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浩瀚深度:2025年第一季度报告 下载公告
公告日期:2025-04-25

证券代码:688292证券简称:浩瀚深度债券代码:118052债券简称:浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2025年第一季度报告

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入46,019,149.2986,824,396.15-47.00
归属于上市公司股东的净利润-7,744,154.982,795,795.78-376.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,190,374.97130,725.19-7,130.30
经营活动产生的现金流量净额-19,743,302.05716,947.07-2,853.80
基本每股收益(元/股)-0.050.02-350.00
稀释每股收益(元/股)-0.050.02-350.00
加权平均净资产收益率(%)-0.740.27减少1.01个百分点
研发投入合计28,975,655.9024,266,559.8119.41
研发投入占营业收入的比例(%)62.9627.95增加35.01个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,702,759,196.931,393,064,501.8122.23
归属于上市公司股东的所有者权益1,068,182,931.351,041,373,683.072.57

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-8,856.51
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外395,275.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益1,391,527.85
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出20,824.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目194,978.09个税手续费返还
减:所得税影响额299,181.64
少数股东权益影响额(税后)248,348.45
合计1,446,219.99

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入-47.001、2024年受移动集采滞后的影响,公司整体签单下降,导致2024年末的在手订单相应减少,结转至2025年可验收订单下降;2、国瑞公司收入存在较明显的季节性,其一季度收入全年占比约15%左右。
归属于上市公司股东的净利润-376.991、2024年受移动集采滞后的影响,公司整体签单下降,导致2024年末的在手订单相应减少,结转至2025年可验收订单下降;2、国瑞公司收入存在较明显的季节性,其一季度收入全年占比约15%左右,而费用支出各季度较均衡,二者的差异导致国瑞一季度出现数额较
大亏损,金额为515.08万元;3、随着公司可转债的上市发行,预提的财务费用同比有较大金额的增加;4、合并国瑞后由于存在评估增值,相关资产折旧计提及摊销增加;5、公司2024年新设的控股子公司尚处于业务拓展初期,一季度出现亏损。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,130.30同上
经营活动产生的现金流量净额-2,853.80受2024年新签订单的减少影响,本报告期销售回款同比减少2,001.58万元。
基本每股收益(元/股)-350.00同前述归属于上市公司股东的净利润
稀释每股收益(元/股)-350.00同前述归属于上市公司股东的净利润
研发投入占营业收入的比例(%)35.01收入下降的同时由于增加了新的合并主体国瑞,导致报告期研发投入较同期增加金额及比例较大
总资产22.231、可转债顺利发行,浩瀚公司现金资产增加;2、增加了新的合并主体国瑞,总资产规模相应增加;两个因素共同影响使得报告期总资产较同期大幅增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,381报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
张跃境内自然人39,383,80124.8739,383,80139,383,801
雷振明境内自然人18,133,91911.4518,1318,133,919
3,919
北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙)其他10,808,5186.8310,808,51810,808,518
上海联创永钦创业投资企业(有限合伙)其他9,775,2316.17
宋鹰境内自然人2,647,0131.67
刘红境内自然人2,227,7111.41
国金创新投资有限公司境内非国有法人1,964,3331.24
张利明境内自然人1,799,0051.14
杨燕平境内自然人1,718,1771.09
窦伊男境内自然人1,592,3961.01
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海联创永钦创业投资企业(有限合伙)9,775,231人民币普通股9,775,231
宋鹰2,647,013人民币普通股2,647,013
刘红2,227,711人民币普通股2,227,711
国金创新投资有限公司1,964,333人民币普通股1,964,333
张利明1,799,005人民币普通股1,799,005
杨燕平1,718,177人民币普通股1,718,177
窦伊男1,592,396人民币普通股1,592,396
沈军1,379,600人民币普通股1,379,600
陈陆颖1,192,396人民币普通股1,192,396
魏强1,176,396人民币普通股1,176,396
上述股东关联关系或一致行动的说明1、股东张跃和雷振明为一致行动人。2、股东张跃、雷振明和北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙)存在关联关系。雷振明持有智诚广宜3.7589%的出资额,张跃持有智诚广宜11.7685%的出资额。3、股东宋鹰、刘红系夫妻,合计持有公司股份4,874,724股,合计持股比例为3.08%。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2025年3月31日编制单位:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金611,714,136.83309,163,830.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产458,365,747.97446,538,992.34
衍生金融资产
应收票据116,737.14
应收账款169,095,848.91179,900,114.11
应收款项融资41,894.9141,894.91
预付款项12,295,001.5710,605,914.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,763,582.476,623,253.23
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货150,648,980.89131,419,755.41
其中:数据资源
合同资产23,693,201.9933,794,552.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,143,683.872,904,698.24
流动资产合计1,435,762,079.411,121,109,742.37
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资30,000,000.0030,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产6,548,344.796,809,839.88
固定资产20,249,425.5422,109,031.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产25,039,525.8427,749,122.33
无形资产41,551,444.4729,831,737.73
其中:数据资源
开发支出2,504,225.9612,972,197.34
其中:数据资源
商誉97,508,789.1497,508,789.14
长期待摊费用5,440,173.145,976,075.58
递延所得税资产38,155,188.6438,997,966.22
其他非流动资产
非流动资产合计266,997,117.52271,954,759.44
资产总计1,702,759,196.931,393,064,501.81
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款91,033,346.8192,021,806.60
预收款项
合同负债40,128,485.2832,863,034.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,117,527.2318,285,756.94
应交税费1,131,445.734,546,309.64
其他应付款55,363,130.3869,495,336.52
其中:应付利息23,295.78
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,501,338.0410,263,284.28
其他流动负债362,543.17362,543.17
流动负债合计212,637,816.64227,838,072.03
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券305,087,195.18
其中:优先股
永续债
租赁负债16,825,178.7219,494,858.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益187,792.28526,990.94
递延所得税负债8,484,321.259,206,783.30
其他非流动负债
非流动负债合计330,584,487.4329,228,632.88
负债合计543,222,304.07257,066,704.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)158,346,667.00158,346,667.00
其他权益工具34,248,853.26
其中:优先股
永续债
资本公积663,930,326.23663,625,776.23
减:库存股30,189,626.6430,189,626.64
其他综合收益
专项储备
盈余公积39,530,930.6939,530,930.69
一般风险准备
未分配利润202,315,780.81210,059,935.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,068,182,931.351,041,373,683.07
少数股东权益91,353,961.5194,624,113.83
所有者权益(或股东权益)合计1,159,536,892.861,135,997,796.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,702,759,196.931,393,064,501.81

