关于天津银龙预应力材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于天津银龙预应力材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实 | 经营性往来 |
| 际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河间市银龙轨道有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 451,361,132.22 | 151,709,000.43 | 93,563,560.20 | 509,506,572.45 | 往来款及代保险及公积金 | 非经营性往来 | |
| 河间市宝泽龙金属材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,553,343.37 | 33,199.62 | 17,480,889.70 | 105,653.29 | 往来款及代垫保险及公积金 | 非经营性往来 | ||
| 河间市银龙轨道有限公司安徽分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,425,678.41 | 51,389.12 | 1,477,067.53 | 往来款及代垫保险及公积金 | 非经营性往来 | |||
| 河间市银龙轨道有限公司建平项目 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 48,238,493.00 | 48,238,493.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 河间市顺泰劳务派遣有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 10,872,419.84 | 302,201.21 | 11,174,621.05 | 往来款及代垫保险及公积金 | 非经营性往来 | |||
| 天津聚合碳基复材研究院公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| SilveryDragonMalaysiaSDN.BHD | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 955,395.00 | 33,466.50 | 18,495.00 | 970,366.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 邯钢银龙轨道科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,000,000.00 | 37,591,023.43 | 37,591,023.43 | 13,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 本溪银龙预应力材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 33,537.53 | 57,029.12 | 90,566.65 | 代垫保险及公积金 | 非经营性往来 | |||
| 天津银龙集团科贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 419,487.38 | 419,487.38 | 往来款及代垫保险及公积金 | 非经营性往来 |
| 新疆银龙预应力材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 83,099.10 | 83,099.10 | 代垫保险及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 天津银龙新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,646.51 | 8,646.51 | 代垫保险及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 天津银龙工程科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 470.00 | 470.00 | 代垫保险及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 赣州银龙轨道有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 28,514.56 | 28,514.56 | 代垫保险及公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 天津隆海通科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22,699,806.73 | 22,699,806.73 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 544,799,999.37 | 213,017,333.71 | 160,375,804.48 | 597,441,528.60 | / | / |