证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-032
河南新宁现代物流股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 110,814,234.77 | 120,538,869.16 | -8.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,794,160.56 | -1,940,358.26 | 398.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,170,944.19 | -6,595,356.85 | 36.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 19,825,216.72 | -8,080,717.03 | 345.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.010 | -0.004 | 350.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.010 | -0.004 | 350.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.84% | （注1） | （注2） |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 551,179,150.00 | 567,443,270.23 | -2.87% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 206,674,303.13 | 200,896,992.06 | 2.88% |
注1：因公司上年同期亏损且加权平均净资产为负数，测算的加权平均净资产收益率不符合公司实际情况，为避免报表使用者产生误解，故上年同期加权平均净资产收益率为不适用。注2：因公司上年同期加权平均净资产收益率测算结果均不符合公司实际情况，同期比较数为不适用。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 156,689.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 12,825,168.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 37,044.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,470,663.21 | 诉讼赔偿款利息支出 |
| 减：所得税影响额 | 1,577,394.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,738.88 | |
| 合计 | 9,965,104.75 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是应付人保北京分公司的诉讼赔偿款产生的利息支出。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2025年1-3月份）
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 49,451.72 | -100.00% | 主要是本期初应收款项融资到期所致 |
| 其他应收款 | 5,397,397.89 | 10,781,221.61 | -49.94% | 主要是本期收到退回的押金保证金所致 |
| 开发支出 | 589,946.97 | 927,051.73 | -36.36% | 主要是本期部分研发项目转无形资产所致 |
2.利润表项目大幅变动情况和原因说明（2025年1-3月份）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 631,491.83 | 428,460.73 | 47.39% | 主要是本期城市维护建设税及印花税较上期增加所致 |
| 财务费用 | 2,663,220.23 | 5,244,734.65 | -49.22% | 主要是本期财务利息费用较上期减少所致 |
| 利息费用 | 2,634,976.36 | 5,412,200.97 | -51.31% | 主要是公司向特定对象发行股票认购募集资金到位归还借款致本期利息减少所致 |
| 利息收入 | 29,722.09 | 93,602.26 | -68.25% | 主要是本期银行存款利息收入较上期减少所致 |
| 其他收益 | 12,825,168.10 | 4,430,918.44 | 189.45% | 主要是本期政府补助较上期增加所致 |
| 信用减值损失 | 1,009,064.37 | -100,877.14 | 1100.29% | 主要是本期收回前期已计提减值的应收款项所致 |
| 资产减值损失 | -48,547.95 | -1,223.54 | -3867.83% | 主要是本期计提的存货减值损失较上期增加所致 |
| 资产处置收益 | -25,108.60 | 103,131.01 | -124.35% | 主要是本期非流动资产处置收益较上期减少所致 |
| 营业外收入 | 205,693.63 | 1,324,823.04 | -84.47% | 主要是上期确认收回诉讼相关鉴定费所致 |
| 营业外支出 | -13,148.35 | 184,804.31 | -107.11% | 主要是本期发生的客户理赔款较上期减少所致 |
| 所得税费用 | 1,318,019.94 | -20,895.70 | 6407.61% | 主要是本期发生的当期所得税费用较上期增加所致 |
| 少数股东损益 | -235,422.48 | -704,384.79 | 66.58% | 主要是本期控股企业利润较上期增加从而少数股东损益较上期增加所致 |
3.现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2025年1-3月份）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,188,666.51 | 13,300,513.94 | 96.90% | 主要是本期收到的政府补助较上期增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,825,216.72 | -8,080,717.03 | 345.34% | 主要是本期收到的政府补助较上期增加及本期支付的火灾赔偿款较上期减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 12,800,000.00 | -100.00% | 主要是本期未收到参股公司股利分配所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,248.12 | 1,400.00 | 1060.58% | 主要是本期处置固定资产收到的现金较上期增加所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,248.12 | 12,801,400.00 | -99.87% | 主要是本期未收到参股公司股利分配所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,059,068.52 | 5,275,637.00 | -79.93% | 主要是本期购建固定资产支付的现金较上期减少所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,059,068.52 | 5,275,637.00 | -79.93% | 主要是本期购建固定资产支付的现金较上期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,042,820.40 | 7,525,763.00 | -113.86% | 主要是本期未收到参股公司股利分配所致 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 40,000,000.00 | -100.00% | 主要是本期未发生对外借款所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 40,000,000.00 | -100.00% | 主要是本期未发生对外借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 3,903,750.00 | -100.00% | 主要是本期未对外支付利息所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,543,139.51 | 20,481,844.63 | -38.76% | 主要是本期未对外支付利息及本期支付租金较上期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,543,139.51 | 19,518,155.37 | -164.26% | 主要是本期未发生对外借款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99,576.44 | 12,534.55 | 694.42% | 主要是本期外汇汇兑收益较上期增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,338,833.25 | 18,975,735.89 | -66.60% | 主要是本期未发生对外借款所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,898 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 大河控股有限公司 | 国有法人 | 21.08% | 117,721,779.00 | 111,671,779.00 | 不适用 | 0.00 |
