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证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2025-015
浙江出版传媒股份有限公司关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
重要内容提示：
?投资种类：安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品。?投资金额：不超过人民币80,000万元暂时闲置募集资金。使用期限自浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过之日起
个月，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。
?履行的审议程序：公司于2025年
月
日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。
?特别风险提示：公司购买的上述银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币
10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年
月
日出具了《验资
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报告》（天健验〔2021〕390号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源公司暂时闲置募集资金。
（三）投资额度根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可以循环滚动使用。
（四）投资品种及安全性安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品。
（五）投资期限授权额度自第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。
（六）实施方式授权公司管理层及指定授权人员在上述期限和额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施具体投资活动。
（七）信息披露公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。
三、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的基本情况根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者权益，在不影响
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公司募集资金投资项目正常实施情况下，将公司募集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行,存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。
公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质,安全性高流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
五、对公司的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、履行的决策程序
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
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次会议，分别审议通过了《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币80,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
七、董事会、监事会和保荐机构意见
（一）董事会意见公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用额度不超过人民币80,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用，进行现金管理以外闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放。同时授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度属于董事会审议的额度范围，无需另行提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求。上述事项已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见保荐机构认为：公司将募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次将募集资金进行现金管理的事项无异议。
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八、备查文件
1.第三届董事会第四次会议决议
2.第三届监事会第四次会议决议
3.财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日