四川六九一二通信技术股份有限公司
2024年度财务决算报告2024年，在四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，全年度完成了经营目标和计划。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2024年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2024年度，公司实现营业总收入536,239,472.92元，净利润91,641,198.20元，主要财务指标如下：
1.主要资产项目数据
单位：元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 519,018,366.31 | 84,188,985.08 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 53,140,836.64 | 19,959,403.25 |
| 应收账款 | 660,163,037.18 | 445,441,956.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,737,392.38 | 16,474,789.92 |
| 其他应收款 | 5,108,077.77 | 6,254,091.66 |
| 其中：应收利息 | 3,223.59 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 154,629,620.68 | 132,296,580.19 |
| 合同资产 | 900,122.62 | 619,953.20 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,889,645.64 | 218,887.85 |
| 其他流动资产 | 11,846,809.63 | 15,029,802.12 |
| 流动资产合计 | 1,427,433,908.85 | 720,484,449.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,674,043.70 | 3,925,371.10 |
| 固定资产 | 36,652,179.41 | 40,199,063.14 |
| 在建工程 | 108,353.98 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,127,994.96 | 14,172,329.38 |
| 无形资产 | 34,350,844.50 | 42,934,269.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,333,531.39 | 2,706,988.72 |
| 递延所得税资产 | 13,714,194.98 | 9,192,375.98 |
| 其他非流动资产 | 8,497,900.89 | 7,629,074.99 |
| 非流动资产合计 | 117,459,043.81 | 125,759,472.49 |
| 资产总计 | 1,544,892,952.66 | 846,243,921.83 |
2.主要负债项目数据
单位：元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 235,124,375.55 | 197,489,313.33 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 126,659,908.82 | 93,164,761.62 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,289,620.77 | 1,810,648.06 |
| 应付职工薪酬 | 8,942,271.95 | 7,160,817.03 |
| 应交税费 | 36,975,941.89 | 38,623,347.07 |
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 其他应付款 | 3,589,832.51 | 1,396,010.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,065,190.22 | 4,299,573.80 |
| 其他流动负债 | 3,454,889.08 | 1,177,741.72 |
| 流动负债合计 | 468,102,030.79 | 345,122,212.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 75,073,333.33 | 39,548,277.78 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,678,630.41 | 9,532,726.54 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,000,000.00 | |
| 递延收益 | 5,662,500.00 | 5,877,500.00 |
| 递延所得税负债 | 1,292,664.37 | 1,924,949.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 89,707,128.11 | 58,883,453.69 |
| 负债合计 | 557,809,158.90 | 404,005,666.54 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 70,000,000.00 | 52,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 550,271,345.73 | 120,469,292.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,094,425.01 | 5,900,331.22 |
| 未分配利润 | 317,855,916.82 | 224,611,550.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 948,221,687.56 | 403,481,175.19 |
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 少数股东权益 | 38,862,106.20 | 38,757,080.10 |
| 股东权益合计 | 987,083,793.76 | 442,238,255.29 |
| 负债和股东权益总计 | 1,544,892,952.66 | 846,243,921.83 |
3.主要费用项目数据
（1）销售费用
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 职工薪酬 | 9,775,694.50 | 9,453,644.13 |
| 办公费用 | 617,382.71 | 529,370.61 |
| 差旅费 | 2,563,261.78 | 2,626,305.94 |
| 房屋租赁费 | 387,615.89 | 204,612.28 |
| 使用权资产折旧 | 686,502.51 | 312,116.21 |
| 车辆及交通费 | 184,550.70 | 170,890.70 |
| 招投标费 | 168,425.89 | 401,250.86 |
| 业务招待费 | 3,059,916.12 | 4,593,313.60 |
| 业务宣传费 | 461,369.24 | 655,207.67 |
| 售后服务费 | 938,770.29 | 806,958.29 |
| 其他费用 | 65,622.64 | |
| 合计 | 18,843,489.63 | 19,819,292.93 |
（2）管理费用
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 职工薪酬 | 17,823,709.71 | 15,380,855.15 |
| 办公费用 | 5,033,889.33 | 1,325,777.27 |
| 房屋租赁费 | 115,183.01 | 120,293.46 |
| 使用权资产折旧 | 3,410,462.22 | 2,551,593.05 |
| 折旧与摊销 | 4,967,329.34 | 4,744,950.21 |
| 中介及咨询服务费 | 2,313,187.51 | 1,474,532.44 |
| 业务招待费 | 3,852,863.95 | 5,960,408.12 |
| 水电费及物业费 | 1,011,539.45 | 801,020.69 |
| 车辆及交通费 | 477,417.95 | 542,620.91 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 差旅费 | 1,149,982.14 | 898,497.45 |
| 装修费及修理费 | 300,710.66 | 102,914.98 |
| 其他费用 | 359,518.21 | 21,511.00 |
| 合计 | 40,815,793.48 | 33,924,974.73 |
（3）研发费用
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 职工薪酬 | 19,637,409.56 | 19,011,166.78 |
| 直接材料 | 9,064,992.11 | 5,043,512.22 |
| 技术服务费 | 3,393,479.67 | 1,028,301.90 |
| 其他 | 2,583,459.35 | 3,429,379.93 |
| 合计 | 34,679,340.69 | 28,512,360.83 |
（4）财务费用
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 利息费用 | 10,233,818.00 | 6,848,046.60 |
| 减：利息收入 | 1,097,857.44 | 497,988.57 |
| 手续费支出 | 201,176.73 | 110,990.88 |
| 融资担保费 | 554,977.78 | 1,093,111.08 |
| 其他 | 13,537.12 | 4,474.20 |
| 合计 | 9,905,652.19 | 7,558,634.19 |
4.主要现金流量项目数据
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,306,740.55 | 291,098,562.99 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,979,583.07 | 8,044,551.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 329,286,323.62 | 299,143,114.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,663,108.99 | 289,520,913.34 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,755,408.21 | 61,422,935.43 |
| 支付的各项税费 | 63,211,648.77 | 48,237,292.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,509,782.10 | 32,056,980.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 474,139,948.07 | 431,238,121.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,853,624.45 | -132,095,006.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 141,418.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,650.88 | 8,141.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,139,178.61 | 55,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,164,829.49 | 55,149,560.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,443,994.99 | 7,169,829.99 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,443,994.99 | 62,169,829.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 720,834.50 | -7,020,269.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 479,502,735.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 329,900,000.00 | 257,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,823,753.78 | 8,361,939.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 829,226,489.63 | 265,561,939.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 211,200,000.00 | 134,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,658,058.09 | 6,302,964.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,598,876.76 | 3,707,243.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,456,934.85 | 144,710,208.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 583,769,554.78 | 120,851,731.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 439,636,764.83 | -18,263,544.66 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,381,578.61 | 97,645,123.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,018,343.44 | 79,381,578.61 |
5.2024年董监高薪酬合计
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 关键管理人员薪酬 | 4,068,313.14 | 2,838,588.00 |
四川六九一二通信技术股份有限公司
董事会2025年4月23日