关于湖北三峡新型建材股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：湖北三峡新型建材股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
关于湖北三峡新型建材股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖北自贸区（宜昌）高新投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11.69 | 1.70 | 9.99 | 玻璃销售 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北金晶玻璃有限公司当阳 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,205.01 | 2.37 | 2,205.01 | 2.37 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 分公司 | ||||||||||
| 当阳正达材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,228.06 | 1,105.88 | 3,333.94 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 湖北金晶新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,443.99 | 605.81 | 12,683.96 | 365.84 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 金晶玻璃（洪湖）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 31.84 | 27.18 | 59.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 三峡新材(宜昌)销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.91 | 1.91 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 宜昌当玻硅矿有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.20 | 5.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 刘德逊 | 通过深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司5%以上股份的自然人 | 其他应收款 | 995.23 | 995.23 | 业绩对赌补偿金额 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 截止2023年12月31日，过去12个月内由关联自然人刘德逊担任董事长的法人 | 其他应收款 | 47,270.76 | 475.00 | 1,175.00 | 46,570.76 | 承担担保责任偿还的借款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 65,174.89 | 2,235.04 | 16,065.67 | 51,344.26 | / | / |
注：根据《企业会计准则第36号——关联方披露》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，截止2024年12月31日，深圳市恒波商业连锁有限公司已不是本公司的关联方。