关于山东科汇电力自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：山东科汇电力自动化股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（021）63391126
附表2
关于山东科汇电力自动化股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、 | 淄博飞雁先行测控技 | 控股股东、实际 | 应收账款 | 11.25 | 5.00 | 6.25 | 货款 | 经营性往来 |
| 实际控制人及其附属企业 | 术有限公司 | 控制人的附属企业 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 济南科汇自动化系统工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,111.41 | 1,111.41 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 青岛科汇电气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,231.46 | 3,599.54 | 2,800.00 | 7,031.01 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 武汉科汇方得电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 300.18 | 110.78 | 410.96 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 山东科赢新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 59.39 | 104.00 | 104.00 | 59.39 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 淄博崇智盛光伏科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13.11 | 13.11 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 山东科汇万川智慧能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,572.22 | 155.18 | 1,417.03 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| KehuiInt’lLimited | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 285.52 | 397.88 | 373.47 | 309.92 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 55.99 | 2.03 | 58.02 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 山东科汇万川智慧能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 425.88 | 425.88 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 山东科赢新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 15.59 | 15.59 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 淄博崇智盛光伏科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 15.59 | 15.59 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | 8,057.06 | 6,254.76 | 3,906.63 | 10,405.18 |
注：山东科汇电力自动化股份有限公司于2024年对深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司减资至40%，于2024年8月31日不再将其纳入合并范围。