江西赣锋锂业集团股份有限公司关于2025年度第一期绿色中期票据（科创票据）发行结果的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第七十五次会议审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，并获得公司2023年年度股东大会审议通过。为优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步满足公司业务发展需要，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册不超过50亿元（含）人民币的中期票据和不超过15亿元（含）人民币的短期融资券。具体内容详见公司于2024年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟发行中期票据和短期融资券的公告》（公告编号：2024-074）。
2024年9月，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司中期票据和短期融资券注册，中期票据注册额度为50亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效；短期融资券注册额度为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2024年9月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据和短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2024-084）。
2025年4月23日，公司完成了2025年度第一期绿色中期票据（科创票据）（以下简称“本期中期票据”）的发行工作，具体发行结果如下：
| 债券名称 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司2025年度第一期绿色中期票据（科创票据） | 债券简称 | 25赣锋锂业MTN001（科创票据） |
| 代码 | 102501348.IB | 期限 | 3年期 |
| 起息日 | 2025年4月24日 | 兑付日 | 2028年4月24日 |
| 计划发行总额（万元） | 80,000.00 | 实际发行总额（万元） | 80,000.00 |
| 发行利率（%） | 2.55 | 发行价(百元面值) | 100.00 |
| 簿记管理人 | 中信证券股份有限公司 | ||
| 牵头主承销商 | 中信证券股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||
本期中期票据的募集资金主要用于偿还到期有息债务。经查询，截至本公告披露日，公司不是失信责任主体。本期中期票据发行的有关文件已刊登在上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会
2025年4月25日