东方环宇：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于新疆东方环宇燃气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表2

关于新疆东方环宇燃气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营

										性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	新疆新港科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		62.56		62.56		销售往来款	经营性往来
	新疆东方环宇投资（集团）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		11.19		11.19		销售往来款	经营性往来
	昌吉环宇世纪城房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		62.79		62.79		销售往来款	经营性往来
	新疆东方环宇建筑安装工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		2.33		2.33		销售往来款	经营性往来
	新疆东方环宇投资（集团）工业建材有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		7.70		7.70		销售往来款	经营性往来
	新疆东方环宇投资（集团）物业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		3.18		3.18		销售往来款	经营性往来
	新疆东方环宇房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		3.03		3.03		销售往来款	经营性往来
	昌吉东方广场物业服务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		1.30		1.30		销售往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	伊宁市供热有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,000.00	-	36.02	13,036.02	-	往来借款	非经营性往来

	伊犁伟伯热力有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,385.32	-	161.24	2,044.12	1,502.44	往来借款	非经营性往来
	新疆东方环宇新能源开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	4,000.00	32.07	-	4,032.07	往来借款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	昌吉市东方环宇酒店管理有限公司	实控人亲属控制的企业	其他应收款		36.45		36.45		销售往来款	非经营性往来
	新疆东方环宇电力有限公司	实控人亲属控制的企业	应收账款		0.27		0.27		销售往来款	非经营性往来
	伊宁市联创城市建设（集团)有限责任公司	持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人	其他应收款	10.00				10.00	往来款	经营性往来
	昌吉市德声房地产经纪有限公司	根据实质重于形式原则认定的其他关联方	其他应收款	0.50	19.30		19.30	0.50	租赁往来款	经营性往来
	昌吉高新明德燃气有限责任公司	联营企业	应收账款	14.03	302.58		302.58	14.03	销售往来款	经营性往来
总计	/	/	/	16,409.85	4,512.68	229.33	15,592.82	5,559.04	/	/