关于山西焦化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：山西焦化股份有限公司审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（010）85886680
附表2
关于山西焦化股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16.13 | 25.55 | 21.58 | 20.10 | 技术服务款项、货款等 | 经营性往来 | |
| 山西焦化集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 26.05 | 11.61 | 21.32 | 16.34 | 维修费、交通运输服务款 | 经营性往来 | ||
| 山西焦化设计研究院(有限公司) | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 96.00 | 134.06 | 6.32 | 223.74 | 网络技术服务款项 | 经营性往来 | ||
| 山西汾西矿业（集团）有限责任公司供用电分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.80 | 2.80 | 信息化管理系统款项 | 经营性往来 | ||||
| 山西汾西矿业（集团）有限责任公司物资供销公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 23.30 | 23.30 | LED系统款项 | 经营性往来 | ||||
| 山西焦化集团诚立信物业管理有限公司杏花岭分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.29 | 0.29 | - | 货款 | 经营性往来 | |||
| 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 58.32 | 58.32 | - | 转供电款、租金款 | 经营性往来 |
| 山西焦化设计研究院(有限公司) | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4.67 | 4.67 | - | 租金款 | 经营性往来 | ||
| 霍州煤电集团紫晟煤业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 22.85 | 22.85 | 洗精煤款项 | 经营性往来 | |||
| 山西焦化集团临汾洗煤有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 217.07 | 464.04 | 681.11 | 材料、租金款项 | 经营性往来 | ||
| 山西焦化集团诚立信物业管理有限公司杏花岭分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.75 | 0.48 | 4.23 | 材料款 | 经营性往来 | ||
| 山西焦煤集团国际发展股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 14.23 | 14.23 | 技术服务款项 | 经营性往来 | |||
| 山西焦煤集团招标有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.79 | 1.79 | 投标保证金 | 经营性往来 | |||
| 山西焦煤物资装备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 29.48 | 338.38 | 325.20 | 42.66 | 材料款 | 经营性往来 | |
| 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 3.59 | 3.59 | - | 技术服务款项 | 经营性往来 | ||
| 山西焦化设计研究院(有限公司) | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 15.50 | 15.50 | - | 设计费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 829.66 | 1,558.02 | 1,557.96 | 829.72 | 转供电、水、交通运输服务、劳务费等 | 经营性往来 | |
| 经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 中煤华晋集团有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 194,207.00 | 50,000.00 | 144,207.00 | 股利 | 经营性往来 | ||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 1,300.40 | 196,804.21 | - | 52,014.75 | 146,089.87 | / | / |