关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告中兴财光华审专字（2025）第102012号
目录
| 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | ||
| 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 |
关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
中兴财光华审专字（2025）第102012号
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度公司”）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
浩瀚深度公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浩瀚深度公司董事会编制的募集资金专项报告发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规
范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指南的规定编制，反映了浩瀚深度公司2024年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浩瀚深度公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浩瀚深度公司2024年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据2022年6月13日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1233号文同意注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，发行价格每股人民币16.56元，募集资金总额为人民币650,587,205.52元，扣除发行费用（不含增值税）人民币78,894,910.71元，实际募集资金净额为人民币571,692,294.81元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字(2022)第102009号验资报告。
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为7,936.70万元。具体情况如下：
| 项目 | 金额 |
(
)募集资金账户期初余额219,655,962.33减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
元
减：投入募集资金投资项目
97,381,411.72减：超募资金永久性补充流动资产
1,692,294.81
减：补充流动资金支出
15,700.00减：购买理财产品
1,692,294.81265,300,000.00
加：收回理财产品
| 265,300,000.00 |
| 220,300,000.00 |
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额
募集资金账户期末余额
79,367,045.86
注:公司募集资金账户余额中包含未完成置换及自有资金支付部分上市费用18,006,329.88 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司于2021年4月制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存放、使用、投向变更及管理及监督作了详细规定，并得到严格执行。
公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
（二）募集资金的专户存放情况
截至2024年12月31日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
| 序号 | 开户行及账号 | 账号 | 存款类型 | 金额（元） |
| 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 110913056510203 |
活期
| 680,563.53 |
活期
| 110913056510555 | 22,854,160.57 |
活期
| 110913056510109 | 220.43 |
活期
| 110913056510000 | 23,608,561.67 |
活期
| 110913056510001 | 17,558,257.07 |
| 北京银行双榆树支行 | 20000002522400097346299 |
活期
| 14,665,282.19 |
活期
| 20000002522400097322929 | 0.40 | ||
| 合计 | |||
79,367,045.86
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2024年12月31日，公司募投资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、公司于2022年8月24日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币45,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2、公司于2023年8月21日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币24,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
3、公司于2024年8月26日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币17,000万元(包含本数)部分暂时闲置集资金(包括部分超募资金)进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2024年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为7,500.00万元，具体情况为：
受托方 产品类型 认购日 到期日 余额（元） 备注申万宏源证券有限公司
本金保障型收益凭证
2024-12-11 2025-3-11 20,000,000.00
募集资金账户存放
申万宏源证券有限公司
本金保障型收益凭证
2024-12-23 2025-2-24 20,000,000.00
募集资金账户存放
申万宏源证券有限公司
本金保障型收益凭证
2024-12-23 2025-3-24 20,000,000.00
募集资金账户存放申万宏源证券有限公司
本金保障型收益凭证
2024-12-18 2025-1-20 15,000,000.00
募集资金账户存放
合计 75,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金情况
公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 169.23 万元（未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该事项已经公司2024年第二次临时股东大会决议通过。
2024年度，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为1,692,294.81元，累计金额为51,692,294.81元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于2023年8月10日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意使用超募资金12,000万元用于投资建设深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。
截至2024年12月31日，深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目尚处于建设过程中。2024年度该项目支出23,480,507.35 元，累计支出23,730,507.35元。
（七）节余募集资金使用情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金情况”募集资金结余的金额及形成原因
截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为
万元，系尚未使用的首次公开发行股票并上市募集
资金及其利息收入。
募集资金其他使用情况 不适用
注1：公司本次募集资金于2022年8月到账，滞后于募投项目开始时间，公司考虑自身营运资金的规划，募集资金到位后才开始募投项目
的大额投入，同时受国内外宏观经济、下游环境变化优化前期方案等因素影响，募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：公司于2024年1月16日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项并将节余募集资金用于“网络智能化系统国产化升级项目”；同意公司对“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年6月。上述事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金(含利息收入及理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于其他项目。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。注4：网络智能化采集系统研发项目，主要研发生产适配400GE链路需求的HDT9000等设备，相关设备已在中国移动2023-2024年DPI集采中参与投标并于2024年5月中标，中标金额约1.13亿元，截至2024年末相关中标项目正在建设中，尚未完成验收。
注5：根据该项目可研规划，项目自建设完成后第二年开始产生收入。