证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-029
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 63,214,002.99 | 94,983,395.63 | -33.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,335,039.14 | -3,769,395.63 | 38.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,376,731.10 | -4,439,217.78 | 23.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,273,176.15 | -17,031,862.23 | 10.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.00 | -0.01 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.00 | -0.01 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.26% | -0.37% | 30.90% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,162,255,527.06 | 1,149,607,757.17 | 1.10% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 953,429,880.09 | 929,233,931.83 | 2.60% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,290.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 929,627.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,850.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 131,205.57 | |
| 合计 | 1,041,691.96 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债类
（1）货币资金较上年度期末增加35,525,295.04元，增加幅度65.90%，主要由于本期末银行存款增加所致；
（2）应收票据较上年度期末增加9,379,545.40元，增加幅度6458.07%，主要由于上期银行承兑汇票支付供应商款项所致；
（3）其他非流动资产较上年度期末增加259,766.72元，增加幅度45.02%，主要由于预付工程项目款增加所致；
（4）短期借款较上年度期末减少10,019,222.22元，减少幅度33.37%，主要由于本期金融机构借款减少所致；
（5）合同负债较上年度期末增加1,669,775.13元，增加幅度42.93%，主要由于本期预收款项增加所致；
（6）应交税费较上年度期末增加525,472.89元，增加幅度31.83%，主要由于本期计提房产税所致；
（7）租赁负债由上期末60,255.28元变动到本期末0元，主要由于子公司房屋租赁协议一年内到期所致。
2、损益类
（1）营业收入较去年同期减少31,769,392.64元，减少幅度33.45%，主要由于本期产品销量减少及价格下降所致；
（2）销售费用较去年同期减少14,102,520.64元，减少幅度33.80%，主要由于本期产品销量减少所致；
（3）研发费用较去年同期减少14,282,841.51元，减少幅度46.54%，主要由于本期研发项目投入减少所致；
（4）财务费用较去年同期增加324,517.91元，增加幅度365.37%，主要由于本期利息费用增加所致；
（5）信用减值损失（损失以“-”填列）较去年同期增加67,868.27元，增加幅度
132.34%，主要由于本期计提的坏账准备增加所致；
（6）营业外收入较去年同期减少30,500.42元，减少幅度33.02%，主要由于上期非流动资产处置所致；
（7）营业外支出较去年同期减少512,654.66元，减少幅度86.36%，主要由于上期捐赠所致；
（8）其他综合收益的税后净额由去年同期的12,188,008.44元变动至本期-29,657,916.09元，变动-41,845,924.53元，变动幅度343.34%，主要由于本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
3、现金流量类
（1）销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少29,980,454.22元，减少幅度
33.20%，主要由于本期产品销量减少所致；
（2）收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少545,729.16元，减少幅度
43.04%，主要由于本期收到的利息收入减少及上期退款所致；
（3）支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少14,004,767.44元，减少幅度30.99%，主要由于本期尚未支付上年末计提年终奖所致；
（4）支付的各项税费较去年同期增加2,190,236.11元，增加幅度132.12%，主要由于本期缴纳的增值税及附加税增加所致；
（5）支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少21,069,978.41元，减少幅度
37.37%，主要由于本期支付研发款项减少所致；
（6）收回投资收到的现金较去年同期增加3,079,633.21元，增加幅度5364.69%，主要由于本期收到其他权益工具投资投资返还所致；
（7）取得投资收益收到的现金由去年同期数0元变动到本期数2,681.78元，主要由于本期收到其他权益工具投资投资返还所致；
（8）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额由去年同期数72,830.18元变动到本期数0元，主要由于上期非流动资产报废所致；
（9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少2,809,313.44元，减少幅度55.24%，主要由于本期资本化研发投入减少所致；
（10）吸收投资收到的现金由去年同期数0元变动到本期数40,000,000.00元，主要由于本期子公司收到少数股东投资款所致；
（11）取得借款收到的现金由去年同期数0元变动到本期数20,000,000.00元，主要由于本期取得银行贷款所致；
（12）收到其他与筹资活动有关的现金由去年同期数0元变动到本期数20,000,000.00元，主要由于本期在不丧失控制权的情况下母公司处置部分子公司股权所致；
（13）偿还债务支付的现金由去年同期数0元变动到本期数30,000,000.00元，主要由于偿还信托贷款所致；
（14）分配股利、利润或偿付利息支付的现金由去年同期数254,777.84元变动到本期数0元，主要由于上期短期借款利息支出所致；
（15）支付其他与筹资活动有关的现金由去年同期数0元变动到本期数63,800.00元，主要由于本期支付房屋租金所致；
（16）汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少44,263.77元，减少幅度
102.82%，主要由于美元汇率较去年同期发生变动产生外币报表折算差额所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,509 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 熠昭（北京）医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 31.01% | 148,165,963.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香塘集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.68% | 36,695,008.00 | 0.00 | 质押 | 32,550,000.00 |