公司负责人:张跃主管会计工作负责人:冯彦军会计机构负责人:朱博

合并利润表2025年1—3月编制单位:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入46,019,149.2986,824,396.15
其中:营业收入46,019,149.2986,824,396.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本65,989,098.1684,605,761.72
其中:营业成本13,169,325.6040,716,173.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加386,929.98478,176.76
销售费用14,589,443.3012,770,361.40
管理费用11,030,129.098,795,831.70
研发费用26,471,429.9422,537,555.80
财务费用341,840.25-692,337.20
其中:利息费用766,566.35415,689.28
利息收入424,602.541,129,818.38
加:其他收益2,087,231.011,995,444.81
投资收益(损失以“-”号填列)1,125,314.271,410,909.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号266,213.581,530,611.56
填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,190,454.35-1,459,300.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,039,542.24-1,821,193.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)-8,856.51700.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-15,349,134.413,875,806.50
加:营业外收入21,431.3938,190.11
减:营业外支出606.49539.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-15,328,309.513,913,457.45
减:所得税费用-3,344,002.211,165,037.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-11,984,307.302,748,419.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-11,984,307.302,748,419.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-7,744,154.982,795,795.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-4,240,152.32-47,375.92
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-11,984,307.302,748,419.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-7,744,154.982,795,795.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额-4,240,152.32-47,375.92
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.050.02
(二)稀释每股收益(元/股)-0.050.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:张跃主管会计工作负责人:冯彦军会计机构负责人:朱博

合并现金流量表2025年1—3月编制单位:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金84,315,562.76104,331,385.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,672,111.031,839,059.92
收到其他与经营活动有关的现金7,738,396.101,849,120.31
经营活动现金流入小计93,726,069.89108,019,565.37
购买商品、接受劳务支付的现金42,744,104.8344,277,498.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金48,191,345.1149,966,563.03
支付的各项税费4,592,748.332,477,101.38
支付其他与经营活动有关的现金17,941,173.6710,581,454.90
经营活动现金流出小计113,469,371.94107,302,618.30
经营活动产生的现金流量净额-19,743,302.05716,947.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金493,549,965.57238,300,000.00
取得投资收益收到的现金3,014,772.221,417,651.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,590.00700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计496,570,327.79239,718,351.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,005,772.203,925,058.58
投资支付的现金529,307,200.00312,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计530,312,972.20315,925,058.58
投资活动产生的现金流量净额-33,742,644.41-76,206,707.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金358,763,246.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,133,246.45
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金291,600.00
筹资活动现金流入小计358,763,246.45291,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,138,859.2125,685,821.11
筹资活动现金流出小计3,138,859.2125,685,821.11
筹资活动产生的现金流量净额355,624,387.24-25,394,221.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额302,138,440.78-100,883,981.04
加:期初现金及现金等价物余额300,627,929.60437,119,545.00
六、期末现金及现金等价物余额602,766,370.38336,235,563.96

公司负责人:张跃主管会计工作负责人:冯彦军会计机构负责人:朱博

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年4月23日


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