关于鲁银投资集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：鲁银投资集团股份有限公司审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：86-021-52920000
附表2
关于鲁银投资集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来资 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东建勘集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,624.40 | 12,437.80 | 9,799.16 | 5,263.04 | 货款 | 经营性往来 | |
| 山东金富地新型建材科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 27.82 | 55.64 | 17.82 | 65.64 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 山东省盐业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 127.99 | 127.99 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 山东国惠基金管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.28 | 0.38 | 0.66 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 山东国泰大成科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.25 | 0.96 | 1.21 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 山东弘德物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.61 | 1.10 | 1.75 | -0.04 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 国泰租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.39 | 0.39 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 山东国惠民间资本管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.73 | 4.73 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 山东环城城建工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.53 | 2.53 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 山东国惠小额贷款有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.47 | 1.47 | 货款 | 经营性往来 |
| 山东国惠资产管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.10 | 0.14 | -0.04 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中海海洋（荣成）健康产业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,961.68 | 2,961.68 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中海海洋科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 527.18 | 527.18 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 山东国泰实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.59 | 0.59 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 山东惠新产业投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.39 | 0.39 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 济南润惠国际贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.30 | 0.30 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 济南四季春天置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.58 | 20.77 | 20.77 | 2.58 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 山东省盐业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 500.36 | 71.59 | 30.00 | 541.95 | 分公司费用 | 经营性往来 | |
| 山东弘德物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 290.86 | 290.86 | 物业费 | 经营性往来 | |||
| 山东国惠产业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 225.65 | 225.65 | 物业费 | 经营性往来 | |||
| 济南四季春天置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 280.32 | 19.37 | 15.58 | 284.11 | 房租等 | 经营性往来 |
| 山东建勘集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 25.32 | 25.32 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 山东省盐业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 13.14 | 435.88 | 436.25 | 12.77 | 租赁费、商标使用费 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 5,056.25 | 96.36 | 85.80 | 5,066.81 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 511.58 | 279.67 | 156.43 | 634.82 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山东鲁银国际经贸有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 13,136.01 | 2,104.88 | 2,604.88 | 12,636.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山东鲁银新材料科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 8,181.90 | 7,674.05 | 507.85 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 鲁银投资集团德州实业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,244.15 | 1,244.15 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 山东省鲁盐集团有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,661.72 | 19,297.61 | 23,297.61 | -2,338.28 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山东省鲁盐经贸有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 142.85 | 97.77 | 45.08 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 禹城市新材料产业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 78.74 | 1,313.14 | 382.80 | 1,009.08 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 鲁银（菏泽）盐业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 28.90 | 35.40 | 34.78 | 29.52 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 鲁银实业集团潍坊分公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 43.32 | - | 43.32 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 德州市德信资产管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 250.13 | - | 250.13 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 青岛豪杰矿业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,633.37 | 551.48 | 1,081.89 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 济南立鸿羊绒纺织有限公司 | 其他关联企业 | 应收账款 | 199.31 | 377.59 | 637.10 | -60.20 | 货款及加工费 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 28,421.23 | 48,914.08 | 49,887.13 | 27,448.18 | / | / |