| 周志文 | 境内自然人 | 6.20% | 29,645,669.00 | 22,234,252.00 | 不适用 | 0.00 |
| 华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划 | 其他 | 1.96% | 9,382,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张勇 | 境内自然人 | 1.70% | 8,106,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 左从林 | 境内自然人 | 0.90% | 4,300,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 郭福鑫 | 境内自然人 | 0.44% | 2,083,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 胡海燕 | 境内自然人 | 0.41% | 1,956,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 黄姣英 | 境内自然人 | 0.32% | 1,520,101.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张凡 | 境内自然人 | 0.32% | 1,520,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 熠昭（北京）医药科技有限公司 | 148,165,963.00 | 人民币普通股 | 148,165,963.00 | |||
| 香塘集团有限公司 | 36,695,008.00 | 人民币普通股 | 36,695,008.00 | |||
| 华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划 | 9,382,600.00 | 人民币普通股 | 9,382,600.00 | |||
| 张勇 | 8,106,000.00 | 人民币普通股 | 8,106,000.00 | |||
| 周志文 | 7,411,417.00 | 人民币普通股 | 7,411,417.00 | |||
| 左从林 | 4,300,500.00 | 人民币普通股 | 4,300,500.00 | |||
| 郭福鑫 | 2,083,900.00 | 人民币普通股 | 2,083,900.00 | |||
| 胡海燕 | 1,956,000.00 | 人民币普通股 | 1,956,000.00 | |||
| 黄姣英 | 1,520,101.00 | 人民币普通股 | 1,520,101.00 | |||
| 张凡 | 1,520,000.00 | 人民币普通股 | 1,520,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司自然人股东周志文先生为熠昭（北京）医药科技有限公司股东、董事长、总经理；自然人股东左从林先生为熠昭（北京）医药科技有限公司股东、董事；华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划为周志文先生出资设立。除上述人员之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周志文 | 3,959,452.00 | 0.00 | 18,274,800.00 | 22,234,252.00 | 高管锁定 | 2028-02-08 |
| 张荣秦 | 742,969.00 | 0.00 | 0.00 | 742,969.00 | 高管锁定 | 2028-02-08 |
| 张洪山 | 352,411.00 | 0.00 | 0.00 | 352,411.00 | 高管锁定 | 2028-02-08 |
| 王超 | 287,172.00 | 0.00 | 0.00 | 287,172.00 | 高管锁定 | 2028-02-08 |
| 杨连春 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 高管锁定 | 2028-02-08 |
| 李世诚 | 112,500.00 | 0.00 | 0.00 | 112,500.00 | 高管锁定 | 2028-02-08 |
| 郑宏 | 86,250.00 | 0.00 | 0.00 | 86,250.00 | 高管锁定 | 2028-02-08 |
| 于茂荣 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 高管锁定 | 2028-02-08 |
| 马莉娜 | 178,535.00 | 178,535.00 | 0.00 | 0.00 | 高管锁定 | 2025-02-11 |
| 赵继广 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 高管锁定 | 2025-02-11 |
| 合计 | 6,171,789.00 | 338,535.00 | 18,274,800.00 | 24,108,054.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2025年01月20日发布了《关于注射用STSP-0601取得IIb期临床研究总结报告的公告》（公告编号：2025-002）。IIb期研究结果显示，STSP-0601用于伴抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗的疗效显著，12h有效止血率为81.94%，优于单组目标值（OPC），差异具有统计学意义（P＜0.0001），达到了预设的主要有效性终点。进一步分析结果显示，本品治疗的首次出血访视的12h有效止血率为88.00%，本品治疗的靶关节出血访视有效止血率为86.96%，且无论是血友病类型A或B，都可以实现有效止血。本品止血起效快，在实现有效止血的出血访视中，平均给药次数（±标准差）为1.9±0.7次，77.12%的出血访视给药1~2次即可有效止血。
IIb期研究结果显示，STSP-0601在伴抑制物血友病A或B患者中出血按需治疗的安全性良好。36.00%受试者报告了与试验药物相关的不良事件，大多为1级，无需治疗可自行恢复，未报告3级及以上不良事件，未报告与试验药物有关的严重不良事件，未报告血栓栓塞事件。
综上，STSP-0601在伴抑制物血友病A或B患者中出血按需治疗的疗效显著，且安全性良好。总体评价，STSP-0601在伴抑制物血友病A或B患者中出血按需治疗的获益大于风险。
2、公司于2025年01月22日发布了《关于公司药品生产许可证变更的公告》（公告编
号：2025-003）。公司于近期取得了北京市药品监督管理局下发的药品生产许可证，同意《药品生产许可证》变更申请，质量管理负责人姓名由“王红卫”变更为“刘晓宁”；质量受权人由“王红卫 ”变更为“刘晓宁 ”；其他内容未做变更。
3、公司于2025年01月24日发布了《关于控股股东和一致行动人之间进行权益变动的进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2025-004）。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司于2024年09月20日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东和一致行动人之间进行权益变动的提示性公告》（公告编号2024-33-01）及《北京市康达律师事务所关于周志文先生免于以要约方式增持股份事宜的法律意见书》。
舒泰神近日收到控股股东熠昭（北京）医药科技有限公司（以下简称“控股股东”或“熠昭科技”）及其一致行动人周志文先生的通知，熠昭科技与周志文先生于近日签署了《熠昭（北京）医药科技有限公司与周志文关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司之股份转让协议之补充协议》，双方就原协议约定的部分条款进行了补充修改。
