关于浙江永和制冷股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：浙江永和制冷股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-63384167
附表2
关于浙江永和制冷股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 内蒙古永和氟化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 310,512,232.14 | 1,208,381,880.64 | 846,767,062.10 | 672,127,050.68 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 邵武永和金塘新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 202,774,538.11 | 165,733,718.52 | 37,040,819.59 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 金华永和氟化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 165,038,926.07 | 162,813,922.55 | 2,225,003.52 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 内蒙古华生氢氟酸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 76,080.00 | 76,080.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 内蒙古永和氟化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 2,288,348.98 | 2,288,348.98 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 包头永和新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 689.00 | 689.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 浙江冰龙环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 123,115,165.77 | 123,115,165.77 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江海龙物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 92,383.00 | 92,383.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 邵武永和金塘新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 23,810,683.65 | 23,511,283.65 | 299,400.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 会昌永和科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 635,291.50 | 635,291.50 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 浙江冰龙环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 205,609.60 | 801,357.41 | 988,465.98 | 18,501.03 | 销售劳务及租赁收入 | 经营性往来 | |
| 浙江海龙物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 197,336.00 | 196,716.57 | 394,052.57 | 销售劳务及租赁收入 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古华生氢氟酸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 72,161.00 | 288,711.70 | 360,872.70 | 销售劳务及服务 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古华生萤石矿业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 90,894.00 | 135,595.38 | 226,489.38 | 销售劳务及服务 | 经营性往来 | ||
| 包头永和新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 35,900,510.00 | 89,295.15 | 35,989,805.15 | 销售劳务及服务、代缴社保公积金 | 经营性往来 | ||
| 会昌永和科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 214,995.00 | 272,188.10 | 487,183.10 | 销售劳务及服务、代缴社保公积金 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古永和氟化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,468,964.00 | 2,790,202.73 | 5,259,166.73 | 销售劳务及服务、代缴社保公积金 | 经营性往来 | ||
| 邵武永和金塘 | 子公司及 | 其他应 | 3,008,450.00 | 1,504,978.50 | 4,513,428.50 | 销售服务、 | 经营性 |
| 新材料有限公司 | 其控制的法人 | 收款 | 代缴社保公积金 | 往来 | ||||||
| 金华永和氟化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 754,250.00 | 1,306,605.51 | 2,060,855.51 | 销售服务、代缴社保公积金 | 经营性往来 | |||
| 包头永和新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 70,860,000.00 | 233,610,000.00 | 31,524.62 | 304,438,475.38 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 内蒙古永和氟化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 203,600,000.00 | 339,376,219.22 | 460,976,219.22 | 82,000,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 浙江华生矿业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,030,987.38 | 7,030,987.38 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 邵武永和金塘新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 414,938,943.37 | 384,304,609.66 | 291,500,000.00 | 507,743,553.03 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 1,049,855,332.49 | 2,690,890,466.65 | 2,127,822,008.53 | 1,612,923,790.61 | / | / |