| 河南中原金控有限公司 | 国有法人 | 5.95% | 33,202,650.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 魏巍 | 境内自然人 | 1.14% | 6,381,930.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李东璘 | 境内自然人 | 0.98% | 5,483,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 毛聪芬 | 境内自然人 | 0.96% | 5,341,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 刘俊成 | 境内自然人 | 0.96% | 5,340,850.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 魏娟意 | 境内自然人 | 0.84% | 4,685,450.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 赵静明 | 境内自然人 | 0.56% | 3,137,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 沈翠婷 | 境内自然人 | 0.56% | 3,131,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 蒋家远 | 境内自然人 | 0.55% | 3,075,065.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 河南中原金控有限公司 | 33,202,650.00 | 人民币普通股 | 33,202,650.00 | |||
| 魏巍 | 6,381,930.00 | 人民币普通股 | 6,381,930.00 | |||
| 大河控股有限公司 | 6,050,000.00 | 人民币普通股 | 6,050,000.00 | |||
| 李东璘 | 5,483,700.00 | 人民币普通股 | 5,483,700.00 | |||
| 毛聪芬 | 5,341,000.00 | 人民币普通股 | 5,341,000.00 | |||
| 刘俊成 | 5,340,850.00 | 人民币普通股 | 5,340,850.00 | |||
| 魏娟意 | 4,685,450.00 | 人民币普通股 | 4,685,450.00 | |||
| 赵静明 | 3,137,600.00 | 人民币普通股 | 3,137,600.00 | |||
| 沈翠婷 | 3,131,300.00 | 人民币普通股 | 3,131,300.00 | |||
| 蒋家远 | 3,075,065.00 | 人民币普通股 | 3,075,065.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周多刚 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 高管锁定股 | 在任期内每年第一个交易日解除其持有公司总股数的25%。 |
| 郑镜 | 0.00 | 0.00 | 9,262.00 | 9,262.00 | 高管锁定股 | 郑镜女士于2025年2月21日被选举为职工代表监事，其持有公司12,350股股份，在任期内每年解除其持有公司总股数的25%。 |
| 张松 | 37,575.00 | 0.00 | 12,525.00 | 50,100.00 | 高管锁定股 | 张松先生已于2025年03月14日辞去公司董事职务，其所持股份将依据相关法律法规和业务规则的规定进行管理。 |
| 张克 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 高管锁定股 | 在任期内每年第一个交易日解除其持有公司总股数的25%。 |
| 张国华 | 7,575.00 | 0.00 | 2,525.00 | 10,100.00 | 高管锁定股 | 张国华先生已于2025年2月21日离任公司职工代表监事职务，其所持股份将依据相关法律法规和业务规则的规定进行管理。 |
| 田旭 | 75,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | 高管锁定股 | 田旭先生已于2025年03月14日辞去公司董事职务，其所持股份将依据相关法律法规和业务规则的规定进行管理。 |
| 胡适涵 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 高管锁定股 | 在任期内每年第一个交易日解除其持有公司总股数的25%。 |
| 刘瑞军 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 高管锁定股 | 在任期内每年第一个交易日解除其持有公司总股数的25%。 |
| 李超杰 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 93,600.00 | 高管锁定股 | 在任期内每年第一个交易日解除其持有公司总股数的25%。 |
| 金雪芬 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 高管锁定股 | 在任期内每年第一个交易日解除其持有公司总股数的25%。 |
| 大河控股有限公司 | 111,671,779.00 | 0.00 | 0.00 | 111,671,779.00 | 特定对象认购公司发行股份 | 2026年6月25日 |
| 合计 | 112,298,029.00 | 0.00 | 49,312.00 | 112,347,341.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项
鉴于公司向特定对象发行股票事项已完成，公司股份总数变更为558,358,894股，公司注册资本由446,687,115元变更为558,358,894元，《公司章程》中注册资本及股本有关条款作对应修订。同时，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，对《公司章程》其他相关条款进行了修订，主要涉及变更情况如下：
（1）增设“第五章 党委和党建工作”章节；
（2）将董事会成员人数由9人减至7人，其中独立董事人数不变，仍为3人；
（3）董事长为公司法定代表人。
上述事项经公司于2025年3月17日召开的第六届董事会第十五次会议及2025年4月2日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。
2.关于公司部分董事、监事、高级管理人员变更的事项
（1）董事变动情况
公司于2025年3月14日收到董事长田旭先生、董事张松先生、董事余帅龙先生提交的书面辞职报告，田旭先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及所任董事会各专门委员会职务；张松先生因工作调整，申请辞去董事及所任董事会各专门委员会职务；余帅龙先生因工作调整，申请辞去董事职务。辞职后，田旭先生、张松先生、余帅龙先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。经公司第六届董事会第十五次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过，同意补选牛向飞先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
2025年4月2日，公司召开第六届董事会第十六次会议同意选举刘瑞军先生为公司第六届董事会董事长，并对第六届董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行补选。补选后的各专门委员会成员名单如下：
| 委员会名称 | 委员组成 |
| 审计委员会 | 南霖（主任委员）、王国文、牛向飞 |
| 战略委员会 | 刘瑞军（主任委员）、牛向飞、王国文 |
| 提名委员会 | 张子学（主任委员）、南霖、牛向飞 |
| 薪酬与考核委员会 | 王国文（主任委员）、南霖、刘瑞军 |
（2）监事变动情况