公司于2025年02月25日发布了《关于控股股东和一致行动人协议转让完成过户登记的公告》（公告编号：2025-008）。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司近日收到控股股东熠昭（北京）医药科技有限公司及其一致行动人周志文先生的通知，熠昭科技与周志文先生的协议转让事项已经在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》。
4、公司于2025年02月10日发布了《关于子公司贝捷泰完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-005）。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司于近日收到子公司江苏贝捷泰生物科技有限公司的通知，因公司经营发展需要，贝捷泰对公司注册地址进行变更，并于近日完成了工商变更登记，取得无锡市惠山区数据局换发的《营业执照》。
5、公司于2025年02月13日发布了《关于子公司三诺佳邑通过国家高新技术企业认定的公告》（公告编号：2025-006）。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司于近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，三诺佳邑通过高新技术企业的认定。
6、公司于2025年03月10日发布了《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的进展公告》（公告编号：2025-009）。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司于2024年
12月23日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的议案》，同意江苏贝捷泰生物科技有限公司增资扩股暨引入投资者及股权转让事项，并放弃增资扩股的优先认缴出资权、放弃股权转让的优先购买权。该事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月24日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2024-48-01）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号2024-48-02）、《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的公告》（公告编号2024-48-03）。根据前期双方已签订交易协议的约定，投资款分两次交割，首次30%，“甲方（无锡金易原力股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金易原力基金”））应分别向（a）目标公司（贝捷泰）指定的银行账户缴纳30%的增资款，即4,000万元的价款作为首期增资款（以下简称“首期增资款”），其中159.99万元作为实缴的30%新增出资额，3,840.01万元计入目标公司的资本公积；及（b）乙方（舒泰神）指定的银行账户支付30%的转让款，即2,000万元的价款作为首期转让款（以下简称“首期转让款”，与首期增资款合称为“首期投资款”）。”
近日，金易原力基金根据交易协议的约定，已完成首期投资款的支付。其中，贝捷泰收到金易原力基金首期增资款4,000万元，舒泰神收到金易原力基金首期转让款2,000万元。
公司于2025年03月18日发布了《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的进展公告（二）》（公告编号：2025-010）。公司于2025年03月10日在巨潮资讯网披露了《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的进展公告》（公告编号：2025-009），贝捷泰收到无锡金易原力股权投资合伙企业（有限合伙）首期增资款4,000万元，舒泰神收到无锡金易原力股权投资合伙企业（有限合伙）首期转让款2,000万元。近日，贝捷泰已完成工商变更登记，并取得了无锡市惠山区数据局换发的《营业执照》。
7、公司于2025年03月25日发布了《关于公司向银行申请贷款并提供抵押反担保的公告》（公告编号：2025-024）。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）拟向北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行（以下简称“北京农商行”）借款5,000万元人民币，用于公司及下属子公司日常经营周转，借款期限12个月。公司委托北京亦庄国际融资担保有限公司（以下简称“亦庄担保”）为本次流动资金贷款提供保证担保。
为保证公司向北京农商行申请贷款，公司委托亦庄担保为上述流动资金贷款提供担保，
公司拟用自有房产及土地使用权作为抵押物向亦庄担保提供反担保，担保额度6,500万元人民币。
上述担保事项已经公司第六届第六次董事会审议通过，经独立董事专门会议审查通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次审议事项所涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
8、公司于2025年03月25日发布了《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：
2025-025）。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司于2025年03月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任李世诚先生担任公司副总经理、白雪莲女士担任公司临床研究中心总经理、王静峰先生担任公司营销自营事业部总经理、张蕾女士担任公司人力资源总监、田磊先生担任公司生产中心总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
《关于注射用STSP-0601取得IIb期临床研究总结报告的公告》
| 《关于注射用STSP-0601取得IIb期临床研究总结报告的公告》 | 2025年01月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
《关于公司药品生产许可证变更的公告》
| 《关于公司药品生产许可证变更的公告》 | 2025年01月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 《关于控股股东和一致行动人之间进行权益变动的进展暨签署补充协议的公告》 | 2025年01月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
《关于子公司贝捷泰完成工商变更登记并换发营业执照的公告》
| 《关于子公司贝捷泰完成工商变更登记并换发营业执照的公告》 | 2025年02月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
《关于子公司三诺佳邑通过国家高新技术企业认定的公告》
| 《关于子公司三诺佳邑通过国家高新技术企业认定的公告》 | 2025年02月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 《关于控股股东和一致行动人协议转让完成过户登记的公告》 | 2025年02月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的进展公告》
| 《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的进展公告》 | 2025年03月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的进展公告（二）》
| 《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的进展公告（二）》 | 2025年03月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
《关于公司向银行申请贷款并提供抵押
| 《关于公司向银行申请贷款并提供抵押 | 2025年03月25日 | 巨潮资讯网 |
