | 6,036,762.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,171,008.12 | 16,024,635.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,798,897.53 | 137,271,078.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,632,343.86 | -100,443,543.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,643,787.66 | 10,932,550.06 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,643,787.66 | 10,932,550.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,643,787.66 | -10,932,550.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 942,750.00 | 1,697,666.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,447,878.63 | 427,056.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,390,628.63 | 97,124,723.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 609,371.37 | 12,875,276.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,988.79 | 9,893.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,694,748.94 | -98,490,923.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 434,086,077.40 | 915,460,540.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,391,328.46 | 816,969,617.12 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
国新健康保障服务集团股份有限公司董 事 会二零二五年四月二十四日