因公司原职工代表监事张国华先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，公司于2025年2月21日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主表决，同意选举郑镜女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
公司于2025年3月14日收到监事会主席张家铭先生、监事金雪芬女士提交的书面辞职报告，张家铭先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席及监事职务，离任后将不再担任公司及控股子公司的任何职务；金雪芬女士因工作调整，申请辞去监事职务，辞职后仍在公司任职。
经公司第六届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过，同意补选刘冰女士、王鹏先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。
公司于2025年4月2日召开第六届监事会第十二次会议，同意选举刘冰女士为公司第六届监事会主席。
（3）高级管理人员变动情况
董事会于2025年4月2日收到刘瑞军先生、李超杰先生、周多刚先生提交的书面辞职报告，刘瑞军先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司任职；李超杰先生、周多刚先生因工作调整，申请辞去副总经理职务，辞职后仍在公司任职。
经第六届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会同意聘任李超杰先生为公司总经理，聘任张龙先生、王志娟女士、金雪芬女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
3.子公司火灾诉讼案件进展
2015年12月22日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故，相关内容详见公司于2015年12月24日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司租赁仓库发生火灾事故的公告》（公告编号：2015-095）。
本报告期内，关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故涉及诉讼的进展情况，公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：
| 临时公告名称 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
《关于重大诉讼事项进展的公告》
| 《关于重大诉讼事项进展的公告》 | 2025年1月2日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 92,632,460.90 | 95,250,598.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 1,105,175.69 |
| 应收账款 | 124,649,051.43 | 125,453,522.36 |
| 应收款项融资 | 49,451.72 | |
| 预付款项 | 5,198,389.69 | 5,237,845.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,397,397.89 | 10,781,221.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,497,904.79 | 3,642,204.09 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,746,503.33 | 8,541,046.62 |
| 流动资产合计 | 241,121,708.03 | 250,061,065.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 81,877,271.44 | 76,951,383.79 |
| 其他权益工具投资 | 270,053.96 | 270,053.96 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 100,575,988.31 | 105,632,507.84 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 89,122,191.29 | 94,666,793.83 |
| 无形资产 | 22,930,665.16 | 23,817,891.36 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 589,946.97 | 927,051.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,429,840.43 | 5,955,865.15 |
| 递延所得税资产 | 9,261,484.41 | 9,160,656.76 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 310,057,441.97 | 317,382,204.42 |
| 资产总计 | 551,179,150.00 | 567,443,270.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 81,205,528.48 | 89,348,085.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,898,288.01 | 3,731,154.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,210,975.30 | 28,178,071.25 |
| 应交税费 | 6,249,908.56 | 5,387,900.51 |
| 其他应付款 | 113,547,834.14 | 119,893,470.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,768,109.89 | 37,683,825.53 |
| 其他流动负债 | 1,041,918.15 | 1,229,265.98 |
| 流动负债合计 | 264,922,562.53 | 285,451,773.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 57,856,725.19 | 59,134,133.02 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,645,686.98 | 1,645,686.98 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 576,177.86 | 575,568.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 60,078,590.03 | 61,355,388.07 |
| 负债合计 | 325,001,152.56 | 346,807,161.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 558,358,894.00 | 558,358,894.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,056,170,145.96 | 1,056,170,145.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -5,728,937.93 | -5,712,088.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,425,538.18 | 18,425,538.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,420,551,337.08 | -1,426,345,497.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 206,674,303.13 | 200,896,992.06 |
| 少数股东权益 | 19,503,694.31 | 19,739,116.79 |
| 所有者权益合计 | 226,177,997.44 | 220,636,108.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 551,179,150.00 | 567,443,270.23 |
法定代表人：刘瑞军 主管会计工作负责人：张克 会计机构负责人：徐国增
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 110,814,234.77 | 120,538,869.16 |