| 反担保的公告》 | （http://www.cninfo.com.cn） |
《关于聘任公司高级管理人员的公告》
| 《关于聘任公司高级管理人员的公告》 | 2025年03月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
报告期内及截至本报告披露之日，公司集中重点资源推进如下在研项目的进展至里程碑阶段：
报告期内，公司部分在研临床项目取得进展如下：
注射用STSP-0601（“波米泰酶α”）用于伴抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗已取得IIb期临床研究总结报告，正在开展III期临床研究，已完成III期首例受试者入组。鉴于IIb期临床数据达到了预设的主要有效性终点，公司计划基于已有数据推进附条件上市申报准备工作，并在后续阶段尽快向CDE提交附条件上市申请。BDB-001在ANCA相关性血管炎（AAV）患者中开展的I/II期研究已完成全部受试者的随访，目前正在积极与监管部门沟通III期临床研究方案。
STSA-1002在急性呼吸窘迫综合征（ARDS）患者中开展的Ib/II期研究已结束入组并完成全部受试者的随访，目前正在积极准备后续研究方案以及与监管部门的沟通交流。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 89,436,475.08 | 53,911,180.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,524,782.89 | 145,237.49 |
| 应收账款 | 36,440,779.11 | 38,928,239.79 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,782,543.15 | 16,678,065.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 701,191.17 | 643,298.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 26,512,524.11 | 22,181,013.09 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,312,898.65 | 45,136,909.67 |
| 流动资产合计 | 225,711,194.16 | 177,623,944.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 644,017.03 | 692,107.03 |
| 其他权益工具投资 | 480,548,595.49 | 513,373,822.96 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 228,731,228.81 | 234,867,116.95 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 117,516.11 | 132,205.62 |
| 无形资产 | 34,481,451.02 | 34,671,308.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 121,211,584.09 | 117,673,170.95 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 19,752,602.91 | 19,752,602.91 |
| 长期待摊费用 | 141,651.44 | 165,558.31 |
| 递延所得税资产 | 50,078,887.59 | 50,078,887.59 |
| 其他非流动资产 | 836,798.41 | 577,031.69 |
| 非流动资产合计 | 936,544,332.90 | 971,983,812.85 |
| 资产总计 | 1,162,255,527.06 | 1,149,607,757.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,005,777.78 | 30,025,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 36,118,956.02 | 33,493,048.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,559,480.70 | 3,889,705.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,951,730.71 | 20,116,026.52 |
| 应交税费 | 2,176,215.12 | 1,650,742.23 |
| 其他应付款 | 18,394,940.13 | 18,644,165.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 58,735.51 | 58,245.84 |
| 其他流动负债 | 39,688,914.39 | 46,571,198.47 |
| 流动负债合计 | 141,954,750.36 | 154,448,133.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 60,255.28 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 29,178,350.99 | 29,911,921.79 |
| 递延所得税负债 | 48,426,104.86 | 48,426,104.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 77,604,455.85 | 78,398,281.93 |
| 负债合计 | 219,559,206.21 | 232,846,415.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 477,772,555.00 | 477,772,555.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 617,149,183.94 | 560,960,280.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 100,219,712.10 | 129,880,309.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 169,406,419.71 | 169,406,419.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -411,117,990.66 | -408,785,633.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 953,429,880.09 | 929,233,931.83 |
| 少数股东权益 | -10,733,559.24 | -12,472,589.98 |
| 所有者权益合计 | 942,696,320.85 | 916,761,341.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,162,255,527.06 | 1,149,607,757.17 |
法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：王超 会计机构负责人：李世诚
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 63,214,002.99 | 94,983,395.63 |
| 其中：营业收入 | 63,214,002.99 | 94,983,395.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 68,598,123.80 | 99,392,563.51 |
