关于华能澜沧江水电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：华能澜沧江水电股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0871-63648687
附表2
关于华能澜沧江水电股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华能清洁能源（曲靖沾益）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,825.00 | 676.56 | 3,261.43 | 240.13 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 盐边鑫能光伏电力有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.63 | 5.97 | 6.12 | 0.48 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 永诚财产保险股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 183.96 | 153.61 | 335.30 | 2.27 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 华能信息技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 7.33 | 0.30 | 7.63 | 技术服务费 | 经营性往来 | |||
| 华能能源交通产业控股有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 19,543.63 | 19,543.11 | 0.52 | 预付采购款 | 经营性往来 | |||
| 华能淮阴发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.54 | 0.54 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 华能云南滇东能源有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 11.05 | 11.05 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||||
| 盐边鑫能光伏电力有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,402.55 | 294.26 | 2,696.81 | 其他 | 经营性往来 | |||
| 华能新能源股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.99 | 0.99 | 投标保证金 | 经营性往来 |
| 华能集团技术创新中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 42.80 | 63.82 | 63.82 | 42.80 | 研发业务 | 经营性往来 | ||
| 华能新疆能源开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 28.00 | 25.20 | 2.80 | 技术服务费 | 经营性往来 | |||
| 西安热工研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 15.92 | 15.92 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 华能招标有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 23.83 | 23.83 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 上海华能电子商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 7.92 | 7.92 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 桑河二级水电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 70,827.00 | 1,057.00 | 71,884.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | ||
| 桑河二级水电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 210.71 | 5,078.17 | 5,075.02 | 213.86 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | ||
| 华能澜沧江能源销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 16,000.00 | 16,000.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | ||||
| 华能澜沧江能源销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 62.11 | 51.60 | 10.51 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其 | 非经营性 |
| 附属企业 | 往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 76,512.02 | 43,011.64 | 31,118.12 | 88,405.54 | / | / |