| 其中：营业收入 | 110,814,234.77 | 120,538,869.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 122,842,782.30 | 134,434,231.76 |
| 其中：营业成本 | 94,041,205.31 | 96,045,284.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 631,491.83 | 428,460.73 |
| 销售费用 | 5,761,678.89 | 6,059,211.53 |
| 管理费用 | 17,428,114.79 | 24,334,045.28 |
| 研发费用 | 2,317,071.25 | 2,322,495.21 |
| 财务费用 | 2,663,220.23 | 5,244,734.65 |
| 其中：利息费用 | 2,634,976.36 | 5,412,200.97 |
| 利息收入 | 29,722.09 | 93,602.26 |
| 加：其他收益 | 12,825,168.10 | 4,430,918.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,925,887.65 | 5,657,756.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,925,887.65 | 5,657,756.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,009,064.37 | -100,877.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -48,547.95 | -1,223.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,108.60 | 103,131.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,657,916.04 | -3,805,657.48 |
| 加：营业外收入 | 205,693.63 | 1,324,823.04 |
| 减：营业外支出 | -13,148.35 | 184,804.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,876,758.02 | -2,665,638.75 |
| 减：所得税费用 | 1,318,019.94 | -20,895.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,558,738.08 | -2,644,743.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,558,738.08 | -2,644,743.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,794,160.56 | -1,940,358.26 |
| 2.少数股东损益 | -235,422.48 | -704,384.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -16,849.49 | -22,653.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -16,849.49 | -22,653.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,658.16 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 | 5,658.16 |
| 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -16,849.49 | -28,311.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -16,849.49 | -28,311.38 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,541,888.59 | -2,667,396.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,777,311.07 | -1,963,011.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -235,422.48 | -704,384.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.010 | -0.004 |
| （二）稀释每股收益 | 0.010 | -0.004 |
法定代表人：刘瑞军 主管会计工作负责人：张克 会计机构负责人：徐国增
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,067,068.99 | 124,037,755.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,194.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,188,666.51 | 13,300,513.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,255,735.50 | 137,353,463.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,099,738.51 | 54,819,469.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,838,505.78 | 50,693,356.76 |
| 支付的各项税费 | 2,561,457.14 | 2,355,045.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,930,817.35 | 37,566,308.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,430,518.78 | 145,434,180.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,825,216.72 | -8,080,717.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 12,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,248.12 | 1,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16,248.12 | 12,801,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,059,068.52 | 5,275,637.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,059,068.52 | 5,275,637.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,042,820.40 | 7,525,763.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,903,750.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,543,139.51 | 16,578,094.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,543,139.51 | 20,481,844.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,543,139.51 | 19,518,155.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99,576.44 | 12,534.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,338,833.25 | 18,975,735.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,989,637.70 | 32,320,531.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,328,470.95 | 51,296,267.70 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
河南新宁现代物流股份有限公司董事会
2025年4月25日