| 其中：营业成本 | 13,760,146.35 | 15,461,748.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,492,596.22 | 1,264,369.44 |
| 销售费用 | 27,623,628.28 | 41,726,148.92 |
| 管理费用 | 8,900,256.31 | 10,160,476.32 |
| 研发费用 | 16,408,159.79 | 30,691,001.31 |
| 财务费用 | 413,336.85 | 88,818.94 |
| 其中：利息费用 | 453,528.33 | 276,132.34 |
| 利息收入 | 55,273.84 | 199,910.54 |
| 加：其他收益 | 1,060,832.97 | 1,155,647.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -48,090.00 | -65,862.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -48,090.00 | -65,862.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,586.06 | 51,282.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,387,963.90 | -3,268,100.38 |
| 加：营业外收入 | 61,856.25 | 92,356.67 |
| 减：营业外支出 | 80,997.26 | 593,651.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,407,104.91 | -3,769,395.63 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,407,104.91 | -3,769,395.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,407,104.91 | -3,769,395.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -2,335,039.14 | -3,769,395.63 |
| 2.少数股东损益 | -2,072,065.77 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -29,657,916.09 | 12,188,008.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -29,657,916.09 | 12,188,008.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -29,597,633.40 | 12,090,115.86 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -29,597,633.40 | 12,090,115.86 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -60,282.69 | 97,892.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -60,282.69 | 97,892.58 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -34,065,021.00 | 8,418,612.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -31,992,955.23 | 8,418,612.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,072,065.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.00 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | -0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：王超 会计机构负责人：李世诚
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,332,701.69 | 90,313,155.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 722,190.47 | 1,267,919.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,054,892.16 | 91,581,075.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,985,683.52 | 5,386,043.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,179,260.46 | 45,184,027.90 |
| 支付的各项税费 | 3,848,056.96 | 1,657,820.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,315,067.37 | 56,385,045.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,328,068.31 | 108,612,937.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,273,176.15 | -17,031,862.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,137,038.79 | 57,405.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,681.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,830.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,139,720.57 | 130,235.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,276,233.81 | 5,085,547.25 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,276,233.81 | 5,085,547.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 863,486.76 | -4,955,311.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 254,777.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,063,800.00 | 254,777.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,936,200.00 | -254,777.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,215.57 | 43,048.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,525,295.04 | -22,198,903.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,911,180.04 | 85,180,538.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,436,475.08 | 62,981,635.34 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会2025